近一月金鹰鑫瑞混合A基金净值查询
查询指定日期范围金鹰鑫瑞混合A003502净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
金鹰鑫瑞混合A |
1.3028 |
0.09% |
| 2025-12-17 |
金鹰鑫瑞混合A |
1.3016 |
0.13% |
| 2025-12-16 |
金鹰鑫瑞混合A |
1.2999 |
-0.12% |
| 2025-12-15 |
金鹰鑫瑞混合A |
1.3014 |
-0.12% |
| 2025-12-12 |
金鹰鑫瑞混合A |
1.3030 |
0.03% |
| 2025-12-11 |
金鹰鑫瑞混合A |
1.3026 |
-0.01% |
| 2025-12-10 |
金鹰鑫瑞混合A |
1.3027 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
金鹰鑫瑞混合A |
1.3023 |
-0.07% |
| 2025-12-08 |
金鹰鑫瑞混合A |
1.3032 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
金鹰鑫瑞混合A |
1.3031 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
金鹰鑫瑞混合A |
1.3024 |
-0.02% |
| 2025-12-03 |
金鹰鑫瑞混合A |
1.3026 |
0.03% |
| 2025-12-02 |
金鹰鑫瑞混合A |
1.3022 |
-0.14% |
| 2025-12-01 |
金鹰鑫瑞混合A |
1.3040 |
0.05% |
| 2025-11-28 |
金鹰鑫瑞混合A |
1.3033 |
0.22% |
| 2025-11-27 |
金鹰鑫瑞混合A |
1.3005 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
金鹰鑫瑞混合A |
1.3007 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
金鹰鑫瑞混合A |
1.3017 |
0.17% |
| 2025-11-24 |
金鹰鑫瑞混合A |
1.2995 |
0.06% |
| 2025-11-21 |
金鹰鑫瑞混合A |
1.2987 |
-0.43% |
| 2025-11-20 |
金鹰鑫瑞混合A |
1.3043 |
-0.07% |
| 2025-11-19 |
金鹰鑫瑞混合A |
1.3052 |
-0.01% |
