近一年嘉实安益混合基金净值查询
查询指定日期范围嘉实安益混合003187净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
嘉实安益混合 |
1.3128 |
0.04% |
| 2024-04-25 |
嘉实安益混合 |
1.3123 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
嘉实安益混合 |
1.3123 |
0.08% |
| 2024-04-23 |
嘉实安益混合 |
1.3112 |
-0.07% |
| 2024-04-22 |
嘉实安益混合 |
1.3121 |
-0.20% |
| 2024-04-19 |
嘉实安益混合 |
1.3147 |
0.11% |
| 2024-04-18 |
嘉实安益混合 |
1.3133 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
嘉实安益混合 |
1.3126 |
0.28% |
| 2024-04-16 |
嘉实安益混合 |
1.3090 |
-0.14% |
| 2024-04-15 |
嘉实安益混合 |
1.3109 |
0.12% |
| 2024-04-12 |
嘉实安益混合 |
1.3093 |
0.05% |
| 2024-04-11 |
嘉实安益混合 |
1.3087 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
嘉实安益混合 |
1.3078 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
嘉实安益混合 |
1.3075 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
嘉实安益混合 |
1.3068 |
-0.04% |
| 2024-04-03 |
嘉实安益混合 |
1.3073 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
嘉实安益混合 |
1.3068 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
嘉实安益混合 |
1.3065 |
0.05% |
| 2024-03-29 |
嘉实安益混合 |
1.3058 |
0.12% |
| 2024-03-28 |
嘉实安益混合 |
1.3042 |
0.10% |
| 2024-03-27 |
嘉实安益混合 |
1.3029 |
-0.08% |
| 2024-03-26 |
嘉实安益混合 |
1.3040 |
-0.07% |
| 2024-03-25 |
嘉实安益混合 |
1.3049 |
-0.05% |
| 2024-03-22 |
嘉实安益混合 |
1.3056 |
-0.05% |
| 2024-03-21 |
嘉实安益混合 |
1.3062 |
0.05% |
| 2024-03-20 |
嘉实安益混合 |
1.3055 |
0.08% |
| 2024-03-19 |
嘉实安益混合 |
1.3044 |
0.00% |
| 2024-03-18 |
嘉实安益混合 |
1.3044 |
0.09% |
| 2024-03-15 |
嘉实安益混合 |
1.3032 |
0.06% |
| 2024-03-14 |
嘉实安益混合 |
1.3024 |
-0.01% |
| 2024-03-13 |
嘉实安益混合 |
1.3025 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
嘉实安益混合 |
1.3026 |
-0.15% |
| 2024-03-11 |
嘉实安益混合 |
1.3046 |
-0.02% |
| 2024-03-08 |
嘉实安益混合 |
1.3049 |
0.12% |
| 2024-03-07 |
嘉实安益混合 |
1.3034 |
-0.02% |
| 2024-03-06 |
嘉实安益混合 |
1.3036 |
0.01% |
| 2024-03-05 |
嘉实安益混合 |
1.3035 |
-0.03% |
| 2024-03-04 |
嘉实安益混合 |
1.3039 |
0.11% |
| 2024-03-01 |
嘉实安益混合 |
1.3025 |
0.02% |
| 2024-02-29 |
嘉实安益混合 |
1.3023 |
0.17% |
| 2024-02-28 |
嘉实安益混合 |
1.3001 |
-0.18% |
| 2024-02-27 |
嘉实安益混合 |
1.3025 |
0.08% |
| 2024-02-26 |
嘉实安益混合 |
1.3015 |
-0.05% |
| 2024-02-23 |
嘉实安益混合 |
1.3022 |
0.00% |
| 2024-02-22 |
嘉实安益混合 |
1.3022 |
0.13% |
| 2024-02-21 |
嘉实安益混合 |
1.3005 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
嘉实安益混合 |
1.3000 |
0.09% |
| 2024-02-19 |
嘉实安益混合 |
1.2988 |
0.20% |
| 2024-02-08 |
嘉实安益混合 |
1.2962 |
0.10% |
| 2024-02-07 |
嘉实安益混合 |
1.2949 |
0.05% |
| 2024-02-06 |
嘉实安益混合 |
1.2942 |
0.09% |
| 2024-02-05 |
嘉实安益混合 |
1.2931 |
0.01% |
| 2024-02-02 |
嘉实安益混合 |
1.2930 |
-0.02% |
| 2024-02-01 |
嘉实安益混合 |
1.2932 |
-0.03% |
| 2024-01-31 |
嘉实安益混合 |
1.2936 |
-0.03% |
| 2024-01-30 |
嘉实安益混合 |
1.2940 |
-0.07% |
| 2024-01-29 |
嘉实安益混合 |
1.2949 |
-0.02% |
| 2024-01-26 |
嘉实安益混合 |
1.2951 |
-0.02% |
| 2024-01-25 |
嘉实安益混合 |
1.2954 |
0.18% |
| 2024-01-24 |
嘉实安益混合 |
1.2931 |
0.08% |
| 2024-01-23 |
嘉实安益混合 |
1.2921 |
0.04% |
| 2024-01-22 |
嘉实安益混合 |
1.2916 |
-0.12% |
| 2024-01-19 |
嘉实安益混合 |
1.2932 |
-0.01% |
| 2024-01-18 |
嘉实安益混合 |
1.2933 |
0.07% |
| 2024-01-17 |
嘉实安益混合 |
1.2924 |
-0.13% |
| 2024-01-16 |
嘉实安益混合 |
1.2941 |
0.02% |
| 2024-01-15 |
嘉实安益混合 |
1.2939 |
0.07% |
| 2024-01-12 |
嘉实安益混合 |
1.2930 |
-0.01% |
| 2024-01-11 |
嘉实安益混合 |
1.2931 |
0.02% |
| 2024-01-10 |
嘉实安益混合 |
1.2928 |
-0.04% |
| 2024-01-09 |
嘉实安益混合 |
1.2933 |
0.03% |
| 2024-01-08 |
嘉实安益混合 |
1.2929 |
-0.08% |
| 2024-01-05 |
嘉实安益混合 |
1.2939 |
-0.04% |
| 2024-01-04 |
嘉实安益混合 |
1.2944 |
0.00% |
| 2024-01-03 |
嘉实安益混合 |
1.2944 |
-0.03% |
| 2024-01-02 |
嘉实安益混合 |
1.2948 |
-0.01% |
| 2023-12-29 |
嘉实安益混合 |
1.2949 |
0.10% |
| 2023-12-28 |
嘉实安益混合 |
1.2936 |
0.12% |
| 2023-12-27 |
嘉实安益混合 |
1.2920 |
0.14% |
| 2023-12-26 |
嘉实安益混合 |
1.2902 |
-0.02% |
| 2023-12-25 |
嘉实安益混合 |
1.2904 |
0.05% |
| 2023-12-22 |
嘉实安益混合 |
1.2897 |
-0.06% |
| 2023-12-21 |
嘉实安益混合 |
1.2905 |
0.05% |
| 2023-12-20 |
嘉实安益混合 |
1.2898 |
-0.06% |
| 2023-12-19 |
嘉实安益混合 |
1.2906 |
0.05% |
| 2023-12-18 |
嘉实安益混合 |
1.2900 |
0.00% |
| 2023-12-15 |
嘉实安益混合 |
1.2900 |
0.01% |
| 2023-12-14 |
嘉实安益混合 |
1.2899 |
0.02% |
| 2023-12-13 |
嘉实安益混合 |
1.2896 |
-0.02% |
| 2023-12-12 |
嘉实安益混合 |
1.2899 |
0.02% |
| 2023-12-11 |
嘉实安益混合 |
1.2897 |
0.09% |
| 2023-12-08 |
嘉实安益混合 |
1.2885 |
0.05% |
| 2023-12-07 |
嘉实安益混合 |
1.2878 |
-0.02% |
| 2023-12-06 |
嘉实安益混合 |
1.2880 |
0.00% |
| 2023-12-05 |
嘉实安益混合 |
1.2880 |
-0.14% |
| 2023-12-04 |
嘉实安益混合 |
1.2898 |
-0.02% |
| 2023-12-01 |
嘉实安益混合 |
1.2901 |
0.08% |
| 2023-11-30 |
嘉实安益混合 |
1.2891 |
0.02% |
| 2023-11-29 |
嘉实安益混合 |
1.2888 |
-0.03% |
| 2023-11-28 |
嘉实安益混合 |
1.2892 |
0.02% |
| 2023-11-27 |
嘉实安益混合 |
1.2890 |
-0.01% |
| 2023-11-24 |
嘉实安益混合 |
1.2891 |
-0.07% |
| 2023-11-23 |
嘉实安益混合 |
1.2900 |
0.04% |
| 2023-11-22 |
嘉实安益混合 |
1.2895 |
-0.09% |
| 2023-11-20 |
嘉实安益混合 |
1.2910 |
0.02% |
| 2023-11-17 |
嘉实安益混合 |
1.2908 |
0.02% |
| 2023-11-16 |
嘉实安益混合 |
1.2906 |
-0.06% |
| 2023-11-15 |
嘉实安益混合 |
1.2914 |
0.04% |
| 2023-11-14 |
嘉实安益混合 |
1.2909 |
0.04% |
| 2023-11-13 |
嘉实安益混合 |
1.2904 |
0.09% |
| 2023-11-10 |
嘉实安益混合 |
1.2893 |
-0.04% |
| 2023-11-09 |
嘉实安益混合 |
1.2898 |
0.02% |
| 2023-11-08 |
嘉实安益混合 |
1.2895 |
0.01% |
| 2023-11-07 |
嘉实安益混合 |
1.2894 |
-0.01% |
| 2023-11-06 |
嘉实安益混合 |
1.2895 |
0.09% |
| 2023-11-03 |
嘉实安益混合 |
1.2883 |
0.05% |
| 2023-11-02 |
嘉实安益混合 |
1.2877 |
0.02% |
| 2023-11-01 |
嘉实安益混合 |
1.2875 |
-0.01% |
| 2023-10-31 |
嘉实安益混合 |
1.2876 |
-0.01% |
| 2023-10-30 |
嘉实安益混合 |
1.2877 |
0.05% |
| 2023-10-27 |
嘉实安益混合 |
1.2870 |
0.06% |
| 2023-10-26 |
嘉实安益混合 |
1.2862 |
0.02% |
| 2023-10-25 |
嘉实安益混合 |
1.2860 |
0.02% |
| 2023-10-24 |
嘉实安益混合 |
1.2858 |
-0.01% |
| 2023-10-23 |
嘉实安益混合 |
1.2859 |
-0.02% |
| 2023-10-20 |
嘉实安益混合 |
1.2861 |
-0.07% |
| 2023-10-19 |
嘉实安益混合 |
1.2870 |
-0.15% |
| 2023-10-18 |
嘉实安益混合 |
1.2889 |
-0.06% |
| 2023-10-17 |
嘉实安益混合 |
1.2897 |
0.02% |
| 2023-10-16 |
嘉实安益混合 |
1.2895 |
-0.02% |
| 2023-10-13 |
嘉实安益混合 |
1.2898 |
-0.01% |
| 2023-10-12 |
嘉实安益混合 |
1.2899 |
0.04% |
| 2023-10-11 |
嘉实安益混合 |
1.2894 |
-0.03% |
| 2023-10-10 |
嘉实安益混合 |
1.2898 |
-0.05% |
| 2023-10-09 |
嘉实安益混合 |
1.2904 |
0.08% |
| 2023-09-28 |
嘉实安益混合 |
1.2894 |
0.05% |
| 2023-09-27 |
嘉实安益混合 |
1.2888 |
0.00% |
| 2023-09-26 |
嘉实安益混合 |
1.2888 |
-0.06% |
| 2023-09-25 |
嘉实安益混合 |
1.2896 |
-0.02% |
| 2023-09-22 |
嘉实安益混合 |
1.2899 |
0.08% |
| 2023-09-21 |
嘉实安益混合 |
1.2889 |
0.00% |
| 2023-09-20 |
嘉实安益混合 |
1.2889 |
-0.02% |
| 2023-09-19 |
嘉实安益混合 |
1.2892 |
-0.02% |
| 2023-09-18 |
嘉实安益混合 |
1.2895 |
0.01% |
| 2023-09-15 |
嘉实安益混合 |
1.2894 |
0.02% |
| 2023-09-14 |
嘉实安益混合 |
1.2892 |
0.03% |
| 2023-09-13 |
嘉实安益混合 |
1.2888 |
0.03% |
| 2023-09-12 |
嘉实安益混合 |
1.2884 |
-0.01% |
| 2023-09-11 |
嘉实安益混合 |
1.2885 |
-0.06% |
| 2023-09-08 |
嘉实安益混合 |
1.2893 |
-0.08% |
| 2023-09-07 |
嘉实安益混合 |
1.2903 |
-0.20% |
| 2023-09-06 |
嘉实安益混合 |
1.2929 |
-0.02% |
| 2023-09-05 |
嘉实安益混合 |
1.2932 |
-0.05% |
| 2023-09-04 |
嘉实安益混合 |
1.2938 |
0.02% |
| 2023-09-01 |
嘉实安益混合 |
1.2935 |
-0.01% |
| 2023-08-31 |
嘉实安益混合 |
1.2936 |
-0.05% |
| 2023-08-30 |
嘉实安益混合 |
1.2942 |
0.05% |
| 2023-08-29 |
嘉实安益混合 |
1.2935 |
0.09% |
| 2023-08-28 |
嘉实安益混合 |
1.2923 |
0.02% |
| 2023-08-25 |
嘉实安益混合 |
1.2921 |
-0.06% |
| 2023-08-24 |
嘉实安益混合 |
1.2929 |
0.02% |
| 2023-08-23 |
嘉实安益混合 |
1.2927 |
-0.08% |
| 2023-08-22 |
嘉实安益混合 |
1.2937 |
0.03% |
| 2023-08-21 |
嘉实安益混合 |
1.2933 |
-0.13% |
| 2023-08-18 |
嘉实安益混合 |
1.2950 |
-0.08% |
| 2023-08-17 |
嘉实安益混合 |
1.2960 |
0.08% |
| 2023-08-16 |
嘉实安益混合 |
1.2950 |
-0.09% |
| 2023-08-15 |
嘉实安益混合 |
1.2962 |
-0.02% |
| 2023-08-14 |
嘉实安益混合 |
1.2965 |
-0.02% |
| 2023-08-11 |
嘉实安益混合 |
1.2967 |
-0.19% |
| 2023-08-10 |
嘉实安益混合 |
1.2992 |
0.05% |
| 2023-08-09 |
嘉实安益混合 |
1.2986 |
-0.04% |
| 2023-08-08 |
嘉实安益混合 |
1.2991 |
0.00% |
| 2023-08-07 |
嘉实安益混合 |
1.2991 |
-0.08% |
| 2023-08-04 |
嘉实安益混合 |
1.3002 |
0.05% |
| 2023-08-03 |
嘉实安益混合 |
1.2996 |
0.08% |
| 2023-08-02 |
嘉实安益混合 |
1.2986 |
-0.02% |
| 2023-08-01 |
嘉实安益混合 |
1.2988 |
-0.01% |
| 2023-07-31 |
嘉实安益混合 |
1.2989 |
0.04% |
| 2023-07-28 |
嘉实安益混合 |
1.2984 |
0.08% |
| 2023-07-27 |
嘉实安益混合 |
1.2974 |
-0.04% |
| 2023-07-26 |
嘉实安益混合 |
1.2979 |
-0.01% |
| 2023-07-25 |
嘉实安益混合 |
1.2980 |
0.05% |
| 2023-07-24 |
嘉实安益混合 |
1.2973 |
-0.02% |
| 2023-07-21 |
嘉实安益混合 |
1.2976 |
-0.01% |
| 2023-07-20 |
嘉实安益混合 |
1.2977 |
-0.05% |
| 2023-07-19 |
嘉实安益混合 |
1.2983 |
-0.02% |
| 2023-07-18 |
嘉实安益混合 |
1.2986 |
0.00% |
| 2023-07-17 |
嘉实安益混合 |
1.2986 |
-0.05% |
| 2023-07-14 |
嘉实安益混合 |
1.2993 |
-0.03% |
| 2023-07-13 |
嘉实安益混合 |
1.2997 |
0.09% |
| 2023-07-12 |
嘉实安益混合 |
1.2985 |
-0.08% |
| 2023-07-11 |
嘉实安益混合 |
1.2996 |
0.07% |
| 2023-07-10 |
嘉实安益混合 |
1.2987 |
0.03% |
| 2023-07-07 |
嘉实安益混合 |
1.2983 |
-0.08% |
| 2023-07-06 |
嘉实安益混合 |
1.2993 |
-0.04% |
| 2023-07-05 |
嘉实安益混合 |
1.2998 |
-0.02% |
| 2023-07-04 |
嘉实安益混合 |
1.3001 |
0.01% |
| 2023-07-03 |
嘉实安益混合 |
1.3000 |
0.02% |
| 2023-06-30 |
嘉实安益混合 |
1.2997 |
0.12% |
| 2023-06-29 |
嘉实安益混合 |
1.2981 |
0.06% |
| 2023-06-28 |
嘉实安益混合 |
1.2973 |
-0.05% |
| 2023-06-27 |
嘉实安益混合 |
1.2979 |
0.06% |
| 2023-06-26 |
嘉实安益混合 |
1.2971 |
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| 2023-06-21 |
嘉实安益混合 |
1.2986 |
-0.13% |
| 2023-06-20 |
嘉实安益混合 |
1.3003 |
-0.05% |
| 2023-06-19 |
嘉实安益混合 |
1.3009 |
-0.13% |
| 2023-06-16 |
嘉实安益混合 |
1.3026 |
0.04% |
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嘉实安益混合 |
1.3021 |
0.05% |
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嘉实安益混合 |
1.3015 |
0.02% |
| 2023-06-13 |
嘉实安益混合 |
1.3013 |
0.04% |
| 2023-06-12 |
嘉实安益混合 |
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嘉实安益混合 |
1.3003 |
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| 2023-06-08 |
嘉实安益混合 |
1.2996 |
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| 2023-06-07 |
嘉实安益混合 |
1.2991 |
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| 2023-06-06 |
嘉实安益混合 |
1.2986 |
-0.01% |
| 2023-06-05 |
嘉实安益混合 |
1.2987 |
0.00% |
| 2023-06-02 |
嘉实安益混合 |
1.2987 |
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| 2023-06-01 |
嘉实安益混合 |
1.2979 |
0.04% |
| 2023-05-31 |
嘉实安益混合 |
1.2974 |
-0.03% |
| 2023-05-30 |
嘉实安益混合 |
1.2978 |
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| 2023-05-29 |
嘉实安益混合 |
1.2975 |
0.00% |
| 2023-05-26 |
嘉实安益混合 |
1.2975 |
0.01% |
| 2023-05-25 |
嘉实安益混合 |
1.2974 |
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| 2023-05-24 |
嘉实安益混合 |
1.2979 |
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| 2023-05-23 |
嘉实安益混合 |
1.2991 |
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嘉实安益混合 |
1.3002 |
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嘉实安益混合 |
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嘉实安益混合 |
1.2989 |
0.00% |
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嘉实安益混合 |
1.2989 |
-0.02% |
| 2023-05-16 |
嘉实安益混合 |
1.2991 |
-0.03% |
| 2023-05-15 |
嘉实安益混合 |
1.2995 |
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| 2023-05-12 |
嘉实安益混合 |
1.2981 |
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嘉实安益混合 |
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| 2023-05-10 |
嘉实安益混合 |
1.2987 |
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嘉实安益混合 |
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| 2023-05-08 |
嘉实安益混合 |
1.3019 |
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| 2023-05-05 |
嘉实安益混合 |
1.3011 |
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| 2023-05-04 |
嘉实安益混合 |
1.3020 |
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| 2023-04-28 |
嘉实安益混合 |
1.3007 |
0.11% |
