今年以来中融1-3年中高等级信用债A基金净值查询
查询指定日期范围中融银行间1-3年中高等级信用债指数A003081净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-07 |
中融银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1246 |
0.05% |
2024-05-06 |
中融银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1240 |
0.03% |
2024-04-30 |
中融银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1237 |
0.10% |
2024-04-29 |
中融银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1226 |
-0.16% |
2024-04-26 |
中融银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1244 |
-0.10% |
2024-04-25 |
中融银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1255 |
-0.02% |
2024-04-24 |
中融银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1257 |
-0.12% |
2024-04-23 |
中融银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1270 |
0.05% |
2024-04-22 |
中融银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1264 |
0.07% |
2024-04-19 |
中融银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1256 |
0.06% |
2024-04-18 |
中融银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1249 |
0.05% |
2024-04-17 |
中融银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1243 |
0.02% |
2024-04-16 |
中融银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1241 |
0.01% |
2024-04-15 |
中融银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1240 |
0.04% |
2024-04-12 |
中融银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1235 |
0.05% |
2024-04-11 |
中融银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1229 |
0.03% |
2024-04-10 |
中融银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1226 |
0.04% |
2024-04-09 |
中融银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1222 |
0.04% |
2024-04-08 |
中融银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1218 |
0.05% |
2024-04-03 |
中融银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1212 |
0.03% |
2024-04-02 |
中融银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1209 |
0.03% |
2024-04-01 |
中融银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1206 |
0.02% |
2024-03-29 |
中融银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1204 |
0.02% |
2024-03-28 |
中融银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1202 |
0.02% |
2024-03-27 |
中融银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1200 |
0.01% |
2024-03-26 |
中融银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1199 |
0.01% |
2024-03-25 |
中融银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1198 |
0.01% |
2024-03-22 |
中融银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1197 |
0.01% |
2024-03-21 |
中融银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1196 |
0.02% |
2024-03-20 |
中融银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1194 |
0.01% |
2024-03-19 |
中融银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1193 |
0.03% |
2024-03-18 |
中融银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1190 |
0.03% |
2024-03-15 |
中融银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1187 |
0.01% |
2024-03-14 |
中融银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1186 |
-0.03% |
2024-03-13 |
中融银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1189 |
-0.03% |
2024-03-12 |
中融银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1192 |
-0.04% |
2024-03-11 |
中融银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1197 |
-0.02% |
2024-03-08 |
中融银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1199 |
0.02% |
2024-03-07 |
中融银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1197 |
0.01% |
2024-03-06 |
中融银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1196 |
0.06% |
2024-03-05 |
中融银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1189 |
0.00% |
2024-03-04 |
中融银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1189 |
0.04% |
2024-03-01 |
中融银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1184 |
-0.05% |
2024-02-29 |
中融银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1190 |
0.04% |
2024-02-28 |
中融银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1185 |
0.03% |
2024-02-27 |
中融银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1182 |
0.04% |
2024-02-26 |
中融银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1177 |
0.05% |
2024-02-23 |
中融银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1171 |
0.05% |
2024-02-22 |
中融银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1165 |
0.04% |
2024-02-21 |
中融银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1161 |
0.02% |
2024-02-20 |
中融银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1159 |
0.04% |
2024-02-19 |
中融银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1154 |
0.10% |
2024-02-08 |
中融银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1143 |
0.00% |
2024-02-07 |
中融银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1143 |
0.04% |
2024-02-06 |
中融银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1138 |
-0.05% |
2024-02-05 |
中融银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1144 |
0.08% |
2024-02-02 |
中融银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1135 |
0.02% |
2024-02-01 |
中融银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1133 |
0.03% |
2024-01-31 |
中融银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1130 |
0.04% |
2024-01-30 |
中融银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1125 |
0.04% |
2024-01-29 |
中融银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1120 |
0.03% |
2024-01-26 |
中融银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1117 |
0.02% |
2024-01-25 |
中融银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1115 |
0.02% |
2024-01-24 |
中融银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1113 |
0.02% |
2024-01-23 |
中融银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1111 |
0.02% |
2024-01-22 |
中融银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1109 |
0.04% |
2024-01-19 |
中融银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1105 |
0.02% |
2024-01-18 |
中融银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1103 |
0.03% |
2024-01-17 |
中融银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1100 |
0.02% |
2024-01-16 |
中融银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1098 |
0.03% |
2024-01-15 |
中融银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1095 |
0.02% |
2024-01-12 |
中融银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1093 |
0.01% |
2024-01-11 |
中融银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1092 |
0.02% |
2024-01-10 |
中融银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1090 |
0.02% |
2024-01-09 |
中融银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1088 |
0.02% |
2024-01-08 |
中融银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1086 |
0.04% |
2024-01-05 |
中融银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1082 |
0.03% |
2024-01-04 |
中融银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1079 |
0.03% |
2024-01-03 |
中融银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1076 |
-0.01% |
2024-01-02 |
中融银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1077 |
0.05% |