近一季中融1-3年中高等级信用债A基金净值查询
查询指定日期范围中融银行间1-3年中高等级信用债指数A003081净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
中融银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1246 |
0.05% |
| 2024-05-06 |
中融银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1240 |
0.03% |
| 2024-04-30 |
中融银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1237 |
0.10% |
| 2024-04-29 |
中融银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1226 |
-0.16% |
| 2024-04-26 |
中融银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1244 |
-0.10% |
| 2024-04-25 |
中融银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1255 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
中融银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1257 |
-0.12% |
| 2024-04-23 |
中融银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1270 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
中融银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1264 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
中融银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1256 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
中融银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1249 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
中融银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1243 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
中融银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1241 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
中融银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1240 |
0.04% |
| 2024-04-12 |
中融银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1235 |
0.05% |
| 2024-04-11 |
中融银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1229 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
中融银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1226 |
0.04% |
| 2024-04-09 |
中融银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1222 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
中融银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1218 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
中融银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1212 |
0.03% |
| 2024-04-02 |
中融银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1209 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
中融银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1206 |
0.02% |
| 2024-03-29 |
中融银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1204 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
中融银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1202 |
0.02% |
| 2024-03-27 |
中融银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1200 |
0.01% |
| 2024-03-26 |
中融银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1199 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
中融银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1198 |
0.01% |
| 2024-03-22 |
中融银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1197 |
0.01% |
| 2024-03-21 |
中融银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1196 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
中融银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1194 |
0.01% |
| 2024-03-19 |
中融银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1193 |
0.03% |
| 2024-03-18 |
中融银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1190 |
0.03% |
| 2024-03-15 |
中融银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1187 |
0.01% |
| 2024-03-14 |
中融银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1186 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
中融银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1189 |
-0.03% |
| 2024-03-12 |
中融银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1192 |
-0.04% |
| 2024-03-11 |
中融银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1197 |
-0.02% |
| 2024-03-08 |
中融银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1199 |
0.02% |
| 2024-03-07 |
中融银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1197 |
0.01% |
| 2024-03-06 |
中融银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1196 |
0.06% |
| 2024-03-05 |
中融银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1189 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
中融银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1189 |
0.04% |
| 2024-03-01 |
中融银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1184 |
-0.05% |
| 2024-02-29 |
中融银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1190 |
0.04% |
| 2024-02-28 |
中融银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1185 |
0.03% |
| 2024-02-27 |
中融银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1182 |
0.04% |
| 2024-02-26 |
中融银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1177 |
0.05% |
| 2024-02-23 |
中融银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1171 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
中融银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1165 |
0.04% |
| 2024-02-21 |
中融银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1161 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
中融银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1159 |
0.04% |
| 2024-02-19 |
中融银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1154 |
0.10% |
| 2024-02-08 |
中融银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1143 |
0.00% |
