今年以来前海开源沪港深大消费混合C基金净值查询
查询指定日期范围前海开源沪港深大消费主题混合C002663净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
前海开源沪港深大消费主题混合C |
1.7700 |
0.91% |
| 2024-04-25 |
前海开源沪港深大消费主题混合C |
1.7540 |
-0.11% |
| 2024-04-24 |
前海开源沪港深大消费主题混合C |
1.7560 |
1.09% |
| 2024-04-23 |
前海开源沪港深大消费主题混合C |
1.7370 |
0.40% |
| 2024-04-22 |
前海开源沪港深大消费主题混合C |
1.7300 |
0.58% |
| 2024-04-19 |
前海开源沪港深大消费主题混合C |
1.7200 |
-0.41% |
| 2024-04-18 |
前海开源沪港深大消费主题混合C |
1.7270 |
-0.06% |
| 2024-04-17 |
前海开源沪港深大消费主题混合C |
1.7280 |
0.47% |
| 2024-04-16 |
前海开源沪港深大消费主题混合C |
1.7200 |
-0.58% |
| 2024-04-15 |
前海开源沪港深大消费主题混合C |
1.7300 |
1.17% |
| 2024-04-12 |
前海开源沪港深大消费主题混合C |
1.7100 |
-0.75% |
| 2024-04-11 |
前海开源沪港深大消费主题混合C |
1.7230 |
0.00% |
| 2024-04-10 |
前海开源沪港深大消费主题混合C |
1.7230 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
前海开源沪港深大消费主题混合C |
1.7230 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
前海开源沪港深大消费主题混合C |
1.7220 |
-1.03% |
| 2024-04-03 |
前海开源沪港深大消费主题混合C |
1.7400 |
-0.57% |
| 2024-04-02 |
前海开源沪港深大消费主题混合C |
1.7500 |
-0.06% |
| 2024-04-01 |
前海开源沪港深大消费主题混合C |
1.7510 |
-0.06% |
| 2024-03-29 |
前海开源沪港深大消费主题混合C |
1.7520 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
前海开源沪港深大消费主题混合C |
1.7520 |
0.17% |
| 2024-03-27 |
前海开源沪港深大消费主题混合C |
1.7490 |
0.52% |
| 2024-03-26 |
前海开源沪港深大消费主题混合C |
1.7400 |
0.17% |
| 2024-03-25 |
前海开源沪港深大消费主题混合C |
1.7370 |
-0.46% |
| 2024-03-22 |
前海开源沪港深大消费主题混合C |
1.7450 |
-0.23% |
| 2024-03-21 |
前海开源沪港深大消费主题混合C |
1.7490 |
0.11% |
| 2024-03-20 |
前海开源沪港深大消费主题混合C |
1.7470 |
0.23% |
| 2024-03-19 |
前海开源沪港深大消费主题混合C |
1.7430 |
-0.29% |
| 2024-03-18 |
前海开源沪港深大消费主题混合C |
1.7480 |
0.34% |
| 2024-03-15 |
前海开源沪港深大消费主题混合C |
1.7420 |
-0.63% |
| 2024-03-14 |
前海开源沪港深大消费主题混合C |
1.7530 |
0.11% |
| 2024-03-13 |
前海开源沪港深大消费主题混合C |
1.7510 |
-0.11% |
| 2024-03-12 |
前海开源沪港深大消费主题混合C |
1.7530 |
-0.06% |
| 2024-03-11 |
前海开源沪港深大消费主题混合C |
1.7540 |
0.80% |
| 2024-03-08 |
前海开源沪港深大消费主题混合C |
1.7400 |
0.40% |
| 2024-03-07 |
前海开源沪港深大消费主题混合C |
1.7330 |
-0.23% |
| 2024-03-06 |
前海开源沪港深大消费主题混合C |
1.7370 |
-0.29% |
| 2024-03-05 |
前海开源沪港深大消费主题混合C |
1.7420 |
-0.46% |
| 2024-03-04 |
前海开源沪港深大消费主题混合C |
1.7500 |
0.11% |
| 2024-03-01 |
前海开源沪港深大消费主题混合C |
1.7480 |
-0.06% |
| 2024-02-29 |
前海开源沪港深大消费主题混合C |
1.7490 |
0.63% |
| 2024-02-28 |
前海开源沪港深大消费主题混合C |
1.7380 |
-0.46% |
| 2024-02-27 |
前海开源沪港深大消费主题混合C |
1.7460 |
0.46% |
| 2024-02-26 |
前海开源沪港深大消费主题混合C |
1.7380 |
-0.80% |
| 2024-02-23 |
前海开源沪港深大消费主题混合C |
1.7520 |
-0.40% |
| 2024-02-22 |
前海开源沪港深大消费主题混合C |
1.7590 |
1.09% |
| 2024-02-21 |
前海开源沪港深大消费主题混合C |
1.7400 |
0.17% |
| 2024-02-20 |
前海开源沪港深大消费主题混合C |
1.7370 |
0.64% |
| 2024-02-19 |
前海开源沪港深大消费主题混合C |
1.7260 |
0.41% |
| 2024-02-08 |
前海开源沪港深大消费主题混合C |
1.7190 |
-0.46% |
| 2024-02-07 |
前海开源沪港深大消费主题混合C |
1.7270 |
0.76% |
| 2024-02-06 |
前海开源沪港深大消费主题混合C |
1.7140 |
2.21% |
| 2024-02-05 |
前海开源沪港深大消费主题混合C |
1.6770 |
0.18% |
| 2024-02-02 |
前海开源沪港深大消费主题混合C |
1.6740 |
-0.18% |
| 2024-02-01 |
前海开源沪港深大消费主题混合C |
1.6770 |
-0.12% |
| 2024-01-31 |
前海开源沪港深大消费主题混合C |
1.6790 |
-0.42% |
| 2024-01-30 |
前海开源沪港深大消费主题混合C |
1.6860 |
-1.11% |
| 2024-01-29 |
前海开源沪港深大消费主题混合C |
1.7050 |
0.35% |
| 2024-01-26 |
前海开源沪港深大消费主题混合C |
1.6990 |
-2.30% |
| 2024-01-25 |
前海开源沪港深大消费主题混合C |
1.7390 |
1.05% |
| 2024-01-24 |
前海开源沪港深大消费主题混合C |
1.7210 |
1.35% |
| 2024-01-23 |
前海开源沪港深大消费主题混合C |
1.6980 |
0.83% |
| 2024-01-22 |
前海开源沪港深大消费主题混合C |
1.6840 |
-2.09% |
| 2024-01-19 |
前海开源沪港深大消费主题混合C |
1.7200 |
-0.17% |
| 2024-01-18 |
前海开源沪港深大消费主题混合C |
1.7230 |
0.82% |
| 2024-01-17 |
前海开源沪港深大消费主题混合C |
1.7090 |
-2.18% |
| 2024-01-16 |
前海开源沪港深大消费主题混合C |
1.7470 |
-0.29% |
| 2024-01-15 |
前海开源沪港深大消费主题混合C |
1.7520 |
0.57% |
| 2024-01-12 |
前海开源沪港深大消费主题混合C |
1.7420 |
-0.40% |
| 2024-01-11 |
前海开源沪港深大消费主题混合C |
1.7490 |
0.46% |
| 2024-01-10 |
前海开源沪港深大消费主题混合C |
1.7410 |
0.00% |
| 2024-01-09 |
前海开源沪港深大消费主题混合C |
1.7410 |
-0.23% |
| 2024-01-08 |
前海开源沪港深大消费主题混合C |
1.7450 |
-1.08% |
| 2024-01-05 |
前海开源沪港深大消费主题混合C |
1.7640 |
-0.45% |
| 2024-01-04 |
前海开源沪港深大消费主题混合C |
1.7720 |
-0.23% |
| 2024-01-03 |
前海开源沪港深大消费主题混合C |
1.7760 |
0.23% |
| 2024-01-02 |
前海开源沪港深大消费主题混合C |
1.7720 |
-0.78% |
