今年以来泰康沪港深精选混合基金净值查询
查询指定日期范围泰康沪港深精选002653净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
泰康沪港深精选 |
1.1387 |
1.37% |
| 2024-05-09 |
泰康沪港深精选 |
1.1233 |
1.27% |
| 2024-05-08 |
泰康沪港深精选 |
1.1092 |
-0.30% |
| 2024-05-07 |
泰康沪港深精选 |
1.1125 |
-0.08% |
| 2024-05-06 |
泰康沪港深精选 |
1.1134 |
1.81% |
| 2024-04-30 |
泰康沪港深精选 |
1.0936 |
0.40% |
| 2024-04-29 |
泰康沪港深精选 |
1.0892 |
-0.43% |
| 2024-04-26 |
泰康沪港深精选 |
1.0939 |
1.26% |
| 2024-04-25 |
泰康沪港深精选 |
1.0803 |
0.24% |
| 2024-04-24 |
泰康沪港深精选 |
1.0777 |
1.16% |
| 2024-04-23 |
泰康沪港深精选 |
1.0653 |
-0.36% |
| 2024-04-22 |
泰康沪港深精选 |
1.0692 |
-0.61% |
| 2024-04-19 |
泰康沪港深精选 |
1.0758 |
0.21% |
| 2024-04-18 |
泰康沪港深精选 |
1.0735 |
0.18% |
| 2024-04-17 |
泰康沪港深精选 |
1.0716 |
0.67% |
| 2024-04-16 |
泰康沪港深精选 |
1.0645 |
-1.05% |
| 2024-04-15 |
泰康沪港深精选 |
1.0758 |
0.45% |
| 2024-04-12 |
泰康沪港深精选 |
1.0710 |
-0.15% |
| 2024-04-11 |
泰康沪港深精选 |
1.0726 |
0.45% |
| 2024-04-10 |
泰康沪港深精选 |
1.0678 |
0.91% |
| 2024-04-09 |
泰康沪港深精选 |
1.0582 |
0.02% |
| 2024-04-08 |
泰康沪港深精选 |
1.0580 |
-0.41% |
| 2024-04-03 |
泰康沪港深精选 |
1.0624 |
0.28% |
| 2024-04-02 |
泰康沪港深精选 |
1.0594 |
1.29% |
| 2024-04-01 |
泰康沪港深精选 |
1.0459 |
0.04% |
| 2024-03-29 |
泰康沪港深精选 |
1.0455 |
0.32% |
| 2024-03-28 |
泰康沪港深精选 |
1.0422 |
0.77% |
| 2024-03-27 |
泰康沪港深精选 |
1.0342 |
-0.56% |
| 2024-03-26 |
泰康沪港深精选 |
1.0400 |
-0.98% |
| 2024-03-25 |
泰康沪港深精选 |
1.0503 |
0.12% |
| 2024-03-22 |
泰康沪港深精选 |
1.0490 |
-0.71% |
| 2024-03-21 |
泰康沪港深精选 |
1.0565 |
1.01% |
| 2024-03-20 |
泰康沪港深精选 |
1.0459 |
0.24% |
| 2024-03-19 |
泰康沪港深精选 |
1.0434 |
-0.75% |
| 2024-03-18 |
泰康沪港深精选 |
1.0513 |
0.38% |
| 2024-03-15 |
泰康沪港深精选 |
1.0473 |
-0.12% |
| 2024-03-14 |
泰康沪港深精选 |
1.0486 |
0.12% |
| 2024-03-13 |
泰康沪港深精选 |
1.0473 |
0.30% |
| 2024-03-12 |
泰康沪港深精选 |
1.0442 |
0.71% |
| 2024-03-11 |
泰康沪港深精选 |
1.0368 |
0.23% |
| 2024-03-08 |
泰康沪港深精选 |
1.0344 |
0.71% |
| 2024-03-07 |
泰康沪港深精选 |
1.0271 |
-0.43% |
| 2024-03-06 |
泰康沪港深精选 |
1.0315 |
0.82% |
| 2024-03-05 |
泰康沪港深精选 |
1.0231 |
-1.33% |
| 2024-03-04 |
泰康沪港深精选 |
1.0369 |
0.51% |
| 2024-03-01 |
泰康沪港深精选 |
1.0316 |
0.20% |
| 2024-02-29 |
泰康沪港深精选 |
1.0295 |
0.93% |
| 2024-02-28 |
泰康沪港深精选 |
1.0200 |
-1.44% |
| 2024-02-27 |
泰康沪港深精选 |
1.0349 |
1.19% |
| 2024-02-26 |
泰康沪港深精选 |
1.0227 |
-0.30% |
| 2024-02-23 |
泰康沪港深精选 |
1.0258 |
0.12% |
| 2024-02-22 |
泰康沪港深精选 |
1.0246 |
1.74% |
| 2024-02-21 |
泰康沪港深精选 |
1.0071 |
1.04% |
| 2024-02-20 |
泰康沪港深精选 |
0.9967 |
0.61% |
| 2024-02-19 |
泰康沪港深精选 |
0.9907 |
1.60% |
| 2024-02-08 |
泰康沪港深精选 |
0.9751 |
0.37% |
| 2024-02-07 |
泰康沪港深精选 |
0.9715 |
0.50% |
| 2024-02-06 |
泰康沪港深精选 |
0.9667 |
3.39% |
| 2024-02-05 |
泰康沪港深精选 |
0.9350 |
-0.73% |
| 2024-02-02 |
泰康沪港深精选 |
0.9419 |
-0.62% |
| 2024-02-01 |
泰康沪港深精选 |
0.9478 |
0.26% |
| 2024-01-31 |
泰康沪港深精选 |
0.9453 |
-1.20% |
| 2024-01-30 |
泰康沪港深精选 |
0.9568 |
-2.48% |
| 2024-01-29 |
泰康沪港深精选 |
0.9811 |
0.05% |
| 2024-01-26 |
泰康沪港深精选 |
0.9806 |
-1.46% |
| 2024-01-25 |
泰康沪港深精选 |
0.9951 |
1.68% |
| 2024-01-24 |
泰康沪港深精选 |
0.9787 |
2.34% |
| 2024-01-23 |
泰康沪港深精选 |
0.9563 |
1.79% |
| 2024-01-22 |
泰康沪港深精选 |
0.9395 |
-3.24% |
| 2024-01-19 |
泰康沪港深精选 |
0.9710 |
-0.78% |
| 2024-01-18 |
泰康沪港深精选 |
0.9786 |
0.35% |
| 2024-01-17 |
泰康沪港深精选 |
0.9752 |
-3.07% |
| 2024-01-16 |
泰康沪港深精选 |
1.0061 |
-0.69% |
| 2024-01-15 |
泰康沪港深精选 |
1.0131 |
0.01% |
| 2024-01-12 |
泰康沪港深精选 |
1.0130 |
0.03% |
| 2024-01-11 |
泰康沪港深精选 |
1.0127 |
0.82% |
| 2024-01-10 |
泰康沪港深精选 |
1.0045 |
-0.45% |
| 2024-01-09 |
泰康沪港深精选 |
1.0090 |
0.15% |
| 2024-01-08 |
泰康沪港深精选 |
1.0075 |
-1.63% |
| 2024-01-05 |
泰康沪港深精选 |
1.0242 |
-0.75% |
| 2024-01-04 |
泰康沪港深精选 |
1.0319 |
-0.18% |
| 2024-01-03 |
泰康沪港深精选 |
1.0338 |
-0.04% |
| 2024-01-02 |
泰康沪港深精选 |
1.0342 |
-0.47% |
