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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-09 | 泰康沪港深精选 | 1.1233 | 1.27% |
| 2024-05-08 | 泰康沪港深精选 | 1.1092 | -0.30% |
| 2024-05-07 | 泰康沪港深精选 | 1.1125 | -0.08% |
| 2024-05-06 | 泰康沪港深精选 | 1.1134 | 1.81% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 碳中和ETF泰康 | 0.5519 | 2.13% |
| 泰康港股通大消费指数A | 0.8966 | 2.04% |
| 智能电车ETF泰康 | 0.5697 | 2.04% |
| 泰康港股通大消费指数C | 0.8786 | 2.03% |
| 中证500ETF泰康 | 2.9264 | 1.78% |
| 泰康医疗健康股票发起A | 1.1054 | 1.35% |
| 泰康医疗健康股票发起C | 1.0941 | 1.35% |
| 泰康沪港深精选 | 1.1233 | 1.27% |
| 泰康沪港深价值优选混合 | 1.2159 | 1.26% |
| 泰康品质生活混合A | 1.1100 | 1.11% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
| 金信核心竞争力混合 | 0.9228 | 4.65% |
| 金信核心竞争力混合C | 0.9252 | 4.65% |
| 华夏蓝筹LOF | 1.3410 | 4.60% |
| 华夏蓝筹混合C | 1.3220 | 4.59% |
| 华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
| 华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
| 嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
| 融通行业景气混合A | 1.5650 | 4.06% |
