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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中银港股通优势成长股票 | 0.5979 | 0.72% |
| 中银创新医疗混合A | 1.3080 | 0.50% |
| 中银双息回报混合A | 1.5771 | 0.31% |
| 中银新财富混合A | 1.0730 | 0.19% |
| 中银丰荣定期开放债券 | 1.1200 | 0.19% |
| 中银稳进策略混合A | 1.3534 | 0.10% |
| 中银新财富混合C | 1.0720 | 0.09% |
| 中银多策略混合A | 1.3570 | 0.07% |
| 中银誉享一年定期开放债券发起式 | 1.0229 | 0.06% |
| 中银新回报混合A | 1.6860 | 0.06% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 天治新消费混合 | 1.2044 | 2.78% |
| 万家宏观择时多策略C | 2.7053 | 2.49% |
| 西部利得新富混合C | 1.3310 | 2.23% |
| 西部利得新富混合A | 1.3370 | 2.22% |
| 诺德新享 | 1.5155 | 2.19% |
| 银华成长 | 1.2140 | 2.10% |
| 农银现代农业加 | 1.5139 | 1.88% |
| 华泰健康 | 1.1930 | 1.45% |
| 国投信息消费 | 0.8460 | 1.32% |
| 国投瑞银精选收益混合C | 0.9530 | 1.28% |
