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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中银中国LOF | 0.8144 | 0.68% |
| 中银港股通优势成长股票 | 0.5936 | 0.68% |
| 中银新经济灵活配置混合A | 1.6590 | 0.61% |
| 中银稳健策略混合 | 1.3776 | 0.52% |
| 中银兴利稳健回报灵活配置混合A | 0.7331 | 0.44% |
| 中银兴利稳健回报灵活配置混合C | 0.7221 | 0.43% |
| 中银颐利混合A | 0.7390 | 0.41% |
| 中银颐利混合C | 0.7330 | 0.41% |
| 中银高质量发展机遇混合A | 1.3093 | 0.41% |
| 中银景元回报混合 | 1.1905 | 0.40% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 大摩万众创新混合C | 0.6223 | 4.47% |
| 金信核心竞争力混合 | 0.8910 | 3.76% |
| 中邮军民融合 | 1.5022 | 3.61% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.8337 | 3.17% |
| 东方阿尔法精选混合C | 0.8081 | 3.17% |
| 前海大海洋 | 1.5010 | 3.16% |
| 华夏军工安全混合C | 1.2260 | 3.11% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2420 | 3.07% |
| 国投瑞银国家安全混合C | 0.9680 | 2.76% |
| 国投瑞银国家安全混合A | 0.9740 | 2.74% |
