近一季嘉实新起航灵活配置混合基金净值查询
查询指定日期范围嘉实新起航混合002212净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
嘉实新起航混合 |
1.1240 |
0.00% |
| 2024-05-09 |
嘉实新起航混合 |
1.1240 |
0.45% |
| 2024-05-08 |
嘉实新起航混合 |
1.1190 |
-0.89% |
| 2024-05-07 |
嘉实新起航混合 |
1.1290 |
0.18% |
| 2024-05-06 |
嘉实新起航混合 |
1.1270 |
1.62% |
| 2024-04-30 |
嘉实新起航混合 |
1.1090 |
1.28% |
| 2024-04-29 |
嘉实新起航混合 |
1.0950 |
1.11% |
| 2024-04-26 |
嘉实新起航混合 |
1.0830 |
1.03% |
| 2024-04-25 |
嘉实新起航混合 |
1.0720 |
-0.28% |
| 2024-04-24 |
嘉实新起航混合 |
1.0750 |
-0.19% |
| 2024-04-23 |
嘉实新起航混合 |
1.0770 |
-0.19% |
| 2024-04-22 |
嘉实新起航混合 |
1.0790 |
1.12% |
| 2024-04-19 |
嘉实新起航混合 |
1.0670 |
-0.84% |
| 2024-04-18 |
嘉实新起航混合 |
1.0760 |
0.56% |
| 2024-04-17 |
嘉实新起航混合 |
1.0700 |
0.66% |
| 2024-04-16 |
嘉实新起航混合 |
1.0630 |
-1.02% |
| 2024-04-15 |
嘉实新起航混合 |
1.0740 |
1.32% |
| 2024-04-12 |
嘉实新起航混合 |
1.0600 |
-0.47% |
| 2024-04-11 |
嘉实新起航混合 |
1.0650 |
0.19% |
| 2024-04-10 |
嘉实新起航混合 |
1.0630 |
-0.75% |
| 2024-04-09 |
嘉实新起航混合 |
1.0710 |
-0.19% |
| 2024-04-08 |
嘉实新起航混合 |
1.0730 |
-2.54% |
| 2024-04-03 |
嘉实新起航混合 |
1.1010 |
-0.09% |
| 2024-04-02 |
嘉实新起航混合 |
1.1020 |
-0.27% |
| 2024-04-01 |
嘉实新起航混合 |
1.1050 |
1.75% |
| 2024-03-29 |
嘉实新起航混合 |
1.0860 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
嘉实新起航混合 |
1.0860 |
0.46% |
| 2024-03-27 |
嘉实新起航混合 |
1.0810 |
0.56% |
| 2024-03-26 |
嘉实新起航混合 |
1.0750 |
0.84% |
| 2024-03-25 |
嘉实新起航混合 |
1.0660 |
-0.65% |
| 2024-03-22 |
嘉实新起航混合 |
1.0730 |
-0.65% |
| 2024-03-21 |
嘉实新起航混合 |
1.0800 |
-0.28% |
| 2024-03-20 |
嘉实新起航混合 |
1.0830 |
-0.55% |
| 2024-03-19 |
嘉实新起航混合 |
1.0890 |
0.83% |
| 2024-03-15 |
嘉实新起航混合 |
1.0820 |
0.28% |
| 2024-03-14 |
嘉实新起航混合 |
1.0790 |
-0.09% |
| 2024-03-13 |
嘉实新起航混合 |
1.0800 |
0.09% |
| 2024-03-12 |
嘉实新起航混合 |
1.0790 |
1.41% |
| 2024-03-11 |
嘉实新起航混合 |
1.0640 |
1.33% |
| 2024-03-08 |
嘉实新起航混合 |
1.0500 |
-0.47% |
| 2024-03-07 |
嘉实新起航混合 |
1.0550 |
0.19% |
| 2024-03-06 |
嘉实新起航混合 |
1.0530 |
-0.94% |
| 2024-03-05 |
嘉实新起航混合 |
1.0630 |
0.47% |
| 2024-03-04 |
嘉实新起航混合 |
1.0580 |
0.47% |
| 2024-03-01 |
嘉实新起航混合 |
1.0530 |
0.19% |
| 2024-02-29 |
嘉实新起航混合 |
1.0510 |
1.64% |
| 2024-02-28 |
嘉实新起航混合 |
1.0340 |
-1.71% |
| 2024-02-27 |
嘉实新起航混合 |
1.0520 |
0.29% |
| 2024-02-26 |
嘉实新起航混合 |
1.0490 |
-0.19% |
| 2024-02-23 |
嘉实新起航混合 |
1.0510 |
0.19% |
| 2024-02-22 |
嘉实新起航混合 |
1.0490 |
0.29% |
| 2024-02-21 |
嘉实新起航混合 |
1.0460 |
2.15% |
| 2024-02-20 |
嘉实新起航混合 |
1.0240 |
0.00% |
| 2024-02-19 |
嘉实新起航混合 |
1.0240 |
0.20% |
