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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-06 | 大成绝对收益A | 0.8098 | 0.20% |
| 2024-04-30 | 大成绝对收益A | 0.8082 | 0.41% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 恒生科技ETF | 0.5302 | 8.31% |
| 大成恒生科技ETF发起式联接A | 0.6885 | 7.85% |
| 大成恒生科技ETF发起式联接C | 0.6813 | 7.85% |
| 恒生指数LOF | 0.7472 | 4.49% |
| 大成景恒混合A | 2.0465 | 3.30% |
| 大成产业趋势混合A | 1.4933 | 2.99% |
| 大成产业趋势混合C | 1.4554 | 2.98% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.5293 | 2.86% |
| 大成中证电池主题指数发起式C | 0.5264 | 2.85% |
| 深成长龙头ETF | 0.7567 | 2.83% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉实对冲套利A | 1.1420 | 0.53% |
| 嘉实对冲套利C | 1.1300 | 0.53% |
| 富国绝对收益C | 1.1760 | 0.51% |
| 嘉实绝对收益策略定期混合C | 1.4060 | 0.50% |
| 嘉实绝对收益策略定期混合A | 1.4020 | 0.50% |
| 富国绝对收益A | 1.2150 | 0.50% |
| 华泰柏瑞量化对冲 | 1.2504 | 0.37% |
| 华宝量化对冲混合D | 1.1583 | 0.32% |
| 华宝量化A | 1.1583 | 0.32% |
| 华宝量化C | 1.1258 | 0.32% |
