近一月大成绝对收益策略混合A基金净值查询
查询指定日期范围大成绝对收益A001791净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
大成绝对收益A |
0.8118 |
0.25% |
| 2024-05-06 |
大成绝对收益A |
0.8098 |
0.20% |
| 2024-04-30 |
大成绝对收益A |
0.8082 |
0.41% |
| 2024-04-29 |
大成绝对收益A |
0.8049 |
-0.30% |
| 2024-04-25 |
大成绝对收益A |
0.8137 |
-0.06% |
| 2024-04-24 |
大成绝对收益A |
0.8142 |
0.31% |
| 2024-04-23 |
大成绝对收益A |
0.8117 |
0.02% |
| 2024-04-22 |
大成绝对收益A |
0.8115 |
-0.21% |
| 2024-04-19 |
大成绝对收益A |
0.8132 |
0.64% |
| 2024-04-18 |
大成绝对收益A |
0.8080 |
-0.49% |
| 2024-04-17 |
大成绝对收益A |
0.8120 |
0.62% |
| 2024-04-16 |
大成绝对收益A |
0.8070 |
-1.10% |
| 2024-04-15 |
大成绝对收益A |
0.8160 |
-0.24% |
| 2024-04-12 |
大成绝对收益A |
0.8180 |
0.12% |
| 2024-04-11 |
大成绝对收益A |
0.8170 |
0.00% |
| 2024-04-10 |
大成绝对收益A |
0.8170 |
0.12% |
| 2024-04-09 |
大成绝对收益A |
0.8160 |
0.37% |
| 2024-04-08 |
大成绝对收益A |
0.8130 |
-0.12% |
