近半年汇添富全球互联混合基金净值查询
查询指定日期范围汇添富全球互联混合(QDII)001668净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
3.3032 |
4.64% |
| 2024-04-29 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
3.2207 |
-0.81% |
| 2024-04-26 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
3.2471 |
2.40% |
| 2024-04-24 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
3.2102 |
-0.18% |
| 2024-04-23 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
3.2159 |
2.38% |
| 2024-04-22 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
3.1412 |
1.47% |
| 2024-04-18 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
3.1852 |
-0.64% |
| 2024-04-16 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
3.2491 |
0.48% |
| 2024-04-15 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
3.2337 |
-2.12% |
| 2024-04-11 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
3.3629 |
1.39% |
| 2024-04-10 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
3.3168 |
-0.25% |
| 2024-04-09 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
3.3252 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
3.3230 |
-0.36% |
| 2024-04-03 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
3.3350 |
0.29% |
| 2024-04-02 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
3.3252 |
-0.35% |
| 2024-04-01 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
3.3370 |
0.69% |
| 2024-03-29 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
3.3140 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
3.3140 |
-0.18% |
| 2024-03-27 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
3.3200 |
-0.78% |
| 2024-03-26 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
3.3460 |
-0.51% |
| 2024-03-25 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
3.3630 |
-0.27% |
| 2024-03-22 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
3.3720 |
0.06% |
| 2024-03-21 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
3.3700 |
0.93% |
| 2024-03-20 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
3.3390 |
1.24% |
| 2024-03-19 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
3.2980 |
0.15% |
| 2024-03-18 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
3.2930 |
0.70% |
| 2024-03-15 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
3.2700 |
-1.86% |
| 2024-03-14 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
3.3320 |
-0.27% |
| 2024-03-13 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
3.3410 |
-0.39% |
| 2024-03-12 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
3.3540 |
2.13% |
| 2024-03-11 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
3.2840 |
-0.88% |
| 2024-03-08 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
3.3130 |
-1.63% |
| 2024-03-07 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
3.3680 |
1.51% |
| 2024-03-06 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
3.3180 |
0.97% |
| 2024-03-05 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
3.2860 |
-2.32% |
| 2024-03-04 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
3.3640 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
3.3640 |
1.66% |
| 2024-02-29 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
3.3090 |
1.25% |
| 2024-02-28 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
3.2680 |
-0.64% |
| 2024-02-27 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
3.2890 |
-0.03% |
| 2024-02-26 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
3.2900 |
0.43% |
| 2024-02-23 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
3.2760 |
-0.18% |
| 2024-02-22 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
3.2820 |
3.66% |
| 2024-02-21 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
3.1660 |
-1.55% |
| 2024-02-20 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
3.2160 |
-1.02% |
| 2024-02-19 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
3.2490 |
-0.18% |
| 2024-02-08 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
3.2550 |
0.71% |
| 2024-02-07 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
3.2320 |
1.25% |
| 2024-02-06 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
3.1920 |
-0.22% |
| 2024-02-05 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
3.1990 |
0.35% |
| 2024-02-02 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
3.1880 |
1.92% |
| 2024-02-01 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
3.1280 |
1.26% |
| 2024-01-31 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
3.0890 |
-1.75% |
| 2024-01-30 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
3.1440 |
-0.95% |
| 2024-01-29 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
3.1740 |
1.28% |
| 2024-01-26 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
3.1340 |
-0.60% |
| 2024-01-25 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
3.1530 |
0.57% |
| 2024-01-24 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
3.1350 |
0.97% |
| 2024-01-23 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
3.1050 |
0.32% |
| 2024-01-22 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
3.0950 |
-0.35% |
| 2024-01-19 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
3.1060 |
1.80% |
| 2024-01-18 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
3.0510 |
1.36% |
| 2024-01-17 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
3.0100 |
-0.86% |
| 2024-01-16 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
3.0360 |
0.10% |
| 2024-01-15 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
3.0330 |
0.03% |
| 2024-01-12 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
3.0320 |
0.13% |
| 2024-01-11 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
3.0280 |
0.80% |
| 2024-01-10 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
3.0040 |
1.14% |
| 2024-01-09 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.9700 |
0.68% |
| 2024-01-08 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.9500 |
2.11% |
| 2024-01-05 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.8890 |
0.24% |
| 2024-01-04 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.8820 |
-0.17% |
| 2024-01-03 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.8870 |
-0.62% |
| 2024-01-02 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.9050 |
-2.06% |
| 2023-12-31 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.9660 |
-0.03% |
| 2023-12-29 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.9670 |
-0.64% |
| 2023-12-28 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.9860 |
0.17% |
| 2023-12-27 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.9810 |
0.24% |
| 2023-12-26 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.9740 |
0.44% |
| 2023-12-25 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.9610 |
0.03% |
| 2023-12-22 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.9600 |
-1.00% |
| 2023-12-21 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.9900 |
1.29% |
| 2023-12-20 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.9520 |
-1.50% |
| 2023-12-19 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.9970 |
0.27% |
| 2023-12-18 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.9890 |
0.54% |
| 2023-12-15 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.9730 |
0.58% |
| 2023-12-14 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.9560 |
-0.74% |
| 2023-12-13 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.9780 |
0.44% |
| 2023-12-12 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.9650 |
1.33% |
| 2023-12-11 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.9260 |
0.55% |
| 2023-12-08 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.9100 |
0.66% |
| 2023-12-07 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.8910 |
1.23% |
| 2023-12-06 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.8560 |
-0.49% |
| 2023-12-05 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.8700 |
0.00% |
| 2023-12-04 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.8700 |
-1.41% |
| 2023-12-01 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.9110 |
0.31% |
| 2023-11-30 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.9020 |
0.35% |
| 2023-11-29 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.8920 |
0.80% |
| 2023-11-28 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.8690 |
0.53% |
| 2023-11-27 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.8540 |
0.14% |
| 2023-11-24 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.8500 |
-0.21% |
| 2023-11-23 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.8560 |
0.00% |
| 2023-11-22 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.8560 |
0.21% |
| 2023-11-21 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.8500 |
-0.87% |
| 2023-11-20 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.8750 |
1.48% |
| 2023-11-17 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.8330 |
0.14% |
| 2023-11-16 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.8290 |
0.00% |
| 2023-11-15 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.8290 |
0.04% |
| 2023-11-14 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.8280 |
1.84% |
| 2023-11-13 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.7770 |
0.11% |
| 2023-11-10 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.7740 |
1.87% |
| 2023-11-09 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.7230 |
-0.29% |
| 2023-11-08 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.7310 |
0.48% |
