近一年汇添富全球互联混合基金净值查询
查询指定日期范围汇添富全球互联混合(QDII)001668净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-29 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
3.2207 |
-0.81% |
2024-04-26 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
3.2471 |
2.40% |
2024-04-24 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
3.2102 |
-0.18% |
2024-04-23 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
3.2159 |
2.38% |
2024-04-22 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
3.1412 |
1.47% |
2024-04-18 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
3.1852 |
-0.64% |
2024-04-16 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
3.2491 |
0.48% |
2024-04-15 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
3.2337 |
-2.12% |
2024-04-11 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
3.3629 |
1.39% |
2024-04-10 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
3.3168 |
-0.25% |
2024-04-09 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
3.3252 |
0.07% |
2024-04-08 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
3.3230 |
-0.36% |
2024-04-03 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
3.3350 |
0.29% |
2024-04-02 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
3.3252 |
-0.35% |
2024-04-01 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
3.3370 |
0.69% |
2024-03-29 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
3.3140 |
0.00% |
2024-03-28 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
3.3140 |
-0.18% |
2024-03-27 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
3.3200 |
-0.78% |
2024-03-26 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
3.3460 |
-0.51% |
2024-03-25 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
3.3630 |
-0.27% |
2024-03-22 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
3.3720 |
0.06% |
2024-03-21 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
3.3700 |
0.93% |
2024-03-20 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
3.3390 |
1.24% |
2024-03-19 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
3.2980 |
0.15% |
2024-03-18 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
3.2930 |
0.70% |
2024-03-15 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
3.2700 |
-1.86% |
2024-03-14 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
3.3320 |
-0.27% |
2024-03-13 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
3.3410 |
-0.39% |
2024-03-12 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
3.3540 |
2.13% |
2024-03-11 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
3.2840 |
-0.88% |
2024-03-08 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
3.3130 |
-1.63% |
2024-03-07 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
3.3680 |
1.51% |
2024-03-06 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
3.3180 |
0.97% |
2024-03-05 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
3.2860 |
-2.32% |
2024-03-04 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
3.3640 |
0.00% |
2024-03-01 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
3.3640 |
1.66% |
2024-02-29 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
3.3090 |
1.25% |
2024-02-28 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
3.2680 |
-0.64% |
2024-02-27 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
3.2890 |
-0.03% |
2024-02-26 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
3.2900 |
0.43% |
2024-02-23 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
3.2760 |
-0.18% |
2024-02-22 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
3.2820 |
3.66% |
2024-02-21 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
3.1660 |
-1.55% |
2024-02-20 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
3.2160 |
-1.02% |
2024-02-19 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
3.2490 |
-0.18% |
2024-02-08 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
3.2550 |
0.71% |
2024-02-07 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
3.2320 |
1.25% |
2024-02-06 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
3.1920 |
-0.22% |
2024-02-05 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
3.1990 |
0.35% |
2024-02-02 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
3.1880 |
1.92% |
2024-02-01 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
3.1280 |
1.26% |
2024-01-31 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
3.0890 |
-1.75% |
2024-01-30 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
3.1440 |
-0.95% |
2024-01-29 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
3.1740 |
1.28% |
2024-01-26 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
3.1340 |
-0.60% |
2024-01-25 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
3.1530 |
0.57% |
2024-01-24 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
3.1350 |
0.97% |
2024-01-23 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
3.1050 |
0.32% |
2024-01-22 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
3.0950 |
-0.35% |
2024-01-19 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
3.1060 |
1.80% |
2024-01-18 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
3.0510 |
1.36% |
2024-01-17 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
3.0100 |
-0.86% |
2024-01-16 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
3.0360 |
0.10% |
2024-01-15 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
3.0330 |
0.03% |
2024-01-12 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
3.0320 |
0.13% |
2024-01-11 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
3.0280 |
0.80% |
2024-01-10 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
3.0040 |
1.14% |
2024-01-09 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.9700 |
0.68% |
2024-01-08 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.9500 |
2.11% |
2024-01-05 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.8890 |
0.24% |
2024-01-04 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.8820 |
-0.17% |
2024-01-03 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.8870 |
-0.62% |
2024-01-02 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.9050 |
-2.06% |
2023-12-31 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.9660 |
-0.03% |
2023-12-29 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.9670 |
-0.64% |
2023-12-28 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.9860 |
0.17% |
2023-12-27 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.9810 |
0.24% |
2023-12-26 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.9740 |
0.44% |
2023-12-25 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.9610 |
0.03% |
2023-12-22 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.9600 |
-1.00% |
2023-12-21 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.9900 |
1.29% |
2023-12-20 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.9520 |
-1.50% |
2023-12-19 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.9970 |
0.27% |
2023-12-18 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.9890 |
0.54% |
2023-12-15 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.9730 |
0.58% |
2023-12-14 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.9560 |
-0.74% |
2023-12-13 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.9780 |
0.44% |
2023-12-12 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.9650 |
1.33% |
2023-12-11 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.9260 |
0.55% |
2023-12-08 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.9100 |
0.66% |
2023-12-07 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.8910 |
1.23% |
2023-12-06 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.8560 |
-0.49% |
2023-12-05 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.8700 |
0.00% |
2023-12-04 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.8700 |
-1.41% |
2023-12-01 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.9110 |
0.31% |
2023-11-30 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.9020 |
0.35% |
2023-11-29 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.8920 |
0.80% |
2023-11-28 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.8690 |
0.53% |
2023-11-27 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.8540 |
0.14% |
2023-11-24 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.8500 |
-0.21% |
2023-11-23 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.8560 |
0.00% |
2023-11-22 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.8560 |
0.21% |
2023-11-21 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.8500 |
-0.87% |
2023-11-20 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.8750 |
1.48% |
2023-11-17 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.8330 |
0.14% |
2023-11-16 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.8290 |
0.00% |
2023-11-15 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.8290 |
0.04% |
2023-11-14 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.8280 |
1.84% |
2023-11-13 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.7770 |
0.11% |
2023-11-10 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.7740 |
1.87% |
2023-11-09 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.7230 |
-0.29% |
2023-11-08 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.7310 |
0.48% |
2023-11-07 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.7180 |
1.08% |
2023-11-06 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.6890 |
0.37% |
2023-11-03 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.6790 |
1.36% |
2023-11-02 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.6430 |
1.65% |
2023-11-01 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.6000 |
1.48% |
2023-10-31 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.5620 |
0.39% |
2023-10-30 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.5520 |
1.11% |
2023-10-27 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.5240 |
0.92% |
2023-10-26 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.5010 |
-1.19% |
2023-10-25 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.5310 |
-2.05% |
2023-10-24 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.5840 |
1.10% |
2023-10-23 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.5560 |
0.39% |
2023-10-20 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.5460 |
-1.62% |
2023-10-19 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.5880 |
-0.77% |
2023-10-18 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.6080 |
-1.55% |
2023-10-17 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.6490 |
-0.11% |
2023-10-16 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.6520 |
0.84% |
2023-10-13 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.6300 |
-1.79% |
2023-10-12 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.6780 |
-0.04% |
2023-10-11 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.6790 |
0.90% |
2023-10-10 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.6550 |
1.18% |
2023-10-09 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.6240 |
2.54% |
2023-09-28 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.5590 |
0.43% |
2023-09-27 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.5480 |
0.87% |
2023-09-26 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.5260 |
-1.33% |
2023-09-25 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.5600 |
-0.08% |
2023-09-22 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.5620 |
0.75% |
2023-09-21 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.5430 |
-2.15% |
2023-09-20 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.5990 |
-1.52% |
2023-09-19 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.6390 |
-0.34% |
2023-09-18 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.6480 |
0.00% |
2023-09-15 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.6480 |
-1.89% |
2023-09-14 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.6990 |
0.37% |
2023-09-13 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.6890 |
0.22% |
2023-09-12 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.6830 |
-1.43% |
2023-09-11 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.7220 |
1.00% |
2023-09-08 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.6950 |
0.41% |
2023-09-07 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.6840 |
-0.78% |
2023-09-06 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.7050 |
-0.37% |
2023-09-05 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.7150 |
-0.22% |
2023-09-04 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.7210 |
0.52% |
2023-09-01 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.7070 |
0.15% |
2023-08-31 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.7030 |
0.67% |
2023-08-30 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.6850 |
0.45% |
2023-08-29 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.6730 |
1.91% |
2023-08-28 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.6230 |
0.61% |
2023-08-25 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.6070 |
0.39% |
2023-08-24 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.5970 |
-1.44% |
2023-08-23 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.6350 |
1.27% |
2023-08-22 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.6020 |
-0.08% |
2023-08-21 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.6040 |
1.84% |
2023-08-18 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.5570 |
-0.47% |
2023-08-17 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.5690 |
-0.54% |
2023-08-16 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.5830 |
-1.03% |
2023-08-15 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.6100 |
-0.76% |
2023-08-14 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.6300 |
1.62% |
2023-08-11 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.5880 |
-1.22% |
2023-08-10 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.6200 |
0.34% |
2023-08-09 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.6110 |
-1.40% |
2023-08-08 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.6480 |
-1.38% |
2023-08-07 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.6850 |
0.64% |
2023-08-04 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.6680 |
-0.30% |
2023-08-03 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.6760 |
0.30% |
2023-08-02 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.6680 |
-3.02% |
2023-08-01 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.7510 |
-0.33% |
2023-07-31 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.7600 |
0.51% |
2023-07-28 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.7460 |
2.12% |
2023-07-27 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.6890 |
0.19% |
2023-07-26 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.6840 |
-0.70% |
2023-07-25 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.7030 |
1.39% |
2023-07-24 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.6660 |
0.11% |
2023-07-21 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.6630 |
0.26% |
2023-07-20 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.6560 |
-2.28% |
2023-07-19 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.7180 |
-0.22% |
2023-07-18 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.7240 |
0.44% |
2023-07-17 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.7120 |
0.89% |
2023-07-14 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.6880 |
-0.59% |
2023-07-13 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.7040 |
1.77% |
2023-07-12 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.6570 |
1.10% |
2023-07-11 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.6280 |
0.84% |
2023-07-10 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.6060 |
0.66% |
2023-07-07 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.5890 |
-0.15% |
2023-07-06 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.5930 |
-0.95% |
2023-07-05 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.6180 |
-0.46% |
2023-07-04 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.6300 |
0.04% |
2023-07-03 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.6290 |
0.19% |
2023-06-30 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.6240 |
1.35% |
2023-06-29 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.5890 |
-0.19% |
2023-06-28 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.5940 |
0.15% |
2023-06-27 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.5900 |
1.97% |
2023-06-26 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.5400 |
-0.97% |
2023-06-21 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.5650 |
-1.57% |
2023-06-20 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.6060 |
-0.11% |
2023-06-19 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.6090 |
-0.34% |
2023-06-16 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.6180 |
-0.61% |
2023-06-15 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.6340 |
1.31% |
2023-06-14 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.6000 |
0.97% |
2023-06-13 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.5750 |
1.10% |
2023-06-12 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.5470 |
1.56% |
2023-06-09 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.5080 |
0.20% |
2023-06-08 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.5030 |
1.17% |
2023-06-07 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.4740 |
-1.86% |
2023-06-06 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.5210 |
0.44% |
2023-06-05 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.5100 |
0.08% |
2023-06-02 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.5080 |
1.17% |
2023-06-01 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.4790 |
1.56% |
2023-05-31 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.4410 |
-1.09% |
2023-05-30 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.4680 |
0.33% |
2023-05-29 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.4600 |
-0.49% |
2023-05-26 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.4720 |
2.96% |
2023-05-25 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.4010 |
2.87% |
2023-05-24 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.3340 |
-0.04% |
2023-05-23 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.3350 |
-1.18% |
2023-05-22 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.3630 |
0.38% |
2023-05-19 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.3540 |
-0.04% |
2023-05-18 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.3550 |
2.04% |
2023-05-17 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.3080 |
1.54% |
2023-05-16 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.2730 |
-0.35% |
2023-05-15 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.2810 |
1.51% |
2023-05-12 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.2470 |
0.09% |
2023-05-11 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.2450 |
-0.36% |
2023-05-10 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.2530 |
0.85% |
2023-05-09 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.2340 |
-0.58% |
2023-05-08 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.2470 |
0.63% |
2023-05-05 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.2330 |
1.32% |
2023-05-04 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
2.2040 |
-1.74% |