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大成正向回报灵活配置混合基金净值查询(001365)

近一年大成正向回报灵活配置混合基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成正向001365净值及计算阶段收益
近一年001365基金累计收益率-7.13%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-30 大成正向 1.0940 0.46%
2024-04-29 大成正向 1.0890 -1.27%
2024-04-26 大成正向 1.1030 1.10%
2024-04-25 大成正向 1.0910 0.83%
2024-04-24 大成正向 1.0820 1.03%
2024-04-23 大成正向 1.0710 -3.43%
2024-04-22 大成正向 1.1090 -2.80%
2024-04-19 大成正向 1.1410 0.44%
2024-04-18 大成正向 1.1360 -0.09%
2024-04-17 大成正向 1.1370 1.97%
2024-04-16 大成正向 1.1150 -2.96%
2024-04-15 大成正向 1.1490 1.95%
2024-04-12 大成正向 1.1270 1.44%
2024-04-11 大成正向 1.1110 0.73%
2024-04-10 大成正向 1.1030 1.57%
2024-04-09 大成正向 1.0860 -1.45%
2024-04-08 大成正向 1.1020 -0.72%
2024-04-03 大成正向 1.1100 2.68%
2024-04-02 大成正向 1.0810 0.56%
2024-04-01 大成正向 1.0750 0.19%
2024-03-29 大成正向 1.0730 2.88%
2024-03-28 大成正向 1.0430 1.16%
2024-03-27 大成正向 1.0310 -0.58%
2024-03-26 大成正向 1.0370 -0.86%
2024-03-25 大成正向 1.0460 1.36%
2024-03-22 大成正向 1.0320 -0.96%
2024-03-21 大成正向 1.0420 0.97%
2024-03-20 大成正向 1.0320 0.19%
2024-03-19 大成正向 1.0300 -0.19%
2024-03-18 大成正向 1.0320 0.29%
2024-03-15 大成正向 1.0290 1.28%
2024-03-14 大成正向 1.0160 1.60%
2024-03-13 大成正向 1.0000 0.60%
2024-03-12 大成正向 0.9940 -3.02%
2024-03-11 大成正向 1.0250 -0.97%
2024-03-08 大成正向 1.0350 0.19%
2024-03-07 大成正向 1.0330 1.67%
2024-03-06 大成正向 1.0160 0.20%
2024-03-05 大成正向 1.0140 0.20%
2024-03-04 大成正向 1.0120 1.61%
2024-03-01 大成正向 0.9960 0.61%
2024-02-29 大成正向 0.9900 1.85%
2024-02-28 大成正向 0.9720 -1.62%
2024-02-27 大成正向 0.9880 0.51%
2024-02-26 大成正向 0.9830 -1.70%
2024-02-23 大成正向 1.0000 -0.50%
2024-02-22 大成正向 1.0050 2.45%
2024-02-21 大成正向 0.9810 0.62%
2024-02-20 大成正向 0.9750 0.72%
2024-02-19 大成正向 0.9680 2.87%
2024-02-08 大成正向 0.9410 0.64%
2024-02-07 大成正向 0.9350 1.96%
2024-02-06 大成正向 0.9170 3.38%
2024-02-05 大成正向 0.8870 -1.00%
2024-02-02 大成正向 0.8960 -0.99%
2024-02-01 大成正向 0.9050 -1.31%
2024-01-31 大成正向 0.9170 -1.08%
2024-01-30 大成正向 0.9270 -1.49%
2024-01-29 大成正向 0.9410 -0.53%
2024-01-26 大成正向 0.9460 1.39%
2024-01-25 大成正向 0.9330 3.67%
2024-01-24 大成正向 0.9000 2.74%
2024-01-23 大成正向 0.8760 1.27%
2024-01-22 大成正向 0.8650 -3.35%
2024-01-19 大成正向 0.8950 -1.10%
2024-01-18 大成正向 0.9050 -0.33%
2024-01-17 大成正向 0.9080 -2.37%
2024-01-16 大成正向 0.9300 0.22%
2024-01-15 大成正向 0.9280 0.54%
2024-01-12 大成正向 0.9230 0.33%
2024-01-11 大成正向 0.9200 -0.11%
2024-01-10 大成正向 0.9210 -1.07%
2024-01-09 大成正向 0.9310 -0.75%
2024-01-08 大成正向 0.9380 -0.95%
2024-01-05 大成正向 0.9470 -0.42%
2024-01-04 大成正向 0.9510 -0.63%
2024-01-03 大成正向 0.9570 0.31%
2024-01-02 大成正向 0.9540 0.85%
2023-12-29 大成正向 0.9460 0.64%
2023-12-28 大成正向 0.9400 1.29%
2023-12-27 大成正向 0.9280 0.98%
2023-12-26 大成正向 0.9190 -0.54%
2023-12-25 大成正向 0.9240 -0.65%
2023-12-22 大成正向 0.9300 0.43%
2023-12-21 大成正向 0.9260 0.54%
2023-12-20 大成正向 0.9210 -0.75%
2023-12-19 大成正向 0.9280 -0.32%
2023-12-18 大成正向 0.9310 -0.21%
2023-12-15 大成正向 0.9330 0.32%
2023-12-14 大成正向 0.9300 0.00%
2023-12-13 大成正向 0.9300 -1.69%
2023-12-12 大成正向 0.9460 0.32%
2023-12-11 大成正向 0.9430 0.86%
2023-12-08 大成正向 0.9350 -0.64%
2023-12-07 大成正向 0.9410 0.21%
2023-12-06 大成正向 0.9390 0.00%
2023-12-05 大成正向 0.9390 -2.09%
2023-12-04 大成正向 0.9590 -0.42%
2023-12-01 大成正向 0.9630 0.21%
2023-11-30 大成正向 0.9610 0.00%
2023-11-29 大成正向 0.9610 -0.31%
2023-11-28 大成正向 0.9640 -0.21%
2023-11-27 大成正向 0.9660 -0.41%
2023-11-24 大成正向 0.9700 -0.82%
2023-11-23 大成正向 0.9780 0.93%
2023-11-22 大成正向 0.9690 -0.92%
2023-11-20 大成正向 0.9720 -0.72%
2023-11-17 大成正向 0.9790 0.31%
2023-11-16 大成正向 0.9760 -0.61%
2023-11-15 大成正向 0.9820 1.13%
2023-11-14 大成正向 0.9710 1.04%
2023-11-13 大成正向 0.9610 -0.31%
2023-11-10 大成正向 0.9640 -0.62%
2023-11-09 大成正向 0.9700 -0.10%
2023-11-08 大成正向 0.9710 -1.12%
2023-11-07 大成正向 0.9820 -0.81%
2023-11-06 大成正向 0.9900 1.02%
2023-11-03 大成正向 0.9800 -0.10%
2023-11-02 大成正向 0.9810 -1.01%
2023-11-01 大成正向 0.9910 -0.20%
2023-10-31 大成正向 0.9930 0.61%
2023-10-30 大成正向 0.9870 0.41%
2023-10-27 大成正向 0.9830 0.00%
2023-10-26 大成正向 0.9830 -0.30%
2023-10-25 大成正向 0.9860 -0.50%
2023-10-24 大成正向 0.9910 2.27%
2023-10-23 大成正向 0.9690 -2.02%
2023-10-20 大成正向 0.9890 -0.20%
2023-10-19 大成正向 0.9910 -1.10%
2023-10-18 大成正向 1.0020 -0.40%
2023-10-17 大成正向 1.0060 0.40%
2023-10-16 大成正向 1.0020 0.40%
2023-10-13 大成正向 0.9980 -1.38%
2023-10-12 大成正向 1.0120 1.10%
2023-10-11 大成正向 1.0010 -0.40%
2023-10-10 大成正向 1.0050 -0.79%
2023-10-09 大成正向 1.0130 -1.07%
2023-09-28 大成正向 1.0240 -0.78%
2023-09-27 大成正向 1.0320 -0.39%
2023-09-26 大成正向 1.0360 -0.19%
2023-09-25 大成正向 1.0380 -1.52%
2023-09-22 大成正向 1.0540 1.15%
2023-09-21 大成正向 1.0420 -0.38%
2023-09-20 大成正向 1.0460 -0.38%
2023-09-19 大成正向 1.0500 0.10%
2023-09-18 大成正向 1.0490 -0.29%
2023-09-15 大成正向 1.0520 -0.09%
2023-09-14 大成正向 1.0530 0.77%
2023-09-13 大成正向 1.0450 0.00%
2023-09-12 大成正向 1.0450 -1.51%
2023-09-11 大成正向 1.0610 0.38%
2023-09-08 大成正向 1.0570 -0.28%
2023-09-07 大成正向 1.0600 -0.84%
2023-09-06 大成正向 1.0690 0.19%
2023-09-05 大成正向 1.0670 -1.39%
2023-09-04 大成正向 1.0820 1.69%
2023-09-01 大成正向 1.0640 2.01%
2023-08-31 大成正向 1.0430 -1.88%
2023-08-30 大成正向 1.0630 -0.84%
2023-08-29 大成正向 1.0720 0.85%
2023-08-28 大成正向 1.0630 2.11%
2023-08-25 大成正向 1.0410 -0.19%
2023-08-24 大成正向 1.0430 0.58%
2023-08-23 大成正向 1.0370 -1.89%
2023-08-22 大成正向 1.0570 1.73%
2023-08-21 大成正向 1.0390 -1.70%
2023-08-18 大成正向 1.0570 -1.40%
2023-08-17 大成正向 1.0720 0.47%
2023-08-16 大成正向 1.0670 -0.37%
2023-08-15 大成正向 1.0710 -0.09%
2023-08-14 大成正向 1.0720 0.00%
2023-08-11 大成正向 1.0720 -2.19%
2023-08-10 大成正向 1.0960 0.37%
2023-08-09 大成正向 1.0920 -0.46%
2023-08-08 大成正向 1.0970 -0.27%
2023-08-07 大成正向 1.1000 -0.63%
2023-08-04 大成正向 1.1070 0.00%
2023-08-03 大成正向 1.1070 -0.09%
2023-08-02 大成正向 1.1080 -0.72%
2023-08-01 大成正向 1.1160 0.18%
2023-07-31 大成正向 1.1140 1.09%
2023-07-28 大成正向 1.1020 1.94%
2023-07-27 大成正向 1.0810 -0.64%
2023-07-26 大成正向 1.0880 0.28%
2023-07-25 大成正向 1.0850 3.83%
2023-07-24 大成正向 1.0450 -0.85%
2023-07-21 大成正向 1.0540 -0.47%
2023-07-20 大成正向 1.0590 -0.28%
2023-07-19 大成正向 1.0620 1.05%
2023-07-18 大成正向 1.0510 0.10%
2023-07-17 大成正向 1.0500 -0.66%
2023-07-14 大成正向 1.0570 0.09%
2023-07-13 大成正向 1.0560 2.52%
2023-07-12 大成正向 1.0300 -0.39%
2023-07-11 大成正向 1.0340 0.58%
2023-07-10 大成正向 1.0280 0.00%
2023-07-07 大成正向 1.0280 0.00%
2023-07-06 大成正向 1.0280 -0.68%
2023-07-05 大成正向 1.0350 -0.29%
2023-07-04 大成正向 1.0380 -0.10%
2023-07-03 大成正向 1.0390 2.57%
2023-06-30 大成正向 1.0130 0.20%
2023-06-29 大成正向 1.0110 -0.69%
2023-06-28 大成正向 1.0180 -0.10%
2023-06-27 大成正向 1.0190 2.83%
2023-06-26 大成正向 0.9910 -1.49%
2023-06-21 大成正向 1.0060 -1.57%
2023-06-20 大成正向 1.0220 -0.78%
2023-06-19 大成正向 1.0300 -1.81%
2023-06-16 大成正向 1.0490 0.87%
2023-06-15 大成正向 1.0400 -0.38%
2023-06-14 大成正向 1.0440 0.48%
2023-06-13 大成正向 1.0390 -0.48%
2023-06-12 大成正向 1.0440 -0.19%
2023-06-09 大成正向 1.0460 0.77%
2023-06-08 大成正向 1.0380 0.68%
2023-06-07 大成正向 1.0310 0.00%
2023-06-06 大成正向 1.0310 -0.48%
2023-06-05 大成正向 1.0360 -1.15%
2023-06-02 大成正向 1.0480 2.04%
2023-06-01 大成正向 1.0270 0.59%
2023-05-31 大成正向 1.0210 -0.20%
2023-05-30 大成正向 1.0230 0.00%
2023-05-29 大成正向 1.0230 0.89%
2023-05-26 大成正向 1.0140 0.60%
2023-05-25 大成正向 1.0080 -0.69%
2023-05-24 大成正向 1.0150 -1.07%
2023-05-23 大成正向 1.0260 -2.01%
2023-05-22 大成正向 1.0470 0.29%
2023-05-19 大成正向 1.0440 -1.04%
2023-05-18 大成正向 1.0550 0.67%
2023-05-17 大成正向 1.0480 -0.66%
2023-05-16 大成正向 1.0550 -0.75%
2023-05-15 大成正向 1.0630 1.53%
2023-05-12 大成正向 1.0470 -2.60%
2023-05-11 大成正向 1.0750 -1.10%
2023-05-10 大成正向 1.0870 -1.45%
2023-05-09 大成正向 1.1030 -2.30%
2023-05-08 大成正向 1.1290 2.45%
2023-05-05 大成正向 1.1020 -1.78%
2023-05-04 大成正向 1.1220 -0.53%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成睿裕六月持有股票A 1.3470 1.77%
大成睿裕六月持有股票C 1.3158 1.77%
大成睿鑫股票A 1.1674 1.60%
大成睿鑫股票C 1.1503 1.60%
大成新兴活力混合A 0.9576 1.33%
大成新兴活力混合C 0.9537 1.33%
大成景阳领先混合C 0.7250 1.33%
大成至诚鑫选混合C 0.9621 1.32%
大成景阳领先混合A 0.7283 1.32%
大成至诚鑫选混合A 0.9655 1.31%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧睿泓定期开放混合 1.7064 1.96%
华安睿明两年定开混合A 1.1248 1.96%
华安睿明两年定开混合C 1.0611 1.95%
银华战略 1.1620 1.66%
南方品质优选灵活配置混合A 2.0133 1.62%
南方品质优选灵活配置混合C 1.9820 1.62%
南方优享分红混合A 0.9712 1.57%
南方优享分红混合C 0.9307 1.57%
宝盈新兴A 0.8022 1.45%
宝盈新兴C 0.7889 1.45%
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