近半年前海开源大安全混合基金净值查询
查询指定日期范围前海大安全000969净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
前海大安全 |
1.7180 |
0.41% |
| 2024-05-09 |
前海大安全 |
1.7110 |
1.54% |
| 2024-05-08 |
前海大安全 |
1.6850 |
0.90% |
| 2024-05-07 |
前海大安全 |
1.6700 |
-0.18% |
| 2024-05-06 |
前海大安全 |
1.6730 |
0.54% |
| 2024-04-30 |
前海大安全 |
1.6640 |
0.30% |
| 2024-04-29 |
前海大安全 |
1.6590 |
0.24% |
| 2024-04-26 |
前海大安全 |
1.6550 |
1.60% |
| 2024-04-25 |
前海大安全 |
1.6290 |
-0.97% |
| 2024-04-24 |
前海大安全 |
1.6450 |
1.42% |
| 2024-04-23 |
前海大安全 |
1.6220 |
-1.28% |
| 2024-04-22 |
前海大安全 |
1.6430 |
-0.73% |
| 2024-04-19 |
前海大安全 |
1.6550 |
1.29% |
| 2024-04-18 |
前海大安全 |
1.6340 |
-0.67% |
| 2024-04-17 |
前海大安全 |
1.6450 |
1.54% |
| 2024-04-16 |
前海大安全 |
1.6200 |
-2.64% |
| 2024-04-15 |
前海大安全 |
1.6640 |
0.12% |
| 2024-04-12 |
前海大安全 |
1.6620 |
-0.06% |
| 2024-04-11 |
前海大安全 |
1.6630 |
0.30% |
| 2024-04-10 |
前海大安全 |
1.6580 |
-0.84% |
| 2024-04-09 |
前海大安全 |
1.6720 |
0.24% |
| 2024-04-08 |
前海大安全 |
1.6680 |
-0.30% |
| 2024-04-03 |
前海大安全 |
1.6730 |
0.30% |
| 2024-04-02 |
前海大安全 |
1.6680 |
0.91% |
| 2024-04-01 |
前海大安全 |
1.6530 |
1.35% |
| 2024-03-29 |
前海大安全 |
1.6310 |
3.23% |
| 2024-03-28 |
前海大安全 |
1.5800 |
1.22% |
| 2024-03-27 |
前海大安全 |
1.5610 |
-1.64% |
| 2024-03-26 |
前海大安全 |
1.5870 |
-0.50% |
| 2024-03-25 |
前海大安全 |
1.5950 |
-0.68% |
| 2024-03-22 |
前海大安全 |
1.6060 |
-0.86% |
| 2024-03-21 |
前海大安全 |
1.6200 |
0.75% |
| 2024-03-20 |
前海大安全 |
1.6080 |
0.19% |
| 2024-03-19 |
前海大安全 |
1.6050 |
-0.68% |
| 2024-03-18 |
前海大安全 |
1.6160 |
1.19% |
| 2024-03-15 |
前海大安全 |
1.5970 |
0.25% |
| 2024-03-14 |
前海大安全 |
1.5930 |
0.76% |
| 2024-03-13 |
前海大安全 |
1.5810 |
0.32% |
| 2024-03-12 |
前海大安全 |
1.5760 |
-3.13% |
| 2024-03-11 |
前海大安全 |
1.6270 |
-1.33% |
| 2024-03-08 |
前海大安全 |
1.6490 |
1.17% |
| 2024-03-07 |
前海大安全 |
1.6300 |
0.06% |
| 2024-03-06 |
前海大安全 |
1.6290 |
0.37% |
| 2024-03-05 |
前海大安全 |
1.6230 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
前海大安全 |
1.6230 |
2.08% |
| 2024-03-01 |
前海大安全 |
1.5900 |
1.15% |
| 2024-02-29 |
前海大安全 |
1.5720 |
1.55% |
| 2024-02-28 |
前海大安全 |
1.5480 |
-1.78% |
| 2024-02-27 |
前海大安全 |
1.5760 |
0.96% |
| 2024-02-26 |
前海大安全 |
1.5610 |
-1.70% |
| 2024-02-23 |
前海大安全 |
1.5880 |
-0.81% |
| 2024-02-22 |
前海大安全 |
1.6010 |
3.69% |
| 2024-02-21 |
前海大安全 |
1.5440 |
-0.32% |
| 2024-02-20 |
前海大安全 |
1.5490 |
0.78% |
| 2024-02-19 |
前海大安全 |
1.5370 |
3.99% |
| 2024-02-08 |
前海大安全 |
1.4780 |
0.00% |
| 2024-02-07 |
前海大安全 |
1.4780 |
2.14% |
| 2024-02-06 |
前海大安全 |
1.4470 |
1.40% |
| 2024-02-05 |
前海大安全 |
1.4270 |
-0.14% |
| 2024-02-02 |
前海大安全 |
1.4290 |
-0.63% |
| 2024-02-01 |
前海大安全 |
1.4380 |
-0.96% |
| 2024-01-31 |
前海大安全 |
1.4520 |
-0.21% |
| 2024-01-30 |
前海大安全 |
1.4550 |
-1.29% |
| 2024-01-29 |
前海大安全 |
1.4740 |
-0.74% |
| 2024-01-26 |
前海大安全 |
1.4850 |
0.68% |
| 2024-01-25 |
前海大安全 |
1.4750 |
3.87% |
| 2024-01-24 |
前海大安全 |
1.4200 |
1.72% |
| 2024-01-23 |
前海大安全 |
1.3960 |
1.53% |
| 2024-01-22 |
前海大安全 |
1.3750 |
-3.78% |
| 2024-01-19 |
前海大安全 |
1.4290 |
-1.79% |
| 2024-01-18 |
前海大安全 |
1.4550 |
-0.48% |
| 2024-01-17 |
前海大安全 |
1.4620 |
-1.88% |
| 2024-01-16 |
前海大安全 |
1.4900 |
0.00% |
| 2024-01-15 |
前海大安全 |
1.4900 |
-0.13% |
| 2024-01-12 |
前海大安全 |
1.4920 |
-0.40% |
| 2024-01-11 |
前海大安全 |
1.4980 |
-0.33% |
| 2024-01-10 |
前海大安全 |
1.5030 |
-0.86% |
| 2024-01-09 |
前海大安全 |
1.5160 |
0.40% |
| 2024-01-08 |
前海大安全 |
1.5100 |
-0.53% |
| 2024-01-05 |
前海大安全 |
1.5180 |
-1.24% |
| 2024-01-04 |
前海大安全 |
1.5370 |
-0.32% |
| 2024-01-03 |
前海大安全 |
1.5420 |
-0.84% |
| 2024-01-02 |
前海大安全 |
1.5550 |
0.91% |
| 2023-12-29 |
前海大安全 |
1.5410 |
1.25% |
| 2023-12-28 |
前海大安全 |
1.5220 |
-0.26% |
| 2023-12-27 |
前海大安全 |
1.5260 |
1.06% |
| 2023-12-26 |
前海大安全 |
1.5100 |
-1.82% |
| 2023-12-25 |
前海大安全 |
1.5380 |
0.79% |
| 2023-12-22 |
前海大安全 |
1.5260 |
0.13% |
| 2023-12-21 |
前海大安全 |
1.5240 |
0.46% |
| 2023-12-20 |
前海大安全 |
1.5170 |
-0.78% |
| 2023-12-19 |
前海大安全 |
1.5290 |
0.13% |
| 2023-12-18 |
前海大安全 |
1.5270 |
0.00% |
| 2023-12-15 |
前海大安全 |
1.5270 |
-0.97% |
| 2023-12-14 |
前海大安全 |
1.5420 |
-0.19% |
| 2023-12-13 |
前海大安全 |
1.5450 |
-0.71% |
| 2023-12-12 |
前海大安全 |
1.5560 |
-0.13% |
| 2023-12-11 |
前海大安全 |
1.5580 |
1.23% |
| 2023-12-08 |
前海大安全 |
1.5390 |
-0.45% |
| 2023-12-07 |
前海大安全 |
1.5460 |
-0.13% |
| 2023-12-06 |
前海大安全 |
1.5480 |
0.52% |
| 2023-12-05 |
前海大安全 |
1.5400 |
-2.10% |
| 2023-12-04 |
前海大安全 |
1.5730 |
0.70% |
| 2023-12-01 |
前海大安全 |
1.5620 |
-0.51% |
| 2023-11-30 |
前海大安全 |
1.5700 |
-0.44% |
| 2023-11-29 |
前海大安全 |
1.5770 |
0.00% |
| 2023-11-28 |
前海大安全 |
1.5770 |
0.90% |
| 2023-11-27 |
前海大安全 |
1.5630 |
1.56% |
| 2023-11-24 |
前海大安全 |
1.5390 |
-0.39% |
| 2023-11-23 |
前海大安全 |
1.5450 |
1.31% |
| 2023-11-22 |
前海大安全 |
1.5250 |
-0.46% |
| 2023-11-20 |
前海大安全 |
1.5450 |
1.38% |
| 2023-11-17 |
前海大安全 |
1.5240 |
0.20% |
| 2023-11-16 |
前海大安全 |
1.5210 |
-0.52% |
| 2023-11-15 |
前海大安全 |
1.5290 |
0.39% |
| 2023-11-14 |
前海大安全 |
1.5230 |
0.33% |
| 2023-11-13 |
前海大安全 |
1.5180 |
0.26% |
