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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 前海大安全 | 1.7180 | 0.41% |
| 2024-05-09 | 前海大安全 | 1.7110 | 1.54% |
| 2024-05-08 | 前海大安全 | 1.6850 | 0.90% |
| 2024-05-07 | 前海大安全 | 1.6700 | -0.18% |
| 2024-05-06 | 前海大安全 | 1.6730 | 0.54% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 前海开源港股通股息率50强 | 1.0232 | 3.18% |
| 前海开源沪港深景气行业 | 1.0849 | 3.00% |
| 前海开源沪港深裕鑫A | 1.2219 | 2.99% |
| 前海开源沪港深裕鑫C | 1.2113 | 2.98% |
| 黄金基金ETF | 5.3632 | 2.37% |
| 前海开源黄金ETF联接 | 1.3257 | 2.24% |
| 前海金银A | 1.6430 | 2.18% |
| 前海开源沪港深非周期股票A | 0.9555 | 2.12% |
| 前海开源沪港深非周期股票C | 0.9444 | 2.12% |
| 前海开源公用事业股票 | 2.4438 | 1.64% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中欧睿泓定期开放混合 | 1.7830 | 4.49% |
| 华安睿明两年定开混合A | 1.1649 | 3.57% |
| 华安睿明两年定开混合C | 1.0988 | 3.55% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 1.0459 | 3.44% |
| 易方达港股通红利混合 | 0.6406 | 3.44% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 1.0392 | 3.43% |
| 长信企业精选两年定开混合 | 0.7756 | 3.34% |
| 前海开源沪港深景气行业 | 1.0849 | 3.00% |
| 前海开源沪港深裕鑫A | 1.2219 | 2.99% |
| 前海开源沪港深裕鑫C | 1.2113 | 2.98% |
