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中加纯债债券基金净值查询(000914)

近一月中加纯债债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围纯债A000914净值及计算阶段收益
近一月000914基金累计收益率0.43%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-07 纯债A 1.0756 0.07%
2024-05-06 纯债A 1.0748 0.07%
2024-04-30 纯债A 1.0741 0.08%
2024-04-29 纯债A 1.0732 -0.10%
2024-04-26 纯债A 1.0743 -0.06%
2024-04-25 纯债A 1.0749 -0.04%
2024-04-24 纯债A 1.0753 -0.06%
2024-04-23 纯债A 1.0759 0.04%
2024-04-22 纯债A 1.0755 0.05%
2024-04-19 纯债A 1.0750 0.02%
2024-04-18 纯债A 1.0748 0.06%
2024-04-17 纯债A 1.0742 0.07%
2024-04-16 纯债A 1.0735 0.03%
2024-04-15 纯债A 1.0732 0.04%
2024-04-12 纯债A 1.0728 0.09%
2024-04-11 纯债A 1.0718 0.07%
2024-04-10 纯债A 1.0711 -0.04%
2024-04-09 纯债A 1.0715 0.07%
2024-04-08 纯债A 1.0708 0.06%
中加基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中加紫金混合A 1.2032 0.64%
中加紫金混合C 1.1781 0.64%
中加医疗创新混合发起式A 0.8640 0.37%
中加医疗创新混合发起式C 0.8571 0.37%
中加颐瑾定开债券A 1.0213 0.13%
中加恒享三个月定开债券 1.0229 0.12%
中加安盈一年定开债券发起 1.0240 0.12%
中加颐兴定开债券 1.0363 0.11%
中加穗盈纯债债券 1.0892 0.11%
中加中债-新综合债券指数发起式 1.0466 0.11%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇添富中债7-10年国开债C 1.1639 -0.03%
汇添富中债7-10年国开债A 1.1697 -0.04%
汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.3490 -0.88%
汇添富优质成长混合A 0.7599 -0.93%
永赢低碳环保智选混合发起C 0.6998 -1.16%
交银医药创新股票A 2.3418 -1.20%
交银医药创新股票C 2.3078 -1.20%
汇添富盈鑫灵活配置混合A 1.5270 -1.23%
大摩万众创新混合A 0.6262 4.47%
大摩万众创新混合C 0.6223 4.47%
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