近一月大摩双利增强债券C基金净值查询
查询指定日期范围大摩双利C000025净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
大摩双利C |
1.1351 |
0.11% |
2024-04-29 |
大摩双利C |
1.1338 |
-0.31% |
2024-04-26 |
大摩双利C |
1.1373 |
-0.18% |
2024-04-25 |
大摩双利C |
1.1394 |
-0.07% |
2024-04-24 |
大摩双利C |
1.1402 |
-0.20% |
2024-04-23 |
大摩双利C |
1.1425 |
0.13% |
2024-04-22 |
大摩双利C |
1.1410 |
0.11% |
2024-04-19 |
大摩双利C |
1.1397 |
0.11% |
2024-04-18 |
大摩双利C |
1.1384 |
0.12% |
2024-04-17 |
大摩双利C |
1.1370 |
0.08% |
2024-04-16 |
大摩双利C |
1.1361 |
0.04% |
2024-04-15 |
大摩双利C |
1.1357 |
0.08% |
2024-04-12 |
大摩双利C |
1.1348 |
0.12% |
2024-04-11 |
大摩双利C |
1.1334 |
0.08% |
2024-04-10 |
大摩双利C |
1.1325 |
0.04% |
2024-04-09 |
大摩双利C |
1.1320 |
0.07% |
2024-04-08 |
大摩双利C |
1.1312 |
0.07% |
2024-04-03 |
大摩双利C |
1.1304 |
0.07% |
2024-04-02 |
大摩双利C |
1.1296 |
0.06% |