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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-09-27 | 每份派现金0.0370元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300502 | 新易盛 | 8.98% | -4.59% |
| 688256 | 寒武纪-U | 8.74% | -4.35% |
| 300308 | 中际旭创 | 6.25% | -3.34% |
| 601138 | 工业富联 | 5.59% | -0.32% |
| 603119 | 浙江荣泰 | 5.18% | 0.13% |
| 688041 | 海光信息 | 4.84% | -2.59% |
| 300476 | 胜宏科技 | 4.83% | -0.32% |
| 002241 | 歌尔股份 | 3.95% | -1.32% |
| 002602 | 世纪华通 | 3.69% | 0.31% |
| 688392 | 骄成超声 | 3.55% | -0.05% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银裕祥纯债债券A | 1.1165 | 0.03% |
| 交银中债1-3年政金债指数A | 1.0703 | 0.03% |
| 交银裕景纯债一年定期开放债券 | 1.0162 | 0.03% |
| 交银丰润债A | 1.0022 | 0.02% |
| 交银丰润债C | 1.0426 | 0.02% |
| 交银裕通纯债债券C | 1.2017 | 0.02% |
| 交银裕盈纯债债券A | 1.0552 | 0.02% |
| 交银裕盈纯债债券C | 1.0046 | 0.02% |
| 交银中债1-3年农发债指数A | 1.0209 | 0.02% |
| 交银中债1-3年农发债指数C | 1.0180 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 同泰远见混合A | 0.7652 | 1.24% |
| 同泰远见混合C | 0.7492 | 1.24% |
| 前海开源高端装备制造混合C | 2.0090 | 0.80% |
| 前海开源高端装备制造混合A | 2.0170 | 0.79% |
| 金信行业优选混合发起式C | 2.7710 | 0.66% |
| 广发聚富 | 1.0939 | 0.66% |
| 金信行业优选混合A | 2.7474 | 0.66% |
| 广发多策略混合 | 1.7250 | 0.64% |
| 金信稳健策略混合A | 2.2741 | 0.61% |
| 金鹰周期优选混合A | 0.7156 | 0.55% |