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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-09-26 | 每份派现金0.0150元 |
| 2021-12-15 | 每份派现金0.0210元 |
| 2020-12-24 | 每份派现金0.0030元 |
| 2020-09-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-06-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 环境治理 | 0.3625 | 4.74% |
| 交银科技创新灵活配置混合A | 2.0333 | 3.88% |
| 交银启衡混合A | 0.8335 | 3.85% |
| 交银启衡混合C | 0.8243 | 3.84% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7259 | 3.73% |
| 交银数据产业灵活配置混合A | 1.5416 | 3.66% |
| 交银启嘉混合A | 0.8907 | 3.59% |
| 交银启嘉混合C | 0.8856 | 3.59% |
| 交银科锐科技创新混合A | 1.0924 | 3.03% |
| 交银双息 | 4.2820 | 2.74% |