近一月交银荣鑫灵活配置混合A|交银荣鑫保本混合基金净值查询
查询指定日期范围交银荣鑫灵活配置混合A519766净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
交银荣鑫灵活配置混合A |
2.8036 |
5.82% |
| 2025-12-16 |
交银荣鑫灵活配置混合A |
2.6493 |
-1.20% |
| 2025-12-15 |
交银荣鑫灵活配置混合A |
2.6815 |
-2.35% |
| 2025-12-12 |
交银荣鑫灵活配置混合A |
2.7459 |
0.47% |
| 2025-12-11 |
交银荣鑫灵活配置混合A |
2.7331 |
-2.26% |
| 2025-12-10 |
交银荣鑫灵活配置混合A |
2.7962 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
交银荣鑫灵活配置混合A |
2.7948 |
3.09% |
| 2025-12-08 |
交银荣鑫灵活配置混合A |
2.7110 |
3.67% |
| 2025-12-05 |
交银荣鑫灵活配置混合A |
2.6151 |
-0.01% |
| 2025-12-04 |
交银荣鑫灵活配置混合A |
2.6153 |
1.02% |
| 2025-12-03 |
交银荣鑫灵活配置混合A |
2.5890 |
-0.66% |
| 2025-12-02 |
交银荣鑫灵活配置混合A |
2.6063 |
-0.92% |
| 2025-12-01 |
交银荣鑫灵活配置混合A |
2.6306 |
0.87% |
| 2025-11-28 |
交银荣鑫灵活配置混合A |
2.6080 |
0.85% |
| 2025-11-27 |
交银荣鑫灵活配置混合A |
2.5859 |
0.27% |
| 2025-11-26 |
交银荣鑫灵活配置混合A |
2.5790 |
3.28% |
| 2025-11-25 |
交银荣鑫灵活配置混合A |
2.4970 |
3.44% |
| 2025-11-24 |
交银荣鑫灵活配置混合A |
2.4139 |
-0.15% |
| 2025-11-21 |
交银荣鑫灵活配置混合A |
2.4175 |
-5.04% |
| 2025-11-20 |
交银荣鑫灵活配置混合A |
2.5459 |
0.72% |
| 2025-11-19 |
交银荣鑫灵活配置混合A |
2.5277 |
-0.35% |
| 2025-11-18 |
交银荣鑫灵活配置混合A |
2.5365 |
0.08% |
