近一年交银荣鑫保本混合基金净值查询
查询指定日期范围交银荣鑫保本混合519766净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2675 |
0.22% |
2024-04-25 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2647 |
-0.13% |
2024-04-24 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2664 |
0.29% |
2024-04-23 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2628 |
-0.09% |
2024-04-22 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2640 |
-0.12% |
2024-04-19 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2655 |
-0.09% |
2024-04-18 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2666 |
0.04% |
2024-04-17 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2661 |
0.18% |
2024-04-16 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2638 |
-0.26% |
2024-04-15 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2671 |
-0.13% |
2024-04-12 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2687 |
-0.06% |
2024-04-11 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2695 |
0.25% |
2024-04-10 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2663 |
-0.22% |
2024-04-09 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2691 |
-0.03% |
2024-04-08 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2695 |
-0.20% |
2024-04-03 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2720 |
-0.16% |
2024-04-02 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2741 |
-0.24% |
2024-04-01 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2772 |
0.13% |
2024-03-29 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2755 |
-0.11% |
2024-03-28 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2769 |
0.16% |
2024-03-27 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2748 |
-0.21% |
2024-03-26 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2775 |
-0.10% |
2024-03-25 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2788 |
-0.46% |
2024-03-22 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2847 |
-0.15% |
2024-03-21 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2866 |
0.12% |
2024-03-20 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2851 |
0.14% |
2024-03-19 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2833 |
-0.19% |
2024-03-18 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2858 |
0.30% |
2024-03-15 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2819 |
0.25% |
2024-03-14 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2787 |
-0.38% |
2024-03-13 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2836 |
0.12% |
2024-03-12 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2821 |
0.20% |
2024-03-11 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2795 |
0.39% |
2024-03-08 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2745 |
0.34% |
2024-03-07 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2702 |
-0.36% |
2024-03-06 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2748 |
-0.02% |
2024-03-05 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2750 |
-0.18% |
2024-03-04 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2773 |
0.04% |
2024-03-01 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2768 |
0.34% |
2024-02-29 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2725 |
0.32% |
2024-02-28 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2684 |
-0.67% |
2024-02-27 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2769 |
0.55% |
2024-02-26 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2699 |
-0.04% |
2024-02-23 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2704 |
0.28% |
2024-02-22 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2669 |
0.25% |
2024-02-21 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2638 |
-0.11% |
2024-02-20 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2652 |
0.02% |
2024-02-19 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2650 |
0.47% |
2024-02-08 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2591 |
0.25% |
2024-02-07 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2559 |
0.01% |
2024-02-06 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2558 |
0.36% |
2024-02-05 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2513 |
-0.29% |
2024-02-02 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2550 |
-0.06% |
2024-02-01 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2557 |
0.00% |
2024-01-31 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2557 |
-0.16% |
2024-01-30 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2577 |
-0.28% |
2024-01-29 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2612 |
-0.37% |
2024-01-26 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2659 |
-0.14% |
2024-01-25 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2677 |
0.27% |
2024-01-24 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2643 |
0.05% |
2024-01-23 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2637 |
0.05% |
2024-01-22 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2631 |
-0.37% |
2024-01-19 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2678 |
-0.12% |
2024-01-18 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2693 |
-0.01% |
2024-01-17 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2694 |
-0.17% |
2024-01-16 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2716 |
0.03% |
2024-01-15 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2712 |
-0.04% |
2024-01-12 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2717 |
-0.13% |
2024-01-11 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2733 |
0.06% |
2024-01-10 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2725 |
-0.09% |
2024-01-09 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2737 |
0.02% |
2024-01-08 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2734 |
-0.15% |
2024-01-05 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2753 |
-0.19% |
2024-01-04 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2777 |
0.25% |
2024-01-03 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2745 |
-0.13% |
2024-01-02 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2761 |
-0.07% |
2023-12-29 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2770 |
0.13% |
2023-12-28 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2754 |
0.05% |
2023-12-27 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2748 |
0.00% |
2023-12-26 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2748 |
-0.34% |
2023-12-25 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2791 |
0.05% |
2023-12-22 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2784 |
-0.91% |
2023-12-21 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2902 |
0.07% |
2023-12-20 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2893 |
-0.25% |
2023-12-19 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2925 |
0.16% |
2023-12-18 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2904 |
-0.21% |
2023-12-15 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2931 |
-0.09% |
2023-12-14 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2943 |
-0.10% |
2023-12-13 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2956 |
-0.51% |
2023-12-12 |
交银荣鑫保本混合 |
1.3022 |
0.57% |
2023-12-11 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2948 |
0.82% |
2023-12-08 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2843 |
0.08% |
2023-12-07 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2833 |
0.42% |
2023-12-06 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2779 |
-0.05% |
2023-12-05 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2786 |
-0.34% |
2023-12-04 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2830 |
0.31% |
2023-12-01 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2790 |
0.35% |
2023-11-30 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2745 |
-0.01% |
2023-11-29 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2746 |
-0.09% |
2023-11-28 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2757 |
0.09% |
2023-11-27 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2746 |
-0.02% |
2023-11-24 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2748 |
-0.15% |
2023-11-23 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2767 |
0.04% |
2023-11-22 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2762 |
-0.38% |
2023-11-20 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2857 |
0.09% |
2023-11-17 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2846 |
-0.16% |
2023-11-16 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2867 |
-0.05% |
2023-11-15 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2874 |
0.01% |
2023-11-14 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2873 |
0.02% |
2023-11-13 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2871 |
0.12% |
2023-11-10 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2856 |
-0.02% |
2023-11-09 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2859 |
-0.26% |
2023-11-08 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2892 |
-0.16% |
2023-11-07 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2913 |
0.12% |
2023-11-06 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2898 |
0.50% |
2023-11-03 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2834 |
0.21% |
2023-11-02 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2807 |
0.00% |
2023-11-01 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2807 |
0.05% |
2023-10-31 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2801 |
-0.24% |
2023-10-30 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2832 |
0.16% |
2023-10-27 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2812 |
0.38% |
2023-10-26 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2763 |
-0.13% |
2023-10-25 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2780 |
-0.10% |
2023-10-24 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2793 |
0.45% |
2023-10-23 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2736 |
-0.09% |
2023-10-20 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2748 |
-0.05% |
2023-10-19 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2754 |
0.03% |
2023-10-18 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2750 |
-0.12% |
2023-10-17 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2765 |
-0.04% |
2023-10-16 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2770 |
-0.23% |
2023-10-13 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2800 |
-0.09% |
2023-10-12 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2812 |
-0.02% |
2023-10-11 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2814 |
0.31% |
2023-10-10 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2775 |
-0.09% |
2023-10-09 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2786 |
-0.11% |
2023-09-28 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2800 |
0.08% |
2023-09-27 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2790 |
0.05% |
2023-09-26 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2783 |
0.02% |
2023-09-25 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2781 |
-0.01% |
2023-09-22 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2782 |
0.10% |
2023-09-21 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2769 |
-0.05% |
2023-09-20 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2776 |
-0.06% |
2023-09-19 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2784 |
-0.04% |
2023-09-18 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2789 |
-0.01% |
2023-09-15 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2790 |
0.00% |
2023-09-14 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2790 |
0.08% |
2023-09-13 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2780 |
-0.16% |
2023-09-12 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2800 |
0.00% |
2023-09-11 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2800 |
0.00% |
2023-09-08 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2800 |
0.00% |
2023-09-07 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2800 |
-0.16% |
2023-09-06 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2820 |
-0.16% |
2023-09-05 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2840 |
-0.08% |
2023-09-04 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2850 |
0.08% |
2023-09-01 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2840 |
-0.08% |
2023-08-31 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2850 |
-0.31% |
2023-08-30 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2890 |
0.08% |
2023-08-29 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2880 |
0.31% |
2023-08-28 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2840 |
0.00% |
2023-08-25 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2840 |
-0.16% |
2023-08-24 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2860 |
0.08% |
2023-08-23 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2850 |
-0.23% |
2023-08-22 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2880 |
0.08% |
2023-08-21 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2870 |
-0.08% |
2023-08-18 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2880 |
-0.16% |
2023-08-17 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2900 |
-0.08% |
2023-08-16 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2910 |
-0.08% |
2023-08-15 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2920 |
0.00% |
2023-08-14 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2920 |
0.00% |
2023-08-11 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2920 |
-0.23% |
2023-08-10 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2950 |
0.08% |
2023-08-09 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2940 |
-0.23% |
2023-08-08 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2970 |
-0.15% |
2023-08-07 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2990 |
0.15% |
2023-08-04 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2970 |
0.15% |
2023-08-03 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2950 |
0.00% |
2023-08-02 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2950 |
-0.08% |
2023-08-01 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2960 |
0.00% |
2023-07-31 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2960 |
0.00% |
2023-07-28 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2960 |
0.00% |
2023-07-27 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2960 |
0.00% |
2023-07-26 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2960 |
-0.08% |
2023-07-25 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2970 |
0.08% |
2023-07-24 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2960 |
-0.08% |
2023-07-21 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2970 |
0.00% |
2023-07-20 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2970 |
-0.15% |
2023-07-19 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2990 |
-0.08% |
2023-07-18 |
交银荣鑫保本混合 |
1.3000 |
-0.08% |
2023-07-17 |
交银荣鑫保本混合 |
1.3010 |
-0.31% |
2023-07-14 |
交银荣鑫保本混合 |
1.3050 |
0.00% |
2023-07-13 |
交银荣鑫保本混合 |
1.3050 |
0.08% |
2023-07-12 |
交银荣鑫保本混合 |
1.3040 |
-0.23% |
2023-07-11 |
交银荣鑫保本混合 |
1.3070 |
0.00% |
2023-07-10 |
交银荣鑫保本混合 |
1.3070 |
0.00% |
2023-07-07 |
交银荣鑫保本混合 |
1.3070 |
-0.31% |
2023-07-06 |
交银荣鑫保本混合 |
1.3110 |
0.00% |
2023-07-05 |
交银荣鑫保本混合 |
1.3110 |
-0.30% |
2023-07-04 |
交银荣鑫保本混合 |
1.3150 |
0.08% |
2023-07-03 |
交银荣鑫保本混合 |
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-0.45% |
2023-06-30 |
交银荣鑫保本混合 |
1.3200 |
0.15% |
2023-06-29 |
交银荣鑫保本混合 |
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2023-06-28 |
交银荣鑫保本混合 |
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2023-06-27 |
交银荣鑫保本混合 |
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2023-06-26 |
交银荣鑫保本混合 |
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2023-06-21 |
交银荣鑫保本混合 |
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2023-06-20 |
交银荣鑫保本混合 |
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2023-06-19 |
交银荣鑫保本混合 |
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2023-06-16 |
交银荣鑫保本混合 |
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2023-06-15 |
交银荣鑫保本混合 |
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2023-06-14 |
交银荣鑫保本混合 |
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2023-06-13 |
交银荣鑫保本混合 |
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2023-06-12 |
交银荣鑫保本混合 |
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2023-06-09 |
交银荣鑫保本混合 |
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2023-06-08 |
交银荣鑫保本混合 |
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2023-06-07 |
交银荣鑫保本混合 |
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2023-06-06 |
交银荣鑫保本混合 |
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2023-06-05 |
交银荣鑫保本混合 |
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交银荣鑫保本混合 |
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交银荣鑫保本混合 |
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交银荣鑫保本混合 |
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2023-05-30 |
交银荣鑫保本混合 |
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2023-05-29 |
交银荣鑫保本混合 |
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2023-05-26 |
交银荣鑫保本混合 |
1.3120 |
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2023-05-25 |
交银荣鑫保本混合 |
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交银荣鑫保本混合 |
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交银荣鑫保本混合 |
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2023-05-22 |
交银荣鑫保本混合 |
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2023-05-19 |
交银荣鑫保本混合 |
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2023-05-18 |
交银荣鑫保本混合 |
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2023-05-17 |
交银荣鑫保本混合 |
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2023-05-16 |
交银荣鑫保本混合 |
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2023-05-15 |
交银荣鑫保本混合 |
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2023-05-12 |
交银荣鑫保本混合 |
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2023-05-11 |
交银荣鑫保本混合 |
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2023-05-10 |
交银荣鑫保本混合 |
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2023-05-09 |
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2023-05-04 |
交银荣鑫保本混合 |
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2023-04-28 |
交银荣鑫保本混合 |
1.3340 |
0.60% |