今年以来交银荣鑫保本混合基金净值查询
查询指定日期范围交银荣鑫保本混合519766净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2675 |
0.22% |
| 2024-04-25 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2647 |
-0.13% |
| 2024-04-24 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2664 |
0.29% |
| 2024-04-23 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2628 |
-0.09% |
| 2024-04-22 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2640 |
-0.12% |
| 2024-04-19 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2655 |
-0.09% |
| 2024-04-18 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2666 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2661 |
0.18% |
| 2024-04-16 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2638 |
-0.26% |
| 2024-04-15 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2671 |
-0.13% |
| 2024-04-12 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2687 |
-0.06% |
| 2024-04-11 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2695 |
0.25% |
| 2024-04-10 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2663 |
-0.22% |
| 2024-04-09 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2691 |
-0.03% |
| 2024-04-08 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2695 |
-0.20% |
| 2024-04-03 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2720 |
-0.16% |
| 2024-04-02 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2741 |
-0.24% |
| 2024-04-01 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2772 |
0.13% |
| 2024-03-29 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2755 |
-0.11% |
| 2024-03-28 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2769 |
0.16% |
| 2024-03-27 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2748 |
-0.21% |
| 2024-03-26 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2775 |
-0.10% |
| 2024-03-25 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2788 |
-0.46% |
| 2024-03-22 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2847 |
-0.15% |
| 2024-03-21 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2866 |
0.12% |
| 2024-03-20 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2851 |
0.14% |
| 2024-03-19 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2833 |
-0.19% |
| 2024-03-18 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2858 |
0.30% |
| 2024-03-15 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2819 |
0.25% |
| 2024-03-14 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2787 |
-0.38% |
| 2024-03-13 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2836 |
0.12% |
| 2024-03-12 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2821 |
0.20% |
| 2024-03-11 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2795 |
0.39% |
| 2024-03-08 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2745 |
0.34% |
| 2024-03-07 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2702 |
-0.36% |
| 2024-03-06 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2748 |
-0.02% |
| 2024-03-05 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2750 |
-0.18% |
| 2024-03-04 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2773 |
0.04% |
| 2024-03-01 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2768 |
0.34% |
| 2024-02-29 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2725 |
0.32% |
| 2024-02-28 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2684 |
-0.67% |
| 2024-02-27 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2769 |
0.55% |
| 2024-02-26 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2699 |
-0.04% |
| 2024-02-23 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2704 |
0.28% |
| 2024-02-22 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2669 |
0.25% |
| 2024-02-21 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2638 |
-0.11% |
| 2024-02-20 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2652 |
0.02% |
| 2024-02-19 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2650 |
0.47% |
| 2024-02-08 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2591 |
0.25% |
| 2024-02-07 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2559 |
0.01% |
| 2024-02-06 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2558 |
0.36% |
| 2024-02-05 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2513 |
-0.29% |
| 2024-02-02 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2550 |
-0.06% |
| 2024-02-01 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2557 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2557 |
-0.16% |
| 2024-01-30 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2577 |
-0.28% |
| 2024-01-29 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2612 |
-0.37% |
| 2024-01-26 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2659 |
-0.14% |
| 2024-01-25 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2677 |
0.27% |
| 2024-01-24 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2643 |
0.05% |
| 2024-01-23 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2637 |
0.05% |
| 2024-01-22 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2631 |
-0.37% |
| 2024-01-19 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2678 |
-0.12% |
| 2024-01-18 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2693 |
-0.01% |
| 2024-01-17 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2694 |
-0.17% |
| 2024-01-16 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2716 |
0.03% |
| 2024-01-15 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2712 |
-0.04% |
| 2024-01-12 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2717 |
-0.13% |
| 2024-01-11 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2733 |
0.06% |
| 2024-01-10 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2725 |
-0.09% |
| 2024-01-09 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2737 |
0.02% |
| 2024-01-08 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2734 |
-0.15% |
| 2024-01-05 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2753 |
-0.19% |
| 2024-01-04 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2777 |
0.25% |
| 2024-01-03 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2745 |
-0.13% |
| 2024-01-02 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2761 |
-0.07% |
