近一月交银荣鑫保本混合基金净值查询
查询指定日期范围交银荣鑫保本混合519766净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2675 |
0.22% |
| 2024-04-25 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2647 |
-0.13% |
| 2024-04-24 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2664 |
0.29% |
| 2024-04-23 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2628 |
-0.09% |
| 2024-04-22 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2640 |
-0.12% |
| 2024-04-19 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2655 |
-0.09% |
| 2024-04-18 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2666 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2661 |
0.18% |
| 2024-04-16 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2638 |
-0.26% |
| 2024-04-15 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2671 |
-0.13% |
| 2024-04-12 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2687 |
-0.06% |
| 2024-04-11 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2695 |
0.25% |
| 2024-04-10 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2663 |
-0.22% |
| 2024-04-09 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2691 |
-0.03% |
| 2024-04-08 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2695 |
-0.20% |
| 2024-04-03 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2720 |
-0.16% |
| 2024-04-02 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2741 |
-0.24% |
| 2024-04-01 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2772 |
0.13% |
| 2024-03-29 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2755 |
-0.11% |
| 2024-03-28 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2769 |
0.16% |
| 2024-03-27 |
交银荣鑫保本混合 |
1.2748 |
-0.21% |
