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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-06-12 | 每份份额分拆1.04488份 |
| 2019-06-14 | 每份份额分拆1.045份 |
| 2017-06-14 | 每份份额分拆1.045份 |
| 2016-06-14 | 每份份额分拆1.04214份 |
| 2015-08-26 | 每份份额分拆1.01036份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601888 | 中国中免 | 3.59% | -1.99% |
| 000725 | 京东方A | 3.00% | 0.46% |
| 000858 | 五粮液 | 2.86% | -0.87% |
| 002415 | 海康威视 | 2.86% | -0.45% |
| 600309 | 万华化学 | 2.82% | -0.83% |
| 601166 | 兴业银行 | 2.69% | 0.66% |
| 600036 | 招商银行 | 2.61% | -1.63% |
| 600030 | 中信证券 | 2.59% | -1.91% |
| 600809 | 山西汾酒 | 2.59% | 1.65% |
| 000002 | 万科A | 2.57% | -1.98% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 225ETF | 1.3610 | 2.35% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 1.1202 | 2.15% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 1.1182 | 2.15% |
| 易方达大健康混合 | 1.9080 | 1.11% |
| 消费50ETF | 0.9579 | 1.05% |
| 易基消费 | 3.8150 | 1.03% |
| 易方达瑞选E | 1.6520 | 0.73% |
| 易方达瑞选I | 1.6810 | 0.72% |
| 易方达远见成长混合C | 0.8567 | 0.72% |
| 易方达远见成长混合A | 0.8676 | 0.71% |
