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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-09-16 | 每份派现金0.0620元 |
| 2019-09-25 | 每份派现金0.0550元 |
| 2019-02-21 | 每份派现金0.0500元 |
| 2017-11-15 | 每份派现金0.0800元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4.87% | 0.23% |
| 002318 | 久立特材 | 4.09% | -0.21% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 3.83% | 2.32% |
| 600887 | 伊利股份 | 3.76% | 1.24% |
| 000333 | 美的集团 | 3.66% | 2.07% |
| 002304 | 洋河股份 | 3.15% | 0.71% |
| 601088 | 中国神华 | 3.14% | -1.29% |
| 002415 | 海康威视 | 3.02% | -0.44% |
| 601816 | 京沪高铁 | 2.99% | 0.00% |
| 603323 | 苏农银行 | 2.97% | 0.21% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 1.0754 | 1.60% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 1.0736 | 1.60% |
| 证券保险 | 0.5639 | 1.22% |
| 易基非银ETF联接A | 0.7686 | 1.16% |
| 易方达金融行业股票发起式A | 1.0164 | 1.15% |
| 银行指基 | 0.9880 | 1.09% |
| 香港证券 | 0.8563 | 1.07% |
| 银行LOF易方达 | 1.2156 | 1.05% |
| 易方达港股通优质增长混合A | 0.8427 | 1.01% |
| 易方达港股通优质增长混合C | 0.8383 | 1.01% |