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| 日期 | 拆分 |
| 2020-06-12 | 每份份额分拆1.04488份 |
| 2019-06-14 | 每份份额分拆1.045份 |
| 2017-06-14 | 每份份额分拆1.045份 |
| 2016-06-14 | 每份份额分拆1.04214份 |
| 2015-08-26 | 每份份额分拆1.01036份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 香港证券 | 1.0036 | 4.71% |
| 易方达港股通红利混合 | 0.6406 | 3.44% |
| 易方达金融行业股票发起式A | 1.1214 | 2.69% |
| H股ETF | 0.8339 | 2.41% |
| 黄金ETF | 5.3142 | 2.37% |
| H股ETF联接A(美元现汇) | 0.1181 | 2.34% |
| H股ETF联接A(美元现钞) | 0.1181 | 2.34% |
| H股ETF联接A(人民币) | 0.8386 | 2.31% |
| 易方达黄金ETF联接A | 1.8814 | 2.28% |
| 港股小盘LOF | 0.8894 | 1.82% |