近一季中海能源策略基金净值查询
查询指定日期范围中海能源398021净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
中海能源 |
0.6394 |
0.77% |
2024-04-25 |
中海能源 |
0.6345 |
-0.45% |
2024-04-24 |
中海能源 |
0.6374 |
1.53% |
2024-04-23 |
中海能源 |
0.6278 |
-2.74% |
2024-04-22 |
中海能源 |
0.6455 |
-0.97% |
2024-04-19 |
中海能源 |
0.6518 |
-0.84% |
2024-04-18 |
中海能源 |
0.6573 |
0.18% |
2024-04-17 |
中海能源 |
0.6561 |
2.58% |
2024-04-16 |
中海能源 |
0.6396 |
-1.60% |
2024-04-15 |
中海能源 |
0.6500 |
1.90% |
2024-04-12 |
中海能源 |
0.6379 |
0.33% |
2024-04-11 |
中海能源 |
0.6358 |
1.34% |
2024-04-10 |
中海能源 |
0.6274 |
-0.66% |
2024-04-09 |
中海能源 |
0.6316 |
-0.09% |
2024-04-08 |
中海能源 |
0.6322 |
-0.38% |
2024-04-03 |
中海能源 |
0.6346 |
-0.44% |
2024-04-02 |
中海能源 |
0.6374 |
0.22% |
2024-04-01 |
中海能源 |
0.6360 |
1.15% |
2024-03-29 |
中海能源 |
0.6288 |
0.72% |
2024-03-28 |
中海能源 |
0.6243 |
0.89% |
2024-03-27 |
中海能源 |
0.6188 |
-2.54% |
2024-03-26 |
中海能源 |
0.6349 |
0.32% |
2024-03-25 |
中海能源 |
0.6329 |
-0.20% |
2024-03-22 |
中海能源 |
0.6342 |
-1.29% |
2024-03-21 |
中海能源 |
0.6425 |
-0.86% |
2024-03-20 |
中海能源 |
0.6481 |
-0.28% |
2024-03-19 |
中海能源 |
0.6499 |
-1.35% |
2024-03-18 |
中海能源 |
0.6588 |
1.14% |
2024-03-15 |
中海能源 |
0.6514 |
-0.06% |
2024-03-14 |
中海能源 |
0.6518 |
-0.61% |
2024-03-13 |
中海能源 |
0.6558 |
-0.20% |
2024-03-12 |
中海能源 |
0.6571 |
-0.73% |
2024-03-11 |
中海能源 |
0.6619 |
2.64% |
2024-03-08 |
中海能源 |
0.6449 |
2.67% |
2024-03-07 |
中海能源 |
0.6281 |
-1.94% |
2024-03-06 |
中海能源 |
0.6405 |
2.40% |
2024-03-05 |
中海能源 |
0.6255 |
-0.93% |
2024-03-04 |
中海能源 |
0.6314 |
1.27% |
2024-03-01 |
中海能源 |
0.6235 |
0.61% |
2024-02-29 |
中海能源 |
0.6197 |
3.13% |
2024-02-28 |
中海能源 |
0.6009 |
-1.91% |
2024-02-27 |
中海能源 |
0.6126 |
1.44% |
2024-02-26 |
中海能源 |
0.6039 |
0.55% |
2024-02-23 |
中海能源 |
0.6006 |
0.99% |
2024-02-22 |
中海能源 |
0.5947 |
0.47% |
2024-02-21 |
中海能源 |
0.5919 |
1.11% |
2024-02-20 |
中海能源 |
0.5854 |
-0.75% |
2024-02-19 |
中海能源 |
0.5898 |
-0.20% |
2024-02-08 |
中海能源 |
0.5910 |
1.25% |
2024-02-07 |
中海能源 |
0.5837 |
2.22% |
2024-02-06 |
中海能源 |
0.5710 |
5.96% |
2024-02-05 |
中海能源 |
0.5389 |
-2.27% |
2024-02-02 |
中海能源 |
0.5514 |
-2.65% |
2024-02-01 |
中海能源 |
0.5664 |
0.66% |
2024-01-31 |
中海能源 |
0.5627 |
-1.19% |
2024-01-30 |
中海能源 |
0.5695 |
-1.71% |
2024-01-29 |
中海能源 |
0.5794 |
-4.41% |