近一季国联安德盛红利基金净值查询
查询指定日期范围国联安红利257040净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
国联安红利 |
1.1510 |
-0.52% |
| 2024-04-29 |
国联安红利 |
1.1570 |
-0.17% |
| 2024-04-26 |
国联安红利 |
1.1590 |
0.43% |
| 2024-04-25 |
国联安红利 |
1.1540 |
0.52% |
| 2024-04-24 |
国联安红利 |
1.1480 |
0.44% |
| 2024-04-23 |
国联安红利 |
1.1430 |
-0.70% |
| 2024-04-22 |
国联安红利 |
1.1510 |
-1.03% |
| 2024-04-19 |
国联安红利 |
1.1630 |
0.00% |
| 2024-04-18 |
国联安红利 |
1.1630 |
0.35% |
| 2024-04-17 |
国联安红利 |
1.1590 |
1.76% |
| 2024-04-16 |
国联安红利 |
1.1390 |
-0.70% |
| 2024-04-15 |
国联安红利 |
1.1470 |
1.24% |
| 2024-04-12 |
国联安红利 |
1.1330 |
-0.26% |
| 2024-04-11 |
国联安红利 |
1.1360 |
0.44% |
| 2024-04-10 |
国联安红利 |
1.1310 |
-0.18% |
| 2024-04-09 |
国联安红利 |
1.1330 |
-0.26% |
| 2024-04-08 |
国联安红利 |
1.1360 |
-0.09% |
| 2024-04-03 |
国联安红利 |
1.1370 |
0.00% |
| 2024-04-02 |
国联安红利 |
1.1370 |
0.00% |
| 2024-04-01 |
国联安红利 |
1.1370 |
0.35% |
| 2024-03-29 |
国联安红利 |
1.1330 |
0.09% |
| 2024-03-27 |
国联安红利 |
1.1440 |
0.18% |
| 2024-03-26 |
国联安红利 |
1.1420 |
0.62% |
| 2024-03-25 |
国联安红利 |
1.1350 |
0.27% |
| 2024-03-22 |
国联安红利 |
1.1320 |
-0.18% |
| 2024-03-21 |
国联安红利 |
1.1340 |
0.35% |
| 2024-03-20 |
国联安红利 |
1.1300 |
0.36% |
| 2024-03-19 |
国联安红利 |
1.1260 |
-0.35% |
| 2024-03-18 |
国联安红利 |
1.1300 |
0.00% |
| 2024-03-15 |
国联安红利 |
1.1300 |
0.53% |
| 2024-03-14 |
国联安红利 |
1.1240 |
0.00% |
| 2024-03-13 |
国联安红利 |
1.1240 |
-0.44% |
| 2024-03-12 |
国联安红利 |
1.1290 |
-0.62% |
| 2024-03-11 |
国联安红利 |
1.1360 |
-0.09% |
| 2024-03-08 |
国联安红利 |
1.1370 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
国联安红利 |
1.1370 |
0.26% |
| 2024-03-06 |
国联安红利 |
1.1340 |
-0.44% |
| 2024-03-05 |
国联安红利 |
1.1390 |
0.98% |
| 2024-03-04 |
国联安红利 |
1.1280 |
-0.53% |
| 2024-03-01 |
国联安红利 |
1.1340 |
0.09% |
| 2024-02-29 |
国联安红利 |
1.1330 |
0.18% |
| 2024-02-28 |
国联安红利 |
1.1310 |
-0.09% |
| 2024-02-27 |
国联安红利 |
1.1320 |
0.09% |
| 2024-02-26 |
国联安红利 |
1.1310 |
-1.57% |
| 2024-02-23 |
国联安红利 |
1.1490 |
0.44% |
| 2024-02-22 |
国联安红利 |
1.1440 |
0.18% |
| 2024-02-21 |
国联安红利 |
1.1420 |
1.60% |
| 2024-02-20 |
国联安红利 |
1.1240 |
0.72% |
| 2024-02-19 |
国联安红利 |
1.1160 |
1.18% |
| 2024-02-08 |
国联安红利 |
1.1030 |
-0.09% |
| 2024-02-07 |
国联安红利 |
1.1040 |
-0.63% |
| 2024-02-06 |
国联安红利 |
1.1110 |
0.91% |
