今年以来中银互利分级债券基金净值查询
查询指定日期范围中银互利163825净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
中银互利 |
1.1945 |
0.03% |
| 2024-04-29 |
中银互利 |
1.1941 |
-0.13% |
| 2024-04-26 |
中银互利 |
1.1957 |
-0.08% |
| 2024-04-25 |
中银互利 |
1.1966 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
中银互利 |
1.1969 |
-0.04% |
| 2024-04-23 |
中银互利 |
1.1974 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
中银互利 |
1.1966 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
中银互利 |
1.1958 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
中银互利 |
1.1951 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
中银互利 |
1.1946 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
中银互利 |
1.1941 |
0.03% |
| 2024-04-15 |
中银互利 |
1.1938 |
0.08% |
| 2024-04-12 |
中银互利 |
1.1929 |
0.30% |
| 2024-04-03 |
中银互利 |
1.1893 |
0.09% |
| 2024-03-15 |
中银互利 |
1.1863 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
中银互利 |
1.1887 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
中银互利 |
1.1870 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
中银互利 |
1.1857 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
中银互利 |
1.1815 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
中银互利 |
1.1805 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
中银互利 |
1.1777 |
0.00% |
| 2024-01-19 |
中银互利 |
1.1760 |
0.00% |
| 2024-01-12 |
中银互利 |
1.1744 |
0.00% |
| 2024-01-05 |
中银互利 |
1.1731 |
0.00% |
