导航
| 日期 | 分红 |
| 2020-12-10 | 每份派现金0.0520元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2017-11-03 | 每份份额折算1.031份 |
| 2017-09-29 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2017-03-29 | 每份份额折算1.01558份 |
| 2016-09-29 | 每份份额折算1.00669份 |
| 2016-03-29 | 每份份额折算1.00389份 |
| 2015-09-23 | 每份份额折算1.345份 |
| 2015-03-23 | 每份份额折算1.00858份 |
| 2014-09-23 | 每份份额折算1.00652份 |
| 2014-03-21 | 每份份额折算1.01569份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银消费主题A | 1.9140 | 1.27% |
| 中银港股通优势成长股票 | 0.5866 | 0.58% |
| 中银医疗保健混合A | 1.7551 | 0.56% |
| 中银中小盘 | 2.1560 | 0.42% |
| 中银内核驱动股票A | 0.6002 | 0.42% |
| 中银健康生活 | 1.8190 | 0.39% |
| 中银美丽中国 | 2.0490 | 0.34% |
| 中银动态策略 | 0.6327 | 0.32% |
| 中银宏观策略混合A | 0.9380 | 0.32% |
| 中银中债3-5年期农发行债券指数 | 1.0682 | 0.27% |