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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-05-09 | 环保分级 | 0.9848 | 2.19% |
2024-05-08 | 环保分级 | 0.9637 | -1.31% |
2024-05-07 | 环保分级 | 0.9765 | 0.01% |
2024-05-06 | 环保分级 | 0.9764 | 1.44% |
2024-04-30 | 环保分级 | 0.9625 | -1.12% |
2024-04-29 | 环保分级 | 0.9734 | 3.20% |
2024-04-26 | 环保分级 | 0.9432 | 1.40% |
2024-04-25 | 环保分级 | 0.9302 | 0.15% |
2024-04-24 | 环保分级 | 0.9288 | -0.31% |
2024-04-23 | 环保分级 | 0.9317 | -0.98% |
2024-04-22 | 环保分级 | 0.9409 | -0.44% |
2024-04-19 | 环保分级 | 0.9451 | -1.63% |
2024-04-18 | 环保分级 | 0.9608 | -0.57% |
2024-04-17 | 环保分级 | 0.9663 | 1.82% |
2024-04-16 | 环保分级 | 0.9490 | -2.23% |
2024-04-15 | 环保分级 | 0.9706 | 1.53% |
2024-04-11 | 环保分级 | 0.9770 | -0.10% |
2024-04-10 | 环保分级 | 0.9780 | -0.91% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
地产LOF | 0.6080 | 4.13% |
香港银行 | 1.2007 | 3.84% |
鹏华鑫远价值一年持有期混合A | 0.9392 | 1.93% |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C | 0.9170 | 1.93% |
鹏华优选价值股票A | 1.2361 | 1.36% |
鹏华品质优选混合C | 0.7785 | 1.26% |
鹏华品质优选混合A | 0.7989 | 1.25% |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A | 1.0417 | 1.05% |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C | 1.0194 | 1.05% |
证保LOF | 0.6820 | 0.93% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
港股非银 | 0.9671 | 5.17% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
港股分红 | 1.0420 | 4.56% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
地产ETF | 0.5979 | 4.29% |
恒生红利ETF | 0.9917 | 4.25% |