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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 每份份额分拆0.856582份 |
| 2020-06-02 | 每份份额分拆1.0454份 |
| 2019-05-31 | 每份份额分拆1.0417份 |
| 2017-06-02 | 每份份额分拆1.045份 |
| 2016-06-02 | 每份份额分拆1.0476份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000768 | 中航西飞 | 5.03% | -0.76% |
| 300037 | 新宙邦 | 4.80% | -0.36% |
| 600739 | 辽宁成大 | 4.70% | -1.89% |
| 600884 | 杉杉股份 | 4.39% | 0.00% |
| 002075 | 沙钢股份 | 4.14% | -2.20% |
| 002180 | 纳思达 | 3.68% | 1.44% |
| 300418 | 昆仑万维 | 3.50% | -2.44% |
| 600390 | 五矿资本 | 3.36% | -1.51% |
| 002163 | 海南发展 | 2.88% | 0.27% |
| 000540 | *ST中天 | 2.83% | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 225ETF | 1.3610 | 2.35% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 1.1202 | 2.15% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 1.1182 | 2.15% |
| 易方达大健康混合 | 1.9080 | 1.11% |
| 消费50ETF | 0.9579 | 1.05% |
| 易基消费 | 3.8150 | 1.03% |
| 易方达瑞选E | 1.6520 | 0.73% |
| 易方达瑞选I | 1.6810 | 0.72% |
| 易方达远见成长混合C | 0.8567 | 0.72% |
| 易方达远见成长混合A | 0.8676 | 0.71% |
