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| 日期 | 拆分 |
| 2020-12-31 | 每份份额分拆0.856582份 |
| 2020-06-02 | 每份份额分拆1.0454份 |
| 2019-05-31 | 每份份额分拆1.0417份 |
| 2017-06-02 | 每份份额分拆1.045份 |
| 2016-06-02 | 每份份额分拆1.0476份 |
| 2015-07-07 | 每份份额分拆1.00489份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 香港证券 | 1.0251 | 2.14% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 1.1762 | 1.72% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 1.1740 | 1.72% |
| HK互联网 | 1.0306 | 1.72% |
| 绿色电力 | 1.1055 | 1.55% |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 1.0316 | 1.50% |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 1.0297 | 1.50% |
| 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A | 1.1144 | 1.46% |
| 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C | 1.1122 | 1.45% |
| 港股科技 | 0.5509 | 1.44% |