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周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
0.10% 0.40% 1.17% 4.59% 4.38%
分红送配
日期 分红送配
2017-12-01 每份份额分拆1.045份
2016-12-01 每份份额分拆1.04499份
2015-12-01 每份份额分拆1.03255份
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 11.8200% 0.0711%
000858 五粮液 11.2600% 0.2272%
002304 洋河股份 10.4000% -0.4936%
000568 泸州老窖 9.0800% 0.5629%
000729 燕京啤酒 5.4400% -0.4910%
600600 青岛啤酒 4.2000% -0.2545%
002568 百润股份 3.6100% -1.8848%
600238 海南椰岛 3.0000% -1.3072%
600559 老白干酒 2.8500% 0.4289%
000869 张裕A 2.6400% -0.3274%
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华动力 0.8240 0.3700%
鹏华普悦债券 0.9511 0.3600%
鹏华治理 0.6770 0.1500%
鹏华丰恒债券 1.0738 0.0800%
鹏华弘康混合C 1.1775 0.0700%
鹏华弘康混合A 1.2020 0.0700%
鹏华丰润 1.0778 0.0700%
鹏华弘泽C 1.0955 0.0100%
鹏华丰玉债券 1.0208 0.0100%
鹏华弘泽A 1.1168 0.0100%
基金名称 单位净值 日增长率
有色B 0.4095 0.8621%
博时黄金D 2.8085 0.6500%
博时黄金I 2.7604 0.6500%
黄金ETF 2.7659 0.6441%
博时黄金 2.7674 0.6437%
黄金基金 2.7451 0.6416%
黄金ETF 2.7485 0.6408%
华安黄金易ETF联接A 1.0246 0.6400%
华安黄金易ETF联接C 1.0189 0.6300%
信诚有色 0.7800 0.2600%