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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-11-28 | 每份派现金0.0200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600483 | 福能股份 | 1.81% | -0.20% |
| 002747 | 埃斯顿 | 1.45% | -0.47% |
| 600905 | 三峡能源 | 1.41% | -0.49% |
| 601878 | 浙商证券 | 1.22% | -0.27% |
| 600362 | 江西铜业 | 1.16% | 0.10% |
| 688396 | 华润微 | 1.14% | -0.78% |
| 002299 | 圣农发展 | 1.05% | -0.38% |
| 002352 | 顺丰控股 | 0.97% | -0.11% |
| 600587 | 新华医疗 | 0.90% | -0.34% |
| 000400 | 许继电气 | 0.89% | -1.20% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 农银行业轮动混合A | 9.5576 | 3.69% |
| 农银汇理景气优选混合C | 1.4837 | 3.46% |
| 农银汇理景气优选混合A | 1.5005 | 3.45% |
| 农银主题轮动混合A | 3.6983 | 3.39% |
| 农银高增长 | 4.9769 | 3.38% |
| 农银工业 | 4.7787 | 3.32% |
| 农银创新驱动混合A | 1.2973 | 3.09% |
| 农银创新驱动混合C | 1.2926 | 3.09% |
| 农银中小盘 | 3.2008 | 3.02% |
| 农银专精特新混合A | 1.0960 | 2.88% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰康金泰回报3个月持有C | 1.4487 | 100.00% |
| 金鹰民安回报定开A | 1.0891 | 2.81% |
| 金鹰民安回报定开C | 1.0641 | 2.81% |
| 财通资管鑫逸混合A | 1.7449 | 2.73% |
| 财通资管鑫逸混合C | 1.7150 | 2.73% |
| 财通资管鑫逸混合E | 1.7258 | 2.73% |
| 融通稳信增益6个月持有期混合C | 1.3636 | 2.72% |
| 融通稳信增益6个月持有期混合A | 1.3851 | 2.71% |
| 金鹰民丰回报混合 | 1.1573 | 2.49% |
| 圆信永丰沣泰混合 | 1.6202 | 2.04% |