近一年农银瑞康6个月持有混合基金净值查询
查询指定日期范围农银瑞康6个月持有混合012430净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1396 |
0.28% |
| 2025-12-16 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1364 |
-0.13% |
| 2025-12-15 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1379 |
-0.14% |
| 2025-12-12 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1395 |
0.08% |
| 2025-12-11 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1386 |
-0.03% |
| 2025-12-10 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1389 |
0.17% |
| 2025-12-09 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1370 |
-0.11% |
| 2025-12-08 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1382 |
0.12% |
| 2025-12-05 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1368 |
0.23% |
| 2025-12-04 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1342 |
-0.15% |
| 2025-12-03 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1359 |
-0.07% |
| 2025-12-02 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1367 |
-0.13% |
| 2025-12-01 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1382 |
0.09% |
| 2025-11-28 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1372 |
0.19% |
| 2025-11-27 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1550 |
-0.14% |
| 2025-11-26 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1566 |
-0.27% |
| 2025-11-25 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1597 |
0.02% |
| 2025-11-24 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1595 |
0.06% |
| 2025-11-21 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1588 |
-0.18% |
| 2025-11-20 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1609 |
-0.04% |
| 2025-11-19 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1614 |
0.03% |
| 2025-11-18 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1610 |
-0.06% |
| 2025-11-17 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1617 |
-0.07% |
| 2025-11-14 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1625 |
-0.12% |
| 2025-11-13 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1639 |
0.16% |
| 2025-11-12 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1620 |
-0.01% |
| 2025-11-11 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1621 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1621 |
0.06% |
| 2025-11-07 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1614 |
-0.09% |
| 2025-11-06 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1625 |
0.16% |
| 2025-11-05 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1606 |
0.16% |
| 2025-11-04 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1587 |
-0.22% |
| 2025-11-03 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1613 |
-0.03% |
| 2025-10-31 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1617 |
0.07% |
| 2025-10-30 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1609 |
-0.17% |
| 2025-10-29 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1629 |
0.28% |
| 2025-10-28 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1597 |
0.03% |
| 2025-10-27 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1594 |
0.17% |
| 2025-10-24 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1574 |
0.26% |
| 2025-10-23 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1544 |
-0.03% |
| 2025-10-22 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1548 |
-0.14% |
| 2025-10-21 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1564 |
0.30% |
| 2025-10-20 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1529 |
-0.04% |
| 2025-10-17 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1534 |
-0.23% |
| 2025-10-16 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1561 |
-0.23% |
| 2025-10-15 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1588 |
0.22% |
| 2025-10-14 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1562 |
-0.28% |
| 2025-10-13 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1594 |
0.05% |
| 2025-10-10 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1588 |
-0.18% |
| 2025-10-09 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1609 |
0.31% |
| 2025-09-30 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1573 |
0.26% |
| 2025-09-29 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1543 |
0.44% |
| 2025-09-26 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1493 |
-0.10% |
| 2025-09-25 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1505 |
0.06% |
| 2025-09-24 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1498 |
0.20% |
| 2025-09-23 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1475 |
-0.17% |
| 2025-09-22 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1495 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1495 |
-0.29% |
| 2025-09-18 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1529 |
-0.16% |
| 2025-09-17 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1547 |
0.35% |
| 2025-09-16 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1507 |
0.19% |
| 2025-09-15 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1485 |
-0.11% |
| 2025-09-12 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1498 |
0.12% |
| 2025-09-11 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1484 |
0.36% |
| 2025-09-10 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1443 |
-0.18% |
| 2025-09-09 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1464 |
-0.30% |
| 2025-09-08 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1499 |
0.05% |
| 2025-09-05 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1493 |
0.52% |
| 2025-09-04 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1433 |
-0.20% |
| 2025-09-03 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1456 |
0.16% |
| 2025-09-02 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1438 |
-0.33% |
| 2025-09-01 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1476 |
-0.15% |
| 2025-08-29 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1493 |
-0.07% |
| 2025-08-28 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1501 |
0.03% |
| 2025-08-27 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1497 |
-0.62% |
| 2025-08-26 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1569 |
0.01% |
| 2025-08-25 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1568 |
0.33% |
| 2025-08-22 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1530 |
0.26% |
| 2025-08-21 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1500 |
0.09% |
| 2025-08-20 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1490 |
0.09% |
| 2025-08-19 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1480 |
0.09% |
| 2025-08-18 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1470 |
0.17% |
| 2025-08-15 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1450 |
0.21% |
| 2025-08-14 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1426 |
-0.15% |
| 2025-08-13 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1443 |
0.27% |
| 2025-08-12 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1412 |
-0.10% |
| 2025-08-11 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1423 |
0.11% |
| 2025-08-08 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1411 |
0.03% |
| 2025-08-07 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1408 |
-0.07% |
| 2025-08-06 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1416 |
0.20% |
| 2025-08-05 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1393 |
0.12% |
| 2025-08-04 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1379 |
0.22% |
| 2025-08-01 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1354 |
0.06% |
| 2025-07-31 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1347 |
-0.18% |
| 2025-07-30 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1367 |
-0.09% |
| 2025-07-29 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1377 |
0.11% |
| 2025-07-28 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1364 |
-0.05% |
| 2025-07-25 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1370 |
0.11% |
| 2025-07-24 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1357 |
0.11% |
| 2025-07-23 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1345 |
-0.14% |
| 2025-07-22 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1361 |
0.13% |
| 2025-07-21 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1346 |
0.21% |
| 2025-07-18 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1322 |
0.04% |
| 2025-07-17 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1317 |
0.26% |
| 2025-07-16 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1288 |
0.09% |
| 2025-07-15 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1278 |
0.02% |
| 2025-07-14 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1276 |
-0.06% |
| 2025-07-11 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1283 |
0.02% |
| 2025-07-10 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1281 |
0.01% |
| 2025-07-09 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1280 |
-0.03% |
| 2025-07-08 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1283 |
0.18% |
| 2025-07-07 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1263 |
-0.07% |
| 2025-07-04 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1271 |
0.02% |
| 2025-07-03 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1269 |
0.14% |
| 2025-07-02 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1253 |
-0.03% |
| 2025-07-01 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1256 |
0.20% |
| 2025-06-30 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1233 |
0.08% |
| 2025-06-27 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1224 |
0.12% |
| 2025-06-26 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1210 |
-0.02% |
| 2025-06-25 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1212 |
0.10% |
| 2025-06-24 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1201 |
0.07% |
| 2025-06-23 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1193 |
0.05% |
| 2025-06-20 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1187 |
0.00% |
| 2025-06-19 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1187 |
-0.08% |
| 2025-06-18 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1196 |
0.04% |
| 2025-06-17 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1192 |
0.04% |
| 2025-06-16 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1187 |
0.04% |
| 2025-06-13 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1183 |
-0.13% |
| 2025-06-12 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1197 |
0.02% |
| 2025-06-11 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1195 |
0.11% |
| 2025-06-10 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1183 |
-0.06% |
| 2025-06-09 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1190 |
0.08% |
| 2025-06-06 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1181 |
0.08% |
| 2025-06-05 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1172 |
0.04% |
| 2025-06-04 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1167 |
0.12% |
| 2025-06-03 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1154 |
0.03% |
| 2025-05-30 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1151 |
0.04% |
| 2025-05-29 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1146 |
0.01% |
| 2025-05-28 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1145 |
-0.01% |
| 2025-05-27 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1146 |
-0.08% |
| 2025-05-26 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1155 |
0.00% |
| 2025-05-23 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1155 |
-0.03% |
| 2025-05-22 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1158 |
-0.05% |
| 2025-05-21 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1164 |
0.04% |
| 2025-05-20 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1160 |
0.06% |
| 2025-05-19 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1153 |
0.08% |
| 2025-05-16 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1144 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1147 |
-0.09% |
| 2025-05-14 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1157 |
-0.04% |
| 2025-05-13 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1161 |
0.11% |
| 2025-05-12 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1149 |
-0.13% |
| 2025-05-09 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1164 |
0.04% |
| 2025-05-08 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1160 |
0.17% |
| 2025-05-07 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1141 |
-0.04% |
| 2025-05-06 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1146 |
0.07% |
| 2025-04-30 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1138 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1134 |
0.11% |
| 2025-04-28 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1122 |
0.01% |
| 2025-04-25 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1121 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1120 |
-0.04% |
| 2025-04-23 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1124 |
-0.04% |
| 2025-04-22 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1128 |
0.05% |
| 2025-04-21 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1122 |
-0.03% |
| 2025-04-18 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1125 |
0.02% |
| 2025-04-17 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1123 |
-0.02% |
| 2025-04-16 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1125 |
0.04% |
| 2025-04-15 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1120 |
-0.01% |
| 2025-04-14 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1121 |
0.02% |
| 2025-04-11 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1119 |
0.01% |
| 2025-04-10 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1118 |
0.04% |
| 2025-04-09 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1114 |
-0.01% |
| 2025-04-08 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1115 |
-0.14% |
| 2025-04-07 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1131 |
0.13% |
| 2025-04-03 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1117 |
0.16% |
| 2025-04-02 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1099 |
0.08% |
| 2025-04-01 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1090 |
0.03% |
| 2025-03-31 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1087 |
0.04% |
| 2025-03-28 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1083 |
0.01% |
| 2025-03-27 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1082 |
0.00% |
| 2025-03-26 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1082 |
0.05% |
| 2025-03-25 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1077 |
0.05% |
| 2025-03-24 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1072 |
0.02% |
| 2025-03-21 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1070 |
-0.02% |
| 2025-03-20 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1072 |
0.05% |
| 2025-03-19 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1066 |
0.01% |
| 2025-03-18 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1065 |
0.00% |
| 2025-03-17 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1065 |
-0.01% |
| 2025-03-14 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1066 |
0.03% |
| 2025-03-13 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1063 |
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| 2025-03-12 |
农银瑞康6个月持有混合 |
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0.01% |
| 2025-03-11 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1056 |
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| 2025-03-10 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1069 |
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| 2025-03-07 |
农银瑞康6个月持有混合 |
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0.03% |
| 2025-03-06 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1056 |
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| 2025-03-05 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1002 |
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| 2025-03-04 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0983 |
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| 2025-03-03 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0954 |
0.05% |
| 2025-02-28 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0948 |
-1.07% |
| 2025-02-27 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1066 |
-0.09% |
| 2025-02-26 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1076 |
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| 2025-02-25 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1028 |
-0.32% |
| 2025-02-24 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1063 |
-0.02% |
| 2025-02-21 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1065 |
0.40% |
| 2025-02-20 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1021 |
0.20% |
| 2025-02-19 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0999 |
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| 2025-02-18 |
农银瑞康6个月持有混合 |
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-0.50% |
| 2025-02-17 |
农银瑞康6个月持有混合 |
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| 2025-02-14 |
农银瑞康6个月持有混合 |
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| 2025-02-13 |
农银瑞康6个月持有混合 |
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| 2025-02-12 |
农银瑞康6个月持有混合 |
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| 2025-02-11 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0951 |
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| 2025-02-10 |
农银瑞康6个月持有混合 |
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| 2025-02-07 |
农银瑞康6个月持有混合 |
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农银瑞康6个月持有混合 |
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| 2025-02-05 |
农银瑞康6个月持有混合 |
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| 2025-01-27 |
农银瑞康6个月持有混合 |
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| 2025-01-24 |
农银瑞康6个月持有混合 |
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| 2025-01-23 |
农银瑞康6个月持有混合 |
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| 2025-01-22 |
农银瑞康6个月持有混合 |
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| 2025-01-21 |
农银瑞康6个月持有混合 |
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| 2025-01-20 |
农银瑞康6个月持有混合 |
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| 2025-01-17 |
农银瑞康6个月持有混合 |
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| 2025-01-16 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0800 |
0.07% |
| 2025-01-15 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0792 |
-0.12% |
| 2025-01-14 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0805 |
1.11% |
| 2025-01-13 |
农银瑞康6个月持有混合 |
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0.09% |
| 2025-01-10 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0676 |
-0.35% |
| 2025-01-09 |
农银瑞康6个月持有混合 |
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| 2025-01-08 |
农银瑞康6个月持有混合 |
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-0.17% |
| 2025-01-07 |
农银瑞康6个月持有混合 |
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| 2025-01-06 |
农银瑞康6个月持有混合 |
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0.07% |
| 2025-01-03 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0730 |
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| 2025-01-02 |
农银瑞康6个月持有混合 |
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| 2024-12-31 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0814 |
-0.61% |
| 2024-12-26 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0863 |
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| 2024-12-25 |
农银瑞康6个月持有混合 |
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| 2024-12-24 |
农银瑞康6个月持有混合 |
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| 2024-12-23 |
农银瑞康6个月持有混合 |
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| 2024-12-20 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0854 |
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| 2024-12-19 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0837 |
-0.02% |
