近一年农银瑞康6个月持有混合基金净值查询
查询指定日期范围农银瑞康6个月持有混合012430净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-29 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0483 |
0.36% |
| 2024-04-26 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0445 |
0.23% |
| 2024-04-25 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0421 |
0.17% |
| 2024-04-24 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0403 |
-0.25% |
| 2024-04-23 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0429 |
-0.35% |
| 2024-04-22 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0466 |
0.26% |
| 2024-04-19 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0439 |
-0.05% |
| 2024-04-18 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0444 |
0.29% |
| 2024-04-17 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0414 |
0.93% |
| 2024-04-16 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0318 |
-0.94% |
| 2024-04-15 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0416 |
0.25% |
| 2024-04-12 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0390 |
-0.25% |
| 2024-04-11 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0416 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0412 |
-0.31% |
| 2024-04-09 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0444 |
0.49% |
| 2024-04-08 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0393 |
-0.38% |
| 2024-04-03 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0433 |
0.13% |
| 2024-04-02 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0419 |
0.09% |
| 2024-04-01 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0410 |
0.51% |
| 2024-03-29 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0357 |
0.42% |
| 2024-03-28 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0314 |
0.34% |
| 2024-03-27 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0279 |
-0.54% |
| 2024-03-26 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0335 |
0.16% |
| 2024-03-25 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0319 |
-0.44% |
| 2024-03-22 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0365 |
-0.65% |
| 2024-03-21 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0433 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0431 |
0.03% |
| 2024-03-19 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0428 |
0.04% |
| 2024-03-18 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0424 |
0.53% |
| 2024-03-15 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0369 |
0.39% |
| 2024-03-14 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0329 |
0.07% |
| 2024-03-13 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0322 |
-0.31% |
| 2024-03-12 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0354 |
-0.36% |
| 2024-03-11 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0391 |
0.44% |
| 2024-03-08 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0345 |
0.20% |
| 2024-03-07 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0324 |
-0.06% |
| 2024-03-06 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0330 |
0.19% |
| 2024-03-05 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0310 |
-0.12% |
| 2024-03-04 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0322 |
0.09% |
| 2024-03-01 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0313 |
0.02% |
| 2024-02-29 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0311 |
0.83% |
| 2024-02-28 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0226 |
-0.73% |
| 2024-02-27 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0301 |
0.47% |
| 2024-02-26 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0253 |
-0.11% |
| 2024-02-23 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0264 |
0.22% |
| 2024-02-22 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0241 |
0.34% |
| 2024-02-21 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0206 |
0.24% |
| 2024-02-20 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0182 |
0.46% |
| 2024-02-19 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0135 |
0.21% |
| 2024-02-08 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0114 |
0.34% |
| 2024-02-07 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0080 |
1.11% |
| 2024-02-06 |
农银瑞康6个月持有混合 |
0.9969 |
1.21% |
| 2024-02-05 |
农银瑞康6个月持有混合 |
0.9850 |
-0.57% |
| 2024-02-02 |
农银瑞康6个月持有混合 |
0.9906 |
-0.65% |
| 2024-02-01 |
农银瑞康6个月持有混合 |
0.9971 |
-0.06% |
| 2024-01-31 |
农银瑞康6个月持有混合 |
0.9977 |
-0.50% |
| 2024-01-30 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0027 |
-0.44% |
| 2024-01-29 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0071 |
-0.42% |
| 2024-01-26 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0113 |
-0.05% |
| 2024-01-25 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0118 |
1.14% |
| 2024-01-24 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0004 |
0.26% |
| 2024-01-23 |
农银瑞康6个月持有混合 |
0.9978 |
0.11% |
| 2024-01-22 |
农银瑞康6个月持有混合 |
0.9967 |
-1.08% |
| 2024-01-19 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0076 |
-0.12% |
| 2024-01-18 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0088 |
-0.02% |
| 2024-01-17 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0090 |
-0.69% |
| 2024-01-16 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0160 |
0.03% |
| 2024-01-15 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0157 |
-0.05% |
| 2024-01-12 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0162 |
-0.19% |
| 2024-01-11 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0181 |
0.34% |
| 2024-01-10 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0146 |
-0.07% |
| 2024-01-09 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0153 |
0.43% |
| 2024-01-08 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0110 |
-0.61% |
| 2024-01-05 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0172 |
-0.32% |
| 2024-01-04 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0205 |
-0.20% |
| 2024-01-03 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0225 |
-0.13% |
| 2024-01-02 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0238 |
-0.13% |
| 2023-12-29 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0251 |
0.24% |
| 2023-12-28 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0226 |
0.85% |
| 2023-12-27 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0140 |
0.23% |
| 2023-12-26 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0117 |
-0.27% |
| 2023-12-25 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0144 |
0.18% |
| 2023-12-22 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0126 |
0.09% |
| 2023-12-21 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0117 |
0.37% |
| 2023-12-20 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0080 |
-0.32% |
| 2023-12-19 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0112 |
0.00% |
| 2023-12-18 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0112 |
-0.29% |
| 2023-12-15 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0141 |
-0.09% |
| 2023-12-14 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0150 |
-0.15% |
| 2023-12-13 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0165 |
-0.41% |
| 2023-12-12 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0207 |
-0.06% |
| 2023-12-11 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0213 |
0.26% |
| 2023-12-08 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0187 |
-0.04% |
| 2023-12-07 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0191 |
-0.18% |
| 2023-12-06 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0209 |
0.16% |
| 2023-12-05 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0193 |
-0.40% |
| 2023-12-04 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0234 |
-0.04% |
| 2023-12-01 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0238 |
-0.02% |
| 2023-11-30 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0240 |
0.02% |
| 2023-11-29 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0238 |
-0.20% |
| 2023-11-28 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0259 |
0.21% |
| 2023-11-27 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0238 |
-0.19% |
| 2023-11-24 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0257 |
-0.20% |
| 2023-11-23 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0278 |
0.12% |
| 2023-11-22 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0266 |
-0.48% |
| 2023-11-20 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0328 |
0.29% |
| 2023-11-17 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0298 |
0.21% |
| 2023-11-16 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0276 |
-0.39% |
| 2023-11-15 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0316 |
0.24% |
| 2023-11-14 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0291 |
0.12% |
| 2023-11-13 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0279 |
0.10% |
| 2023-11-10 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0269 |
-0.04% |
| 2023-11-09 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0273 |
-0.09% |
| 2023-11-08 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0282 |
-0.09% |
| 2023-11-07 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0291 |
-0.04% |
| 2023-11-06 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0295 |
0.57% |
| 2023-11-03 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0237 |
0.31% |
| 2023-11-02 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0205 |
-0.23% |
| 2023-11-01 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0229 |
-0.20% |
| 2023-10-31 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0249 |
-0.09% |
| 2023-10-30 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0258 |
0.42% |
| 2023-10-27 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0215 |
0.78% |
| 2023-10-26 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0136 |
0.18% |
| 2023-10-25 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0118 |
0.13% |
| 2023-10-24 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0105 |
0.30% |
| 2023-10-23 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0075 |
-0.58% |
| 2023-10-20 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0134 |
-0.09% |
| 2023-10-19 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0143 |
-0.53% |
| 2023-10-18 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0197 |
-0.49% |
| 2023-10-17 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0247 |
-0.01% |
| 2023-10-16 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0248 |
-0.39% |
| 2023-10-13 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0288 |
-0.04% |
| 2023-10-12 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0292 |
0.27% |
| 2023-10-11 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0264 |
-0.01% |
| 2023-10-10 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0265 |
-0.22% |
| 2023-10-09 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0288 |
-0.12% |
| 2023-09-28 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0300 |
0.14% |
| 2023-09-27 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0286 |
0.21% |
| 2023-09-26 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0264 |
-0.14% |
| 2023-09-25 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0278 |
-0.24% |
| 2023-09-22 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0303 |
0.24% |
| 2023-09-21 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0278 |
-0.18% |
| 2023-09-20 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0297 |
-0.13% |
| 2023-09-19 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0310 |
-0.21% |
| 2023-09-18 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0332 |
0.09% |
| 2023-09-15 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0323 |
-0.03% |
| 2023-09-14 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0326 |
-0.03% |
| 2023-09-13 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0329 |
-0.19% |
| 2023-09-12 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0349 |
0.10% |
| 2023-09-11 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0339 |
0.30% |
| 2023-09-08 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0308 |
-0.04% |
| 2023-09-07 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0312 |
-0.46% |
| 2023-09-06 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0360 |
-0.24% |
| 2023-09-05 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0385 |
-0.10% |
| 2023-09-04 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0395 |
0.09% |
| 2023-09-01 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0386 |
-0.06% |
| 2023-08-31 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0392 |
-0.07% |
| 2023-08-30 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0399 |
0.03% |
| 2023-08-29 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0396 |
0.34% |
| 2023-08-28 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0361 |
0.05% |
| 2023-08-25 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0356 |
-0.22% |
| 2023-08-24 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0379 |
0.18% |
| 2023-08-23 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0360 |
-0.32% |
| 2023-08-22 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0393 |
-0.26% |
| 2023-08-21 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0420 |
-0.16% |
| 2023-08-18 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0437 |
-0.30% |
| 2023-08-17 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0468 |
0.12% |
| 2023-08-16 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0455 |
-0.11% |
| 2023-08-15 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0466 |
0.07% |
| 2023-08-14 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0459 |
-0.09% |
| 2023-08-11 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0468 |
-0.53% |
| 2023-08-10 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0524 |
0.06% |
| 2023-08-09 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0518 |
-0.01% |
| 2023-08-08 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0519 |
-0.07% |
| 2023-08-07 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0526 |
-0.27% |
| 2023-08-04 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0555 |
-0.12% |
| 2023-08-03 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0568 |
0.35% |
| 2023-08-02 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0531 |
-0.21% |
| 2023-08-01 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0553 |
-0.13% |
| 2023-07-31 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0567 |
0.27% |
| 2023-07-28 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0539 |
0.40% |
| 2023-07-27 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0497 |
-0.05% |
| 2023-07-26 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0502 |
0.18% |
| 2023-07-25 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0483 |
0.22% |
| 2023-07-24 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0460 |
-0.05% |
| 2023-07-21 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0465 |
0.21% |
| 2023-07-20 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0443 |
-0.11% |
| 2023-07-19 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0455 |
-0.09% |
| 2023-07-18 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0464 |
0.11% |
| 2023-07-17 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0452 |
-0.14% |
| 2023-07-14 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0467 |
-0.29% |
| 2023-07-13 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0497 |
0.32% |
| 2023-07-12 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0463 |
-0.13% |
| 2023-07-11 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0477 |
0.23% |
| 2023-07-10 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0453 |
0.15% |
| 2023-07-07 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0437 |
0.01% |
| 2023-07-06 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0436 |
-0.19% |
| 2023-07-05 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0456 |
-0.15% |
| 2023-07-04 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0472 |
0.04% |
| 2023-07-03 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0468 |
0.22% |
| 2023-06-30 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0445 |
0.40% |
| 2023-06-29 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0403 |
0.01% |
| 2023-06-28 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0402 |
-0.03% |
| 2023-06-27 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0405 |
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| 2023-06-26 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0371 |
-0.23% |
| 2023-06-21 |
农银瑞康6个月持有混合 |
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-0.43% |
| 2023-06-20 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0440 |
-0.02% |
| 2023-06-19 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0442 |
-0.37% |
| 2023-06-16 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0481 |
0.09% |
| 2023-06-15 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0472 |
0.24% |
| 2023-06-14 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0447 |
0.00% |
| 2023-06-13 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0447 |
0.14% |
| 2023-06-12 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0432 |
0.05% |
| 2023-06-09 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0427 |
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| 2023-06-08 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0390 |
0.02% |
| 2023-06-07 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0388 |
-0.14% |
| 2023-06-06 |
农银瑞康6个月持有混合 |
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-0.48% |
| 2023-06-05 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0453 |
-0.11% |
| 2023-06-02 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0464 |
0.28% |
| 2023-06-01 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0435 |
-0.11% |
| 2023-05-31 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0447 |
-0.05% |
| 2023-05-30 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0452 |
-0.08% |
| 2023-05-29 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0460 |
0.04% |
| 2023-05-26 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0456 |
0.11% |
| 2023-05-25 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0445 |
-0.15% |
| 2023-05-24 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0461 |
-0.31% |
| 2023-05-23 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0494 |
-0.28% |
| 2023-05-22 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0523 |
0.36% |
| 2023-05-19 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0485 |
0.21% |
| 2023-05-18 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0463 |
-0.10% |
| 2023-05-17 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0473 |
-0.07% |
| 2023-05-16 |
农银瑞康6个月持有混合 |
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-0.10% |
| 2023-05-15 |
农银瑞康6个月持有混合 |
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| 2023-05-12 |
农银瑞康6个月持有混合 |
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-0.45% |
| 2023-05-11 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0491 |
0.03% |
| 2023-05-10 |
农银瑞康6个月持有混合 |
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| 2023-05-09 |
农银瑞康6个月持有混合 |
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| 2023-05-08 |
农银瑞康6个月持有混合 |
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农银瑞康6个月持有混合 |
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| 2023-05-04 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0571 |
0.20% |
