今年以来农银瑞康6个月持有混合基金净值查询
查询指定日期范围农银瑞康6个月持有混合012430净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-29 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0483 |
0.36% |
| 2024-04-26 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0445 |
0.23% |
| 2024-04-25 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0421 |
0.17% |
| 2024-04-24 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0403 |
-0.25% |
| 2024-04-23 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0429 |
-0.35% |
| 2024-04-22 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0466 |
0.26% |
| 2024-04-19 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0439 |
-0.05% |
| 2024-04-18 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0444 |
0.29% |
| 2024-04-17 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0414 |
0.93% |
| 2024-04-16 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0318 |
-0.94% |
| 2024-04-15 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0416 |
0.25% |
| 2024-04-12 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0390 |
-0.25% |
| 2024-04-11 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0416 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0412 |
-0.31% |
| 2024-04-09 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0444 |
0.49% |
| 2024-04-08 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0393 |
-0.38% |
| 2024-04-03 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0433 |
0.13% |
| 2024-04-02 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0419 |
0.09% |
| 2024-04-01 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0410 |
0.51% |
| 2024-03-29 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0357 |
0.42% |
| 2024-03-28 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0314 |
0.34% |
| 2024-03-27 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0279 |
-0.54% |
| 2024-03-26 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0335 |
0.16% |
| 2024-03-25 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0319 |
-0.44% |
| 2024-03-22 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0365 |
-0.65% |
| 2024-03-21 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0433 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0431 |
0.03% |
| 2024-03-19 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0428 |
0.04% |
| 2024-03-18 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0424 |
0.53% |
| 2024-03-15 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0369 |
0.39% |
| 2024-03-14 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0329 |
0.07% |
| 2024-03-13 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0322 |
-0.31% |
| 2024-03-12 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0354 |
-0.36% |
| 2024-03-11 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0391 |
0.44% |
| 2024-03-08 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0345 |
0.20% |
| 2024-03-07 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0324 |
-0.06% |
| 2024-03-06 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0330 |
0.19% |
| 2024-03-05 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0310 |
-0.12% |
| 2024-03-04 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0322 |
0.09% |
| 2024-03-01 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0313 |
0.02% |
| 2024-02-29 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0311 |
0.83% |
| 2024-02-28 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0226 |
-0.73% |
| 2024-02-27 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0301 |
0.47% |
| 2024-02-26 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0253 |
-0.11% |
| 2024-02-23 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0264 |
0.22% |
| 2024-02-22 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0241 |
0.34% |
| 2024-02-21 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0206 |
0.24% |
| 2024-02-20 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0182 |
0.46% |
| 2024-02-19 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0135 |
0.21% |
| 2024-02-08 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0114 |
0.34% |
| 2024-02-07 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0080 |
1.11% |
| 2024-02-06 |
农银瑞康6个月持有混合 |
0.9969 |
1.21% |
| 2024-02-05 |
农银瑞康6个月持有混合 |
0.9850 |
-0.57% |
| 2024-02-02 |
农银瑞康6个月持有混合 |
0.9906 |
-0.65% |
| 2024-02-01 |
农银瑞康6个月持有混合 |
0.9971 |
-0.06% |
| 2024-01-31 |
农银瑞康6个月持有混合 |
0.9977 |
-0.50% |
| 2024-01-30 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0027 |
-0.44% |
| 2024-01-29 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0071 |
-0.42% |
| 2024-01-26 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0113 |
-0.05% |
| 2024-01-25 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0118 |
1.14% |
| 2024-01-24 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0004 |
0.26% |
| 2024-01-23 |
农银瑞康6个月持有混合 |
0.9978 |
0.11% |
| 2024-01-22 |
农银瑞康6个月持有混合 |
0.9967 |
-1.08% |
| 2024-01-19 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0076 |
-0.12% |
| 2024-01-18 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0088 |
-0.02% |
| 2024-01-17 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0090 |
-0.69% |
| 2024-01-16 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0160 |
0.03% |
| 2024-01-15 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0157 |
-0.05% |
| 2024-01-12 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0162 |
-0.19% |
| 2024-01-11 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0181 |
0.34% |
| 2024-01-10 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0146 |
-0.07% |
| 2024-01-09 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0153 |
0.43% |
| 2024-01-08 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0110 |
-0.61% |
| 2024-01-05 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0172 |
-0.32% |
| 2024-01-04 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0205 |
-0.20% |
| 2024-01-03 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0225 |
-0.13% |
| 2024-01-02 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0238 |
-0.13% |
