近一月农银瑞康6个月持有混合基金净值查询
查询指定日期范围农银瑞康6个月持有混合012430净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-29 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0483 |
0.36% |
| 2024-04-26 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0445 |
0.23% |
| 2024-04-25 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0421 |
0.17% |
| 2024-04-24 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0403 |
-0.25% |
| 2024-04-23 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0429 |
-0.35% |
| 2024-04-22 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0466 |
0.26% |
| 2024-04-19 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0439 |
-0.05% |
| 2024-04-18 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0444 |
0.29% |
| 2024-04-17 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0414 |
0.93% |
| 2024-04-16 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0318 |
-0.94% |
| 2024-04-15 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0416 |
0.25% |
| 2024-04-12 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0390 |
-0.25% |
| 2024-04-11 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0416 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0412 |
-0.31% |
| 2024-04-09 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0444 |
0.49% |
| 2024-04-08 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0393 |
-0.38% |
| 2024-04-03 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0433 |
0.13% |
| 2024-04-02 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0419 |
0.09% |
| 2024-04-01 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0410 |
0.51% |
