近一季农银瑞康6个月持有混合基金净值查询
查询指定日期范围农银瑞康6个月持有混合012430净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1396 |
0.28% |
| 2025-12-16 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1364 |
-0.13% |
| 2025-12-15 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1379 |
-0.14% |
| 2025-12-12 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1395 |
0.08% |
| 2025-12-11 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1386 |
-0.03% |
| 2025-12-10 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1389 |
0.17% |
| 2025-12-09 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1370 |
-0.11% |
| 2025-12-08 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1382 |
0.12% |
| 2025-12-05 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1368 |
0.23% |
| 2025-12-04 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1342 |
-0.15% |
| 2025-12-03 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1359 |
-0.07% |
| 2025-12-02 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1367 |
-0.13% |
| 2025-12-01 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1382 |
0.09% |
| 2025-11-28 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1372 |
0.19% |
| 2025-11-27 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1550 |
-0.14% |
| 2025-11-26 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1566 |
-0.27% |
| 2025-11-25 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1597 |
0.02% |
| 2025-11-24 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1595 |
0.06% |
| 2025-11-21 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1588 |
-0.18% |
| 2025-11-20 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1609 |
-0.04% |
| 2025-11-19 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1614 |
0.03% |
| 2025-11-18 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1610 |
-0.06% |
| 2025-11-17 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1617 |
-0.07% |
| 2025-11-14 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1625 |
-0.12% |
| 2025-11-13 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1639 |
0.16% |
| 2025-11-12 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1620 |
-0.01% |
| 2025-11-11 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1621 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1621 |
0.06% |
| 2025-11-07 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1614 |
-0.09% |
| 2025-11-06 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1625 |
0.16% |
| 2025-11-05 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1606 |
0.16% |
| 2025-11-04 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1587 |
-0.22% |
| 2025-11-03 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1613 |
-0.03% |
| 2025-10-31 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1617 |
0.07% |
| 2025-10-30 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1609 |
-0.17% |
| 2025-10-29 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1629 |
0.28% |
| 2025-10-28 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1597 |
0.03% |
| 2025-10-27 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1594 |
0.17% |
| 2025-10-24 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1574 |
0.26% |
| 2025-10-23 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1544 |
-0.03% |
| 2025-10-22 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1548 |
-0.14% |
| 2025-10-21 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1564 |
0.30% |
| 2025-10-20 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1529 |
-0.04% |
| 2025-10-17 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1534 |
-0.23% |
| 2025-10-16 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1561 |
-0.23% |
| 2025-10-15 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1588 |
0.22% |
| 2025-10-14 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1562 |
-0.28% |
| 2025-10-13 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1594 |
0.05% |
| 2025-10-10 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1588 |
-0.18% |
| 2025-10-09 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1609 |
0.31% |
| 2025-09-30 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1573 |
0.26% |
| 2025-09-29 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1543 |
0.44% |
| 2025-09-26 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1493 |
-0.10% |
| 2025-09-25 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1505 |
0.06% |
| 2025-09-24 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1498 |
0.20% |
| 2025-09-23 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1475 |
-0.17% |
| 2025-09-22 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1495 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1495 |
-0.29% |
