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| 日期 | 分红 |
| 2024-04-15 | 每份派现金0.0130元 |
| 2022-10-19 | 每份派现金0.0150元 |
| 2021-01-14 | 每份派现金0.0120元 |
| 2020-10-21 | 每份派现金0.0200元 |
| 2020-07-13 | 每份派现金0.0230元 |
| 2020-04-14 | 每份派现金0.0159元 |
| 2020-01-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-10-21 | 每份派现金0.0200元 |
| 2019-07-11 | 每份派现金0.0250元 |
| 2019-04-15 | 每份派现金0.0330元 |
| 2019-01-15 | 每份派现金0.0220元 |
| 2018-10-22 | 每份派现金0.0150元 |
| 2018-04-20 | 每份派现金0.0150元 |
| 2017-02-09 | 每份派现金0.0100元 |
| 2016-10-18 | 每份派现金0.0250元 |
| 2016-07-13 | 每份派现金0.0250元 |
| 2016-04-18 | 每份派现金0.0300元 |
| 2016-01-12 | 每份派现金0.0300元 |
| 2015-10-22 | 每份派现金0.0500元 |
| 2015-07-15 | 每份派现金0.0300元 |
| 2015-04-17 | 每份派现金0.0300元 |
| 2015-01-15 | 每份派现金0.0200元 |
| 2014-10-21 | 每份派现金0.0200元 |
| 2014-07-11 | 每份派现金0.0200元 |
| 2013-10-18 | 每份派现金0.0150元 |
| 2013-07-12 | 每份派现金0.0150元 |
| 2013-04-12 | 每份派现金0.0150元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A | 0.7923 | 4.90% |
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C | 0.7880 | 4.90% |
| 恒科技 | 0.9116 | 3.60% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)C | 0.5972 | 3.45% |
| 互联网ETF | 0.5682 | 3.44% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)A | 0.6005 | 3.43% |
| 汇添富港股通专注成长 | 0.5614 | 3.10% |
| 汇添富科技创新混合A | 1.6576 | 2.77% |
| 汇添富科技创新混合C | 1.5931 | 2.77% |
| 汇添富互联网核心资产六个月持有混合C | 0.5450 | 2.58% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9175 | 6.09% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9019 | 6.09% |
| 天治量化核心精选混合C | 0.5620 | 6.08% |
| 天治量化核心精选混合A | 0.5561 | 6.07% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |