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银河竞争优势成长股票型基金第一次分红公告

2009-05-21 06:51:00 编辑:基金速查网

[导读]:为及时回报投资者,根据《证券投资基金法》有关规定及《银河竞争优势成长股票型证券投资基金基金合同》有关约定,本公司决定以截至2009年5月6日的可供分配利润为基准,向基金份额持有人实施分红。

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  银河竞争优势成长股票型证券投资基金基金合同于2008年5月26日生效。经银河基金管理有限公司计算并由基金托管人中国银行股份有限公司复核确认,截至2009年5月6日,本基金可供分配利润为17,969,622.61元。

  为及时回报投资者,根据《证券投资基金法》有关规定及《银河竞争优势成长股票型证券投资基金基金合同》有关约定,本公司决定以截至2009年5月6日的可供分配利润为基准,向基金份额持有人实施分红。现将分红方案公告如下:

  一、收益分配方案

  二、收益分配时间

  每10份基金份额派发现金红利0.8元,占5月6日可供分配利润的71.24%。

  1、权益登记日、除息日:2009年5月26日;

  2、红利再投资确认日:2009年5月27日;

  3、选择红利再投资的投资者,其现金红利将按2009年5月26日除息后的基金份额净值实施转换。 ... 网页链接