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[导读]:今日,工银瑞信基金发布公告,旗下工银瑞信稳健成长基金参与了万里股份的定向增发,持有股票的账面价值为3315万元,占基金资金净值0.78%。
近期4只公募基金参与上市公司定向增发,使得其三季度以来的份额变动提前曝光。这4只基金三季度以来均遭遇了净赎回。
如果以某只基金公告日“持有定向增发股票的账面价值”除以“其占资产净值比例”再除以“公告中截止日基金的最新净值”,就可以推算出这只基金在当日的份额,将该份额与二季度末公布的份额比较,就可以得出三季度以来该基金的份额变动情况。
今日,工银瑞信基金发布公告,旗下工银瑞信稳健成长基金参与了万里股份的定向增发,持有股票的账面价值为3315万元,占基金资金净值0.78%。根据该基金10月14日的基金净值1.5383元计算,工银瑞信稳健成长 ... 网页链接