热搜: 混合型 摩根亚太优势混合(QDII)A 鹏华碳中和主题混合C 万家行业优选混合(LOF)

长城证券三个月滚动持有A基金净值查询(970064)

今年以来长城证券三个月滚动持有A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围970064净值及计算阶段收益
今年以来970064基金累计收益率-0.29%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-03-14 1.1457 0.00%
2025-03-13 1.1457 0.00%
2025-03-12 1.1457 0.00%
2025-03-11 1.1457 -0.01%
2025-03-10 1.1458 0.01%
2025-03-07 1.1457 -0.03%
2025-03-06 1.1460 -0.03%
2025-03-05 1.1464 0.00%
2025-03-04 1.1464 0.01%
2025-03-03 1.1463 0.04%
2025-02-28 1.1458 0.01%
2025-02-27 1.1457 -0.03%
2025-02-26 1.1461 0.02%
2025-02-25 1.1459 0.01%
2025-02-24 1.1458 -0.09%
2025-02-21 1.1468 -0.07%
2025-02-20 1.1476 -0.06%
2025-02-19 1.1483 0.01%
2025-02-18 1.1482 -0.04%
2025-02-17 1.1487 -0.03%
2025-02-14 1.1491 -0.03%
2025-02-13 1.1495 -0.02%
2025-02-12 1.1497 0.01%
2025-02-11 1.1496 -0.01%
2025-02-10 1.1497 -0.04%
2025-02-07 1.1502 0.00%
2025-02-06 1.1502 0.06%
2025-02-05 1.1495 0.03%
2025-01-27 1.1491 0.09%
2025-01-22 1.1487 -0.04%
2025-01-14 1.1497 0.02%
2025-01-13 1.1495 -0.03%
2025-01-10 1.1499 0.01%
2025-01-09 1.1498 -0.04%
2025-01-08 1.1503 0.00%
2025-01-07 1.1503 -0.03%
2025-01-06 1.1507 0.00%
2025-01-03 1.1507 0.04%
2025-01-02 1.1502 0.10%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦中证保险C 1.1580 4.23%
富国国安C 0.9490 4.17%
诺安研究精选股票C 2.2000 3.92%
汇添富积极优选三年定开混合 1.4090 3.81%
国寿安保策略精选混合C 1.2738 3.79%
长城新兴产业混合C 2.4239 3.73%
鹏华沪深港新兴成长混合C 1.2884 3.69%
易基非银ETF联接C 1.1742 3.59%
方正富邦信泓混合C 0.9920 3.57%
东财中证证券保险指数E 1.2343 3.43%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生加银鑫享债券E 1.2177 1.41%
民生鑫享债券A 1.2182 1.41%
民生鑫享债券C 1.1824 1.41%
民生鑫享债券D 1.0332 1.40%
长城积极增利债券D 1.3414 1.39%
长城积极A 1.3414 1.39%
长城积极C 1.5659 1.39%
华宝可转债债券C 1.8679 1.26%
华宝可转债债券D 1.8956 1.26%
华宝可转债债券A 1.8956 1.26%
标签云