安信资管瑞元添利C基金净值查询(970031)
-
基金主页
净值查询
盘中估值
收益排名
分红
动态
- 今天最新净值
1.1573
,-0.0001,-0.01%
- 净值日期:2025-10-13
- 实时估值(仅供参考),,%
-
-
近一季安信资管瑞元添利C基金净值查询
查询指定日期范围970031净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-10-13 |
|
1.1575 |
0.01% |
| 2025-10-10 |
|
1.1574 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
|
1.1574 |
0.01% |
| 2025-09-30 |
|
1.1573 |
-0.01% |
| 2025-09-29 |
|
1.1574 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
|
1.1574 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
|
1.1573 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
|
1.1573 |
0.04% |
| 2025-09-23 |
|
1.1568 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
|
1.1573 |
-0.03% |
| 2025-09-19 |
|
1.1576 |
-0.10% |
| 2025-09-18 |
|
1.1588 |
-0.10% |
| 2025-09-17 |
|
1.1600 |
0.07% |
| 基金名称 |
净值 |
增长率 |
|
1.1729 |
0.00% |
|
1.1726 |
0.00% |
|
1.1573 |
-0.01% |
