今年以来兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C959993净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
2.8612 |
-0.89% |
| 2026-09-16 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
2.8869 |
2.99% |
| 2026-09-15 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
2.8031 |
-0.06% |
| 2026-09-14 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
2.8047 |
-1.92% |
| 2026-09-11 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
2.8586 |
-0.14% |
| 2026-09-10 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
2.8627 |
-0.55% |
| 2026-09-09 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
2.8785 |
0.84% |
| 2026-09-08 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
2.8545 |
-0.33% |
| 2026-09-07 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
2.8640 |
5.91% |
| 2026-09-04 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
2.7041 |
-1.84% |
| 2026-09-03 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
2.7548 |
-0.24% |
| 2026-09-02 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
2.7614 |
-1.59% |
| 2026-09-01 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
2.8060 |
-1.88% |
| 2026-08-31 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
2.8597 |
1.17% |
| 2026-08-28 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
2.8265 |
-1.22% |
| 2026-08-27 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
2.8614 |
3.43% |
| 2026-08-26 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
2.7665 |
0.67% |
| 2026-08-25 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
2.7480 |
-0.12% |
| 2026-08-24 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
2.7514 |
-3.75% |
| 2026-08-21 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
2.8546 |
2.48% |
| 2026-08-20 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
2.7855 |
0.93% |
| 2026-08-19 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
2.7598 |
-6.42% |
| 2026-08-18 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
2.9492 |
-0.85% |
| 2026-08-17 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
2.9746 |
3.51% |
| 2026-08-14 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
2.8736 |
1.68% |
| 2026-08-13 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
2.8262 |
-0.13% |
| 2026-08-12 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
2.8298 |
2.56% |
| 2026-08-11 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
2.7591 |
-0.78% |
| 2026-08-10 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
2.7808 |
-1.73% |
| 2026-08-07 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
2.8290 |
2.57% |
| 2026-08-06 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
2.7582 |
0.93% |
| 2026-08-05 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
2.7328 |
1.59% |
| 2026-08-04 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
2.6900 |
7.18% |
| 2026-08-03 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
2.5098 |
-1.46% |
| 2026-07-31 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
2.5470 |
3.99% |
| 2026-07-30 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
2.4492 |
-7.40% |
| 2026-07-29 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
2.6304 |
0.38% |
| 2026-07-28 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
2.6205 |
-10.60% |
| 2026-07-27 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
2.8982 |
3.74% |
| 2026-07-24 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
2.7937 |
-2.50% |
| 2026-07-23 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
2.8654 |
-0.64% |
| 2026-07-22 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
2.8839 |
-3.95% |
| 2026-07-21 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
2.9978 |
7.61% |
| 2026-07-20 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
2.7858 |
-3.46% |
| 2026-07-17 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
2.8822 |
-7.43% |
| 2026-07-16 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
3.1137 |
-2.06% |
| 2026-07-15 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
3.1791 |
-1.44% |
| 2026-07-14 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
3.2254 |
6.26% |
| 2026-07-13 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
3.0353 |
-3.35% |
| 2026-07-10 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
3.1406 |
-5.17% |
| 2026-07-09 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
3.3030 |
6.45% |
| 2026-07-08 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
3.1030 |
-1.34% |
| 2026-07-07 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
3.1451 |
0.08% |
| 2026-07-06 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
3.1427 |
-1.89% |
| 2026-07-03 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
3.2031 |
1.48% |
| 2026-07-02 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
3.1563 |
-7.48% |
| 2026-07-01 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
3.3925 |
-4.60% |
| 2026-06-30 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
3.5486 |
4.33% |
| 2026-06-29 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
3.4013 |
-2.50% |
| 2026-06-26 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
3.4865 |
-4.66% |
| 2026-06-25 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
3.6490 |
3.65% |
| 2026-06-24 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
3.5206 |
2.33% |
| 2026-06-23 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
3.4406 |
-3.07% |
| 2026-06-22 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
3.5496 |
1.46% |
| 2026-06-18 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
3.4984 |
2.98% |
| 2026-06-17 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
3.3971 |
1.90% |
| 2026-06-16 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
3.3339 |
3.34% |
| 2026-06-15 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
3.2261 |
5.86% |
| 2026-06-12 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
3.0476 |
-0.43% |
| 2026-06-11 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
3.0607 |
-1.40% |
| 2026-06-10 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
3.1036 |
-2.69% |
| 2026-06-09 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
3.1895 |
4.70% |
| 2026-06-08 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
3.0462 |
-1.64% |
| 2026-06-05 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
3.0969 |
-4.49% |
| 2026-06-04 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
3.2361 |
1.19% |
| 2026-06-03 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
3.1982 |
3.93% |
| 2026-06-02 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
3.0774 |
5.78% |
| 2026-06-01 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
2.9092 |
-4.22% |
| 2026-05-29 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
3.0319 |
-1.11% |
| 2026-05-28 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
3.0658 |
2.40% |
| 2026-05-27 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
2.9940 |
-0.69% |
| 2026-05-26 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
3.0147 |
1.31% |
| 2026-05-25 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
2.9757 |
3.82% |
| 2026-05-22 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
2.8662 |
4.85% |
| 2026-05-21 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
2.7337 |
-3.59% |
| 2026-05-20 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
2.8354 |
1.29% |
| 2026-05-19 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
2.7994 |
0.42% |
| 2026-05-18 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
2.7876 |
0.78% |
| 2026-05-15 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
2.7660 |
-2.74% |
| 2026-05-14 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
2.8417 |
-1.93% |
| 2026-05-13 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
2.8976 |
3.23% |
| 2026-05-12 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
2.8070 |
1.93% |
| 2026-05-11 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
2.7538 |
2.16% |
| 2026-05-08 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
2.6955 |
-0.31% |
| 2026-04-30 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
2.5595 |
0.84% |
| 2026-04-29 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
2.5382 |
1.13% |
| 2026-04-28 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
2.5098 |
-1.44% |
| 2026-04-27 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
2.5464 |
0.88% |
| 2026-04-24 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
2.5242 |
-2.02% |
| 2026-04-23 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
2.5752 |
-0.53% |
| 2026-04-22 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
2.5889 |
3.39% |
| 2026-04-21 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
2.5041 |
0.95% |
| 2026-04-20 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
2.4806 |
0.60% |
| 2026-04-17 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
2.4659 |
3.45% |
| 2026-04-16 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
2.3837 |
3.08% |
| 2026-04-15 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
2.3125 |
-1.58% |
| 2026-04-14 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
2.3490 |
2.25% |
| 2026-04-13 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
2.2972 |
0.47% |
| 2026-04-10 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
2.2865 |
2.60% |
| 2026-04-09 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
2.2286 |
1.03% |
| 2026-04-08 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
2.2059 |
5.61% |
| 2026-04-07 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
2.0887 |
1.24% |
| 2026-04-03 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
2.0631 |
1.64% |
| 2026-04-02 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
2.0299 |
-2.22% |
| 2026-04-01 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
2.0760 |
3.12% |
| 2026-03-31 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
2.0132 |
-2.41% |
| 2026-03-30 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
2.0630 |
0.32% |
| 2026-03-27 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
2.0565 |
-0.14% |
| 2026-03-26 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
2.0594 |
-2.12% |
| 2026-03-25 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
2.1041 |
2.01% |
| 2026-03-24 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
2.0627 |
2.02% |
| 2026-03-23 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
2.0219 |
-3.71% |
| 2026-03-20 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
2.0999 |
1.94% |
| 2026-03-19 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
2.0600 |
-2.07% |
| 2026-03-18 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
2.1035 |
3.52% |
| 2026-03-17 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
2.0319 |
-3.17% |
| 2026-03-16 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
2.0985 |
0.84% |
| 2026-03-13 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
2.0811 |
0.39% |
| 2026-03-12 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
2.0731 |
-1.11% |
| 2026-03-11 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
2.0963 |
-0.25% |
| 2026-03-10 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
2.1015 |
3.11% |
| 2026-03-09 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
2.0382 |
-3.00% |
| 2026-03-06 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
2.0993 |
-0.51% |
| 2026-03-05 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
2.1100 |
1.80% |
| 2026-03-04 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
2.0726 |
-1.15% |
| 2026-03-03 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
2.0968 |
-2.74% |
| 2026-03-02 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
2.1558 |
1.58% |
| 2026-02-27 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
2.1222 |
-1.99% |
| 2026-02-26 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
2.1645 |
2.19% |
| 2026-02-25 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
2.1182 |
1.85% |
| 2026-02-24 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
2.0797 |
2.43% |
| 2026-02-13 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
2.0304 |
-1.34% |
| 2026-02-12 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
2.0580 |
1.21% |
| 2026-02-11 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
2.0333 |
-1.48% |
| 2026-02-10 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
2.0633 |
0.13% |
| 2026-02-09 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
2.0607 |
3.31% |
| 2026-02-06 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
1.9946 |
-0.49% |
| 2026-02-05 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
2.0045 |
-2.41% |
| 2026-02-04 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
2.0540 |
-1.78% |
| 2026-02-03 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
2.0913 |
0.98% |
| 2026-02-02 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
2.0710 |
-2.82% |
| 2026-01-30 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
2.1311 |
0.77% |
| 2026-01-29 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
2.1148 |
-2.02% |
| 2026-01-28 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
2.1583 |
1.13% |
| 2026-01-27 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
2.1341 |
1.55% |
| 2026-01-26 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
2.1015 |
-0.45% |
| 2026-01-23 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
2.1110 |
-2.38% |
| 2026-01-22 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
2.1613 |
2.33% |
| 2026-01-21 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
2.1120 |
1.47% |
| 2026-01-20 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
2.0814 |
-2.45% |
| 2026-01-19 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
2.1337 |
-0.02% |
| 2026-01-16 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
2.1341 |
0.44% |
| 2026-01-15 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
2.1248 |
1.55% |
| 2026-01-14 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
2.0923 |
1.54% |
| 2026-01-13 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
2.0605 |
-1.65% |
| 2026-01-12 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
2.0951 |
-0.42% |
| 2026-01-09 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
2.1040 |
0.46% |
| 2026-01-08 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
2.0943 |
-1.14% |
| 2026-01-07 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
2.1185 |
0.36% |
| 2026-01-06 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
2.1109 |
-0.13% |
| 2026-01-05 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
2.1136 |
1.98% |
