近一季兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C959993净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
2.8869 |
2.99% |
| 2026-09-15 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
2.8031 |
-0.06% |
| 2026-09-14 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
2.8047 |
-1.92% |
| 2026-09-11 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
2.8586 |
-0.14% |
| 2026-09-10 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
2.8627 |
-0.55% |
| 2026-09-09 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
2.8785 |
0.84% |
| 2026-09-08 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
2.8545 |
-0.33% |
| 2026-09-07 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
2.8640 |
5.91% |
| 2026-09-04 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
2.7041 |
-1.84% |
| 2026-09-03 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
2.7548 |
-0.24% |
| 2026-09-02 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
2.7614 |
-1.59% |
| 2026-09-01 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
2.8060 |
-1.88% |
| 2026-08-31 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
2.8597 |
1.17% |
| 2026-08-28 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
2.8265 |
-1.22% |
| 2026-08-27 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
2.8614 |
3.43% |
| 2026-08-26 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
2.7665 |
0.67% |
| 2026-08-25 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
2.7480 |
-0.12% |
| 2026-08-24 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
2.7514 |
-3.75% |
| 2026-08-21 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
2.8546 |
2.48% |
| 2026-08-20 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
2.7855 |
0.93% |
| 2026-08-19 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
2.7598 |
-6.42% |
| 2026-08-18 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
2.9492 |
-0.85% |
| 2026-08-17 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
2.9746 |
3.51% |
| 2026-08-14 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
2.8736 |
1.68% |
| 2026-08-13 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
2.8262 |
-0.13% |
| 2026-08-12 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
2.8298 |
2.56% |
| 2026-08-11 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
2.7591 |
-0.78% |
| 2026-08-10 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
2.7808 |
-1.73% |
| 2026-08-07 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
2.8290 |
2.57% |
| 2026-08-06 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
2.7582 |
0.93% |
| 2026-08-05 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
2.7328 |
1.59% |
| 2026-08-04 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
2.6900 |
7.18% |
| 2026-08-03 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
2.5098 |
-1.46% |
| 2026-07-31 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
2.5470 |
3.99% |
| 2026-07-30 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
2.4492 |
-7.40% |
| 2026-07-29 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
2.6304 |
0.38% |
| 2026-07-28 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
2.6205 |
-10.60% |
| 2026-07-27 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
2.8982 |
3.74% |
| 2026-07-24 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
2.7937 |
-2.50% |
| 2026-07-23 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
2.8654 |
-0.64% |
| 2026-07-22 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
2.8839 |
-3.95% |
| 2026-07-21 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
2.9978 |
7.61% |
| 2026-07-20 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
2.7858 |
-3.46% |
| 2026-07-17 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
2.8822 |
-7.43% |
| 2026-07-16 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
3.1137 |
-2.06% |
| 2026-07-15 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
3.1791 |
-1.44% |
| 2026-07-14 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
3.2254 |
6.26% |
| 2026-07-13 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
3.0353 |
-3.35% |
| 2026-07-10 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
3.1406 |
-5.17% |
| 2026-07-09 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
3.3030 |
6.45% |
| 2026-07-08 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
3.1030 |
-1.34% |
| 2026-07-07 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
3.1451 |
0.08% |
| 2026-07-06 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
3.1427 |
-1.89% |
| 2026-07-03 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
3.2031 |
1.48% |
| 2026-07-02 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
3.1563 |
-7.48% |
| 2026-07-01 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
3.3925 |
-4.60% |
| 2026-06-30 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
3.5486 |
4.33% |
| 2026-06-29 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
3.4013 |
-2.50% |
| 2026-06-26 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
3.4865 |
-4.66% |
| 2026-06-25 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
3.6490 |
3.65% |
| 2026-06-24 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
3.5206 |
2.33% |
| 2026-06-23 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
3.4406 |
-3.07% |
| 2026-06-22 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
3.5496 |
1.46% |
| 2026-06-18 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
3.4984 |
2.98% |
| 2026-06-17 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
3.3971 |
1.90% |
