近一季兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A959991净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A |
2.8898 |
2.99% |
| 2026-09-15 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A |
2.8059 |
-0.06% |
| 2026-09-14 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A |
2.8075 |
-1.92% |
| 2026-09-11 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A |
2.8614 |
-0.15% |
| 2026-09-10 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A |
2.8656 |
-0.55% |
| 2026-09-09 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A |
2.8814 |
0.84% |
| 2026-09-08 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A |
2.8574 |
-0.33% |
| 2026-09-07 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A |
2.8668 |
5.91% |
| 2026-09-04 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A |
2.7068 |
-1.84% |
| 2026-09-03 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A |
2.7576 |
-0.24% |
| 2026-09-02 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A |
2.7641 |
-1.59% |
| 2026-09-01 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A |
2.8088 |
-1.88% |
| 2026-08-31 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A |
2.8626 |
1.18% |
| 2026-08-28 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A |
2.8293 |
-1.22% |
| 2026-08-27 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A |
2.8642 |
3.41% |
| 2026-08-26 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A |
2.7697 |
0.68% |
| 2026-08-25 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A |
2.7511 |
-0.12% |
| 2026-08-24 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A |
2.7545 |
-3.75% |
| 2026-08-21 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A |
2.8577 |
2.48% |
| 2026-08-20 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A |
2.7886 |
0.93% |
| 2026-08-19 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A |
2.7629 |
-6.42% |
| 2026-08-18 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A |
2.9525 |
-0.85% |
| 2026-08-17 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A |
2.9779 |
3.51% |
| 2026-08-14 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A |
2.8768 |
1.68% |
| 2026-08-13 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A |
2.8294 |
-0.13% |
| 2026-08-12 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A |
2.8330 |
2.56% |
| 2026-08-11 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A |
2.7622 |
-0.78% |
| 2026-08-10 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A |
2.7839 |
-1.73% |
| 2026-08-07 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A |
2.8322 |
2.57% |
| 2026-08-06 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A |
2.7613 |
0.93% |
| 2026-08-05 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A |
2.7359 |
1.59% |
| 2026-08-04 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A |
2.6930 |
7.18% |
| 2026-08-03 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A |
2.5126 |
-1.46% |
| 2026-07-31 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A |
2.5498 |
3.99% |
| 2026-07-30 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A |
2.4519 |
-7.40% |
| 2026-07-29 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A |
2.6333 |
0.38% |
| 2026-07-28 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A |
2.6234 |
-10.60% |
| 2026-07-27 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A |
2.9015 |
3.74% |
| 2026-07-24 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A |
2.7968 |
-2.50% |
| 2026-07-23 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A |
2.8686 |
-0.64% |
| 2026-07-22 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A |
2.8871 |
-3.95% |
| 2026-07-21 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A |
3.0011 |
7.61% |
| 2026-07-20 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A |
2.7889 |
-3.46% |
| 2026-07-17 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A |
2.8854 |
-7.44% |
| 2026-07-16 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A |
3.1173 |
-2.05% |
| 2026-07-15 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A |
3.1827 |
-1.44% |
| 2026-07-14 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A |
3.2291 |
6.27% |
| 2026-07-13 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A |
3.0387 |
-3.36% |
| 2026-07-10 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A |
3.1443 |
-5.17% |
| 2026-07-09 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A |
3.3068 |
6.44% |
| 2026-07-08 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A |
3.1066 |
-1.34% |
| 2026-07-07 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A |
3.1487 |
0.07% |
| 2026-07-06 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A |
3.1464 |
-1.88% |
| 2026-07-03 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A |
3.2068 |
1.48% |
| 2026-07-02 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A |
3.1601 |
-7.48% |
| 2026-07-01 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A |
3.3965 |
-4.60% |
| 2026-06-30 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A |
3.5528 |
4.33% |
| 2026-06-29 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A |
3.4054 |
-2.50% |
| 2026-06-26 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A |
3.4907 |
-4.66% |
| 2026-06-25 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A |
3.6534 |
3.65% |
| 2026-06-24 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A |
3.5249 |
2.33% |
| 2026-06-23 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A |
3.4448 |
-3.07% |
| 2026-06-22 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A |
3.5539 |
1.46% |
| 2026-06-18 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A |
3.5027 |
2.98% |
| 2026-06-17 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A |
3.4012 |
1.89% |
