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国泰海通君得利短债A基金净值查询(952001)

近半年国泰海通君得利短债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰君安君得利短债A952001净值及计算阶段收益
近半年952001基金累计收益率0.70%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-09 国泰君安君得利短债A 1.0454 0.01%
2025-12-08 国泰君安君得利短债A 1.0453 0.00%
2025-12-05 国泰君安君得利短债A 1.0453 0.00%
2025-12-04 国泰君安君得利短债A 1.0453 -0.01%
2025-12-03 国泰君安君得利短债A 1.0454 -0.01%
2025-12-02 国泰君安君得利短债A 1.0455 0.00%
2025-12-01 国泰君安君得利短债A 1.0455 0.01%
2025-11-28 国泰君安君得利短债A 1.0454 0.01%
2025-11-27 国泰君安君得利短债A 1.0453 0.00%
2025-11-26 国泰君安君得利短债A 1.0453 -0.02%
2025-11-25 国泰君安君得利短债A 1.0455 0.00%
2025-11-24 国泰君安君得利短债A 1.0455 0.01%
2025-11-21 国泰君安君得利短债A 1.0454 0.01%
2025-11-20 国泰君安君得利短债A 1.0453 0.00%
2025-11-19 国泰君安君得利短债A 1.0453 0.00%
2025-11-18 国泰君安君得利短债A 1.0453 0.01%
2025-11-17 国泰君安君得利短债A 1.0452 0.01%
2025-11-14 国泰君安君得利短债A 1.0451 0.01%
2025-11-13 国泰君安君得利短债A 1.0450 0.01%
2025-11-12 国泰君安君得利短债A 1.0449 0.01%
2025-11-11 国泰君安君得利短债A 1.0448 0.01%
2025-11-10 国泰君安君得利短债A 1.0447 0.01%
2025-11-07 国泰君安君得利短债A 1.0446 0.00%
2025-11-06 国泰君安君得利短债A 1.0446 0.00%
2025-11-05 国泰君安君得利短债A 1.0446 0.01%
2025-11-04 国泰君安君得利短债A 1.0445 0.01%
2025-11-03 国泰君安君得利短债A 1.0444 0.02%
2025-10-31 国泰君安君得利短债A 1.0442 0.02%
2025-10-30 国泰君安君得利短债A 1.0440 0.01%
2025-10-29 国泰君安君得利短债A 1.0439 0.01%
2025-10-28 国泰君安君得利短债A 1.0438 0.02%
2025-10-27 国泰君安君得利短债A 1.0436 0.02%
2025-10-24 国泰君安君得利短债A 1.0434 0.00%
2025-10-23 国泰君安君得利短债A 1.0434 0.02%
2025-10-22 国泰君安君得利短债A 1.0432 0.01%
2025-10-21 国泰君安君得利短债A 1.0431 0.00%
2025-10-20 国泰君安君得利短债A 1.0431 0.01%
2025-10-17 国泰君安君得利短债A 1.0430 0.01%
2025-10-16 国泰君安君得利短债A 1.0429 0.01%
2025-10-15 国泰君安君得利短债A 1.0428 0.01%
2025-10-14 国泰君安君得利短债A 1.0427 0.00%
2025-10-13 国泰君安君得利短债A 1.0427 0.03%
2025-10-10 国泰君安君得利短债A 1.0424 0.00%
2025-10-09 国泰君安君得利短债A 1.0424 0.05%
2025-09-30 国泰君安君得利短债A 1.0469 0.01%
2025-09-29 国泰君安君得利短债A 1.0468 0.01%
2025-09-26 国泰君安君得利短债A 1.0467 0.00%
2025-09-25 国泰君安君得利短债A 1.0467 -0.01%
2025-09-24 国泰君安君得利短债A 1.0468 0.00%
2025-09-23 国泰君安君得利短债A 1.0468 -0.01%
2025-09-22 国泰君安君得利短债A 1.0469 0.01%
2025-09-19 国泰君安君得利短债A 1.0468 0.00%
2025-09-18 国泰君安君得利短债A 1.0468 0.00%
2025-09-17 国泰君安君得利短债A 1.0468 0.01%
2025-09-16 国泰君安君得利短债A 1.0467 0.01%
2025-09-15 国泰君安君得利短债A 1.0466 0.01%
2025-09-12 国泰君安君得利短债A 1.0465 0.00%
2025-09-11 国泰君安君得利短债A 1.0465 0.00%
2025-09-10 国泰君安君得利短债A 1.0465 0.00%
2025-09-09 国泰君安君得利短债A 1.0465 -0.01%
2025-09-08 国泰君安君得利短债A 1.0466 0.00%
2025-09-05 国泰君安君得利短债A 1.0466 0.00%
2025-09-04 国泰君安君得利短债A 1.0466 0.02%
2025-09-03 国泰君安君得利短债A 1.0464 0.01%
2025-09-02 国泰君安君得利短债A 1.0463 0.00%
2025-09-01 国泰君安君得利短债A 1.0463 0.01%
2025-08-29 国泰君安君得利短债A 1.0462 0.00%
2025-08-28 国泰君安君得利短债A 1.0462 0.00%
2025-08-27 国泰君安君得利短债A 1.0462 0.01%
2025-08-26 国泰君安君得利短债A 1.0461 0.00%
2025-08-25 国泰君安君得利短债A 1.0461 0.02%
2025-08-22 国泰君安君得利短债A 1.0459 0.00%
2025-08-21 国泰君安君得利短债A 1.0459 0.00%
2025-08-20 国泰君安君得利短债A 1.0459 0.00%
2025-08-19 国泰君安君得利短债A 1.0459 0.00%
2025-08-18 国泰君安君得利短债A 1.0459 -0.03%
2025-08-15 国泰君安君得利短债A 1.0462 0.00%
2025-08-14 国泰君安君得利短债A 1.0462 -0.01%
2025-08-13 国泰君安君得利短债A 1.0463 0.01%
2025-08-12 国泰君安君得利短债A 1.0462 -0.01%
2025-08-11 国泰君安君得利短债A 1.0463 0.00%
2025-08-08 国泰君安君得利短债A 1.0463 0.00%
2025-08-07 国泰君安君得利短债A 1.0463 0.01%
2025-08-06 国泰君安君得利短债A 1.0462 0.01%
2025-08-05 国泰君安君得利短债A 1.0461 0.01%
2025-08-04 国泰君安君得利短债A 1.0460 0.02%
2025-08-01 国泰君安君得利短债A 1.0458 0.01%
2025-07-31 国泰君安君得利短债A 1.0457 0.03%
2025-07-30 国泰君安君得利短债A 1.0454 0.01%
2025-07-29 国泰君安君得利短债A 1.0453 -0.01%
2025-07-28 国泰君安君得利短债A 1.0454 0.02%
2025-07-25 国泰君安君得利短债A 1.0452 -0.01%
2025-07-24 国泰君安君得利短债A 1.0453 -0.02%
2025-07-23 国泰君安君得利短债A 1.0455 -0.02%
2025-07-22 国泰君安君得利短债A 1.0457 -0.01%
2025-07-21 国泰君安君得利短债A 1.0458 0.01%
2025-07-18 国泰君安君得利短债A 1.0457 0.00%
2025-07-17 国泰君安君得利短债A 1.0457 0.01%
2025-07-16 国泰君安君得利短债A 1.0456 0.01%
2025-07-15 国泰君安君得利短债A 1.0455 0.02%
2025-07-14 国泰君安君得利短债A 1.0453 0.00%
2025-07-11 国泰君安君得利短债A 1.0453 0.00%
2025-07-10 国泰君安君得利短债A 1.0453 -0.01%
2025-07-09 国泰君安君得利短债A 1.0454 0.01%
2025-07-08 国泰君安君得利短债A 1.0453 -0.01%
2025-07-07 国泰君安君得利短债A 1.0454 0.02%
2025-07-04 国泰君安君得利短债A 1.0452 0.02%
2025-07-03 国泰君安君得利短债A 1.0450 0.03%
2025-07-02 国泰君安君得利短债A 1.0447 0.01%
2025-07-01 国泰君安君得利短债A 1.0446 0.02%
2025-06-30 国泰君安君得利短债A 1.0444 0.01%
2025-06-27 国泰君安君得利短债A 1.0503 0.01%
2025-06-26 国泰君安君得利短债A 1.0502 0.00%
2025-06-25 国泰君安君得利短债A 1.0502 0.00%
2025-06-24 国泰君安君得利短债A 1.0502 0.00%
2025-06-23 国泰君安君得利短债A 1.0502 0.01%
2025-06-20 国泰君安君得利短债A 1.0501 0.01%
2025-06-19 国泰君安君得利短债A 1.0500 0.01%
2025-06-18 国泰君安君得利短债A 1.0499 0.01%
2025-06-17 国泰君安君得利短债A 1.0498 0.01%
2025-06-16 国泰君安君得利短债A 1.0497 0.01%
2025-06-13 国泰君安君得利短债A 1.0496 0.01%
2025-06-12 国泰君安君得利短债A 1.0495 0.00%
2025-06-11 国泰君安君得利短债A 1.0495 0.02%
2025-06-10 国泰君安君得利短债A 1.0493 0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.3308 5.35%
国投瑞银白银期货(LOF)C 1.5941 3.09%
地产ETF 0.6378 3.09%
房地产ETF 0.5720 3.08%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0269 3.02%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6155 3.01%
南方房地产联接E 0.5633 2.62%
南方中证房地产ETF发起联接I 0.5797 2.62%
华夏房地产ETF联接D 0.7033 2.61%
长城久祥混合C 1.6883 2.43%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安0-3年期政策性金融债债券D 1.1234 0.17%
平安0-3年期政策性金融债债券A 1.1126 0.17%
平安0-3年期政策性金融债债券C 1.1118 0.17%
南方升元中短利率债A 1.1004 0.09%
南方升元中短利率债C 1.1116 0.09%
东方红60天持有纯债A 1.0576 0.08%
东方红60天持有纯债C 1.0533 0.08%
平安中短债A 1.1724 0.07%
平安中短债C 1.2195 0.07%
博时双季乐六个月持有期债券A 1.1306 0.07%
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